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2011年03月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213917 宝盈增强收益债券C 1.1218 1.2988 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1336 1.3106 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202103 南方多利增强债券A 1.0485 1.2520 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202102 南方多利增强债券C 1.0486 1.2459 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 151002 银河收益混合 1.5673 2.1473 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 288102 华夏稳定双利债券C 1.0523 1.5303 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0330 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 395001 中海稳健收益债券 1.0290 1.2640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 360009 光大增利收益债券C 1.0880 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360008 光大增利收益债券A 1.0920 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110018 易方达增强回报债券B 1.1040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110008 易方达稳健收益债券B 1.0575 1.2661 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110007 易方达稳健收益债券A 1.0556 1.2552 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519985 长信纯债壹号债券A 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 121001 国投瑞银融华债券 1.4204 2.5224 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000004 中海可转债债券C 1.2190 3.3200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001003 华夏债券C 1.0560 1.5660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 580007 东吴安享量化混合A 1.0910 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020002 国泰金龙债券A 1.0510 1.4800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 550007 信诚经典优债债券B 1.0030 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 550006 信诚经典优债债券A 0.9980 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020018 国泰金鹿混合 1.0080 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 530012 建信积极配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040019 华安稳固收益债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050006 博时稳定价值债券B 1.0450 1.2910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519024 海富通稳健添利债券A 1.0480 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519023 海富通稳健添利债券C 1.0460 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050015 博时大中华亚太精选 0.9540 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 485011 工银瑞信双利债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050106 博时稳定价值债券A 1.0590 1.3050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 420102 天弘永利债券B 0.9913 1.1279 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070009 嘉实超短债债券C 1.0018 1.1342 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 371120 摩根纯债债券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 371020 摩根纯债债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9940 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270009 广发增强债券C 1.1200 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 253020 国联安增利债券A 1.0700 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110017 易方达增强回报债券A 1.1090 1.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 180025 银华信用双利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 118001 易方达亚洲精选股票 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 166004 中欧稳健收益债券C 1.0197 1.1187 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 150010 国泰优先 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163806 中银增利债券A 1.1140 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161813 银华信用债券(LOF) 1.0160 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161603 融通债券A/B 1.0370 1.4720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0070 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0140 1.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160608 鹏华普天债券B 1.1030 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160602 鹏华普天债券A 1.1470 1.4260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 420002 天弘永利债券A 0.9900 1.1149 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 166003 中欧稳健收益债券A 1.0258 1.1274 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9888 0.9939 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 092002 大成债券C 1.0019 1.4869 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519187 万家稳健增利债券C 1.0235 1.0935 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519186 万家稳健增利债券A 1.0303 1.1003 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9991 1.0391 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 090002 大成债券A/B 1.0175 1.5155 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6220 1.6520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 560005 益民多利债券 1.0001 1.1021 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162299 宏利集利债券C 1.0496 1.0926 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162210 宏利集利债券A 1.0623 1.1053 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217203 招商安泰债券B 1.1181 1.5146 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217003 招商安泰债券A 1.1042 1.5407 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 630103 华商收益增强债券B 1.1050 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 630003 华商收益增强债券A 1.1070 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001001 华夏债券A/B 1.0760 1.5860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001013 华夏希望债券C 1.0820 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320009 诺安增利债券B 1.0560 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320008 诺安增利债券A 1.0640 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0720 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0800 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 253021 国联安增利债券B 1.0750 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 100035 富国优化增强债券A/B 1.0630 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240003 华宝宝康债券A 1.1573 1.6673 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020012 国泰金龙债券C 1.0480 1.4660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519989 长信利丰债券C 1.0320 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519030 海富通稳固收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 485111 工银瑞信双利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050116 博时宏观回报债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070002 嘉实增长混合 5.1860 5.7870 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.10% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 400009 东方稳健回报债券A 1.0300 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202105 南方广利回报债券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180026 银华信用双利债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160612 鹏华丰收债券B 1.0330 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519667 银河银信债券A 1.0051 1.2891 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519666 银河银信债券B 0.9982 1.2762 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0435 1.2385 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2017 2.0117 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100018 富国天利增长债券A 1.2332 1.9932 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 233005 大摩强收益债券 1.0580 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 450006 国富强化收益债券C 1.0311 1.1141 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 450005 国富强化收益债券A 1.0350 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240013 华宝增强收益债券B 1.0174 1.0374 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240012 华宝增强收益债券A 1.0260 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070005 嘉实债券A 1.3370 1.7720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 660102 农银恒久增利债券C 1.0751 1.0751 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001011 华夏希望债券A 1.0920 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 531009 建信收益增强债券C 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040009 华安稳定收益债券A 1.0547 1.2297 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040010 华安稳定收益债券B 1.0411 1.2161 