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2011年03月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 260111 景顺长城公司治理混合 1.3280 1.6760 0.0000 0.0000 0.0130 0.99% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3700 1.7500 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217002 招商安泰平衡混合 1.2651 2.6801 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4561 1.1347 0.0000 0.0000 0.0022 0.48% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 375010 摩根中国优势混合A 2.4627 5.5327 0.0000 0.0000 0.0114 0.47% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 202021 南方小康ETF联接A 1.0232 1.0432 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217001 招商安泰偏股混合 0.4694 3.4734 0.0000 0.0000 0.0020 0.43% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 580003 东吴行业轮动混合A 1.2128 1.2928 0.0000 0.0000 0.0051 0.42% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519030 海富通稳固收益债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7894 0.7894 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510170 国联安上证商品ETF 3.3420 1.0370 0.0000 0.0000 0.0120 0.36% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510030 华宝上证180价值ETF 2.7430 0.9390 0.0000 0.0000 0.0090 0.33% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 399001 中海上证50指数增强 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110003 易方达上证50增强A 0.8022 2.6522 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0130 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9950 2.3550 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510050 华夏上证50ETF 2.0930 2.6520 0.0000 0.0000 0.0060 0.29% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 210001 金鹰成份优选混合 0.7858 2.5713 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 253010 国联安安心成长混合 0.7650 1.6780 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270007 广发大盘成长混合 0.9858 0.9858 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510110 海富通上证周期ETF 2.5280 1.0150 0.0000 0.0000 0.0060 0.24% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8850 2.7370 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519686 交银上证180公司治理联接 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519671 银河沪深300价值指数A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519027 海富通上证周期ETF联接 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161902 万家增强收益债券C 1.1390 1.6484 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040180 华安上证180ETF联接A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7823 2.1640 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050006 博时稳定价值债券B 1.0520 1.2980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050111 博时信用债券C 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163810 中银价值混合A 1.0430 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519024 海富通稳健添利债券A 1.0550 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519023 海富通稳健添利债券C 1.0530 1.1330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 180003 银华-道琼斯88指数 0.9655 2.7655 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3440 1.5940 0.0000 0.0000 0.0040 0.17% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519180 万家180指数A 0.7054 3.0454 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 290007 泰信债券增强收益A 1.0149 1.0649 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 291007 泰信债券增强收益C 1.0120 1.0580 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510180 华安上证180ETF 0.6890 2.6400 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 200008 长城品牌优选混合A 0.8426 0.8426 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 400007 东方策略成长混合 1.4557 1.4557 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 410001 华富竞争力优选混合A 0.7572 2.1276 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163808 中银中证A100指数增强 0.8990 0.9090 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050011 博时信用债券A/B 1.0500 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050019 博时转债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050116 博时宏观回报债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050119 博时转债增强债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 164808 工银四季收益债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100038 富国沪深300指数增强A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100051 富国可转债A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510090 建信上证社会责任ETF 1.0050 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360009 光大增利收益债券C 1.0160 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 395001 中海稳健收益债券 1.0320 1.2670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050106 博时稳定价值债券A 1.0660 1.3120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160608 鹏华普天债券B 1.1070 1.3860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 166003 中欧稳健收益债券A 1.0300 1.1316 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100032 富国中证红利指数增强A 1.2610 1.8410 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320004 诺安优化收益债券C 1.1814 1.2710 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217003 招商安泰债券A 1.1100 1.5465 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217203 招商安泰债券B 1.1238 1.5203 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 166004 中欧稳健收益债券C 1.0236 1.1226 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070005 嘉实债券A 1.3440 1.7790 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519186 万家稳健增利债券A 1.0390 1.1090 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510210 上证综指ETF 2.9700 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.07% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 400001 东方龙混合 0.6978 2.4593 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0484 1.2084 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519187 万家稳健增利债券C 1.0320 1.1020 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0374 1.1974 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8726 0.8726 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070009 嘉实超短债债券C 1.0032 1.1356 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519985 长信纯债壹号债券A 1.0188 1.0188 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 080003 长盛积极配置债券A 1.1066 1.2766 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0475 1.2425 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 420102 天弘永利债券B 0.9998 1.1364 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 420002 天弘永利债券A 0.9984 1.1233 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519667 银河银信债券A 1.0104 1.2944 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090002 大成债券A/B 1.0229 1.5209 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519666 银河银信债券B 1.0033 1.2813 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 092002 大成债券C 1.0070 1.4920 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100022 富国天瑞强势混合A 0.8189 3.3742 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 121001 国投瑞银融华债券 1.4227 2.5247 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519680 交银增利债券A/B 0.9943 1.2513 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0051 1.0451 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000004 中海可转债债券C 1.2190 3.3200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 202105 南方广利回报债券A/B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020019 国泰双利债券A 1.1490 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020020 国泰双利债券C 1.1380 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180015 银华增强收益债券A 1.0520 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040019 华安稳固收益债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040190 华安上证50ETF联接A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 253030 国联安信心增益债券 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050002 博时沪深300指数A 0.8880 2.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050012 博时策略混合 1.0600 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050015 博时大中华亚太精选 0.9940 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 270009 广发增强债券C 1.1250 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6570 0.6570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519682 交银增利债券C 0.9966 1.2366 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0200 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163806 中银增利债券A 1.1190 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0450 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519091 新华泛资源优势混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100053 富国上证指数ETF联接A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519078 汇添富增强收益债券A 1.1030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 320008 诺安增利债券A 1.0660 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320009 诺安增利债券B 1.0580 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 320010 诺安中证A100指数A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510190 华安上证50ETF 2.6480 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 118001 易方达亚洲精选股票 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162213 宏利沪深300指数A 1.1040 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 150010 国泰优先 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 485011 工银瑞信双利债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 371020 摩根纯债债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 470078 汇添富增强收益债券C 1.0970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 470007 汇添富上证综合指数A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160602 鹏华普天债券A 1.1500 1.4290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 371120 摩根纯债债券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160612 鹏华丰收债券B 1.0390 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0070 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 377010 摩根阿尔法混合A 3.2455 5.1655 0.0000 0.0000 0.0001 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0160 1.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0050 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9440 2.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 360001 光大保德信量化股票A 0.9567 2.9604 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 560005 益民多利债券 1.0015 1.1035 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519100 长盛中证A100指数 0.8900 1.5100 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240003 华宝宝康债券A 1.1655 1.6755 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 510130 中盘ETF 3.3260 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.03% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9936 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 485107 工银添利债券A 1.0486 1.2836 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 485007 工银添利债券B 1.0340 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 350006 天治稳健双盈债券 1.0591 1.0591 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 217008 招商安本增利债券C 1.1243 1.4743 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 290003 泰信双息双利债券C 1.0449 1.2142 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 288102 华夏稳定双利债券C 1.0563 1.5343 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8053 2.5299 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162299 宏利集利债券C 1.0550 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162210 宏利集利债券A 1.0679 1.1109 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 090004 大成精选增值混合A 1.0636 3.0661 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001001 华夏债券A/B 1.0790 1.5890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001003 华夏债券C 1.0590 1.5690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001013 华夏希望债券C 1.0820 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 630103 华商收益增强债券B 1.1100 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 630003 华商收益增强债券A 1.1130 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 582201 东吴优信稳健债券C 1.0239 1.0359 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020012 国泰金龙债券C 1.0530 1.4710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 200009 长城稳健增利债券A 1.1360 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040009 华安稳定收益债券A 1.0612 1.2362 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 253020 国联安增利债券A 1.0740 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 253021 国联安增利债券B 1.0790 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 531009 建信收益增强债券C 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050014 博时创业成长混合A 1.1380 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 530009 建信收益增强债券A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 090010 大成中证红利指数A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0830 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519093 新华钻石品质企业混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110017 易方达增强回报债券A 1.1120 1.3220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110018 易方达增强回报债券B 1.1060 1.3060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 481010 工银中小盘混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0530 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 485111 工银瑞信双利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 206004 鹏华信用增利债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 206003 鹏华信用增利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 202107 南方广利回报债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 180026 银华信用双利债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 360008 光大增利收益债券A 1.0140 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161811 银华沪深300指数A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 550006 信诚经典优债债券A 1.0050 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 630107 华商稳健双利债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 630007 华商稳健双利债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 582001 东吴优信稳健债券A 1.0312 1.0432 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020018 国泰金鹿混合 1.0080 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 550007 信诚经典优债债券B 1.0100 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519089 新华优选成长混合 1.7597 2.1597 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 530012 建信积极配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0390 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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