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519697 交银优势行业混合 1.0890 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519078 汇添富增强收益债券A 1.0990 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070015 嘉实多元债券A 1.0910 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070016 嘉实多元债券B 1.0830 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 200009 长城稳健增利债券A 1.1290 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 660002 农银恒久增利债券A 1.0767 1.1297 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 573003 诺德增强收益债券 1.0370 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 253030 国联安信心增益债券 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100037 富国优化增强债券C 1.0540 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217008 招商安本增利债券C 1.1099 1.4599 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 620003 金元顺安丰利债券A 0.9980 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 398051 中海环保新能源混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 206004 鹏华信用增利债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 206003 鹏华信用增利债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202107 南方广利回报债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 180020 银华成长先锋混合 0.9990 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0130 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9930 2.9300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 410005 华富收益增强债券B 1.1746 1.3366 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.21% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 410004 华富收益增强债券A 1.1783 1.3503 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.21% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9888 1.7798 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 530008 建信稳定增利债券C 1.2420 1.3370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020019 国泰双利债券A 1.1440 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020020 国泰双利债券C 1.1330 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320004 诺安优化收益债券C 1.1743 1.2639 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.26% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 530009 建信收益增强债券A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 485107 工银添利债券A 1.0393 1.2743 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 470078 汇添富增强收益债券C 1.0930 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162205 宏利风险预算混合 1.2600 2.3650 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.27% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 485007 工银添利债券B 1.0249 1.2599 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161902 万家增强收益债券C 1.1308 1.6396 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.28% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040012 华安强化收益债券A 1.0240 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040013 华安强化收益债券B 1.0160 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0434 1.2034 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0326 1.1926 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 550005 中信保诚三得益债券B 1.0030 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 550004 中信保诚三得益债券A 1.0070 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100051 富国可转债A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163812 中银双利债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163811 中银双利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 582201 东吴优信稳健债券C 1.0174 1.0294 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 582001 东吴优信稳健债券A 1.0246 1.0366 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 350006 天治稳健双盈债券 1.0497 1.0497 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 210001 金鹰成份优选混合 0.7806 2.5633 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.32% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 080003 长盛积极配置债券A 1.0996 1.2696 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.34% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 398041 中海量化策略混合 1.1380 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 290003 泰信双息双利债券C 1.0381 1.2074 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.36% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 690202 民生增强收益债券C 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 671010 西部利得策略优选混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 180015 银华增强收益债券A 1.0460 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519682 交银增利债券C 0.9882 1.2282 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519680 交银增利债券A/B 0.9858 1.2428 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050011 博时信用债券A/B 1.0360 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 485105 工银增强收益债券A 1.1057 1.3857 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.38% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 485005 工银增强收益债券B 1.0852 1.3652 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050111 博时信用债券C 1.0290 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519670 银河行业混合A 1.2090 1.5690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070011 嘉实策略混合 1.2250 1.6270 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0465 1.4465 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 398031 中海蓝筹混合A 1.0388 1.4338 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 410003 华富成长趋势混合A 0.7742 1.0642 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.42% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 217011 招商安心收益债券C 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 690002 民生增强收益债券A 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 483003 工银精选平衡混合 0.6433 1.9561 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.46% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519672 银河蓝筹混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 290007 泰信债券增强收益A 1.0041 1.0541 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 291007 泰信债券增强收益C 1.0014 1.0474 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 213008 宝盈资源优选混合 1.1302 1.4143 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.48% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 630007 华商稳健双利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 290005 泰信优势增长混合 1.0140 1.4540 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 373020 摩根双核平衡混合A 1.2043 1.3053 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.50% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160605 鹏华中国50混合 1.7510 3.5410 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.51% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 410006 华富策略精选混合A 1.0749 1.2349 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.51% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 377020 摩根内需动力混合A 1.0628 1.3288 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.53% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 320006 诺安灵活配置混合 1.1120 1.6920 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6076 2.4695 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.54% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1040 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0770 1.6670 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 255010 国联安稳健混合A 1.0480 2.4880 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9786 2.6306 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.57% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 410007 华富价值增长混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.57% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 375010 摩根中国优势混合A 2.3536 5.4236 0.0000 0.0000 -0.0138 -0.58% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 200012 长城中小盘成长混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 630107 华商稳健双利债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050119 博时转债增强债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2011-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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