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2010年06月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9888 0.9888 0.0000 0.0000 0.0065 0.66% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 590005 中邮核心主题混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 660005 农银中小盘混合 0.9772 0.9772 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 233007 大摩卓越成长混合 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510090 建信上证社会责任ETF 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 630006 华商产业升级混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070019 嘉实价值优势混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510050 华夏上证50ETF 1.9340 2.4330 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 399001 中海上证50指数增强 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 470009 汇添富民营活力混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 206004 鹏华信用增利债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 206003 鹏华信用增利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 485105 工银增强收益债券A 1.1209 1.3159 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110003 易方达上证50增强A 0.7166 2.5666 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 485107 工银添利债券A 1.1119 1.2619 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 485007 工银添利债券B 1.1008 1.2508 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 485005 工银增强收益债券B 1.1048 1.2998 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4630 1.9994 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510030 华宝上证180价值ETF 2.5320 0.8670 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 166004 中欧稳健收益债券C 1.0762 1.1002 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 166003 中欧稳健收益债券A 1.0790 1.1056 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 450006 国富强化收益债券C 1.0180 1.0580 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 450005 国富强化收益债券A 1.0207 1.0607 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0106 1.0306 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000004 中海可转债债券C 1.3160 3.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001001 华夏债券A/B 1.1010 1.5510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001003 华夏债券C 1.0840 1.5340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 550007 信诚经典优债债券B 1.0110 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 550006 信诚经典优债债券A 1.0190 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 550005 中信保诚三得益债券B 1.0420 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 550004 中信保诚三得益债券A 1.0520 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020018 国泰金鹿混合 0.9760 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0656 1.2256 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519091 新华泛资源优势混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050006 博时稳定价值债券B 1.0740 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050007 博时平衡配置混合 1.1100 2.3890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050014 博时创业成长混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050106 博时稳定价值债券A 1.0850 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0569 1.2169 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 371120 摩根纯债债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 371020 摩根纯债债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090011 大成核心双动力混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320009 诺安增利债券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320008 诺安增利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 253030 国联安信心增益债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110018 易方达增强回报债券B 1.0960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217016 招商深证100指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 118001 易方达亚洲精选股票 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 150010 国泰优先 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 166007 中欧互通精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0650 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070009 嘉实超短债债券C 1.0002 1.1197 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9475 1.7385 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162299 宏利集利债券C 1.0214 1.0494 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162210 宏利集利债券A 1.0289 1.0569 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 420102 天弘永利债券B 1.0007 1.1001 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 420002 天弘永利债券A 0.9995 1.0903 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 350006 天治稳健双盈债券 1.0326 1.0326 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0500 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040016 华安行业轮动混合 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 560005 益民多利债券 1.0462 1.0872 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070005 嘉实债券A 1.3110 1.7360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240003 华宝宝康债券A 1.1613 1.6513 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217203 招商安泰债券B 1.1353 1.4918 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217003 招商安泰债券A 1.1373 1.5138 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 213917 宝盈增强收益债券C 1.1812 1.2192 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1892 1.2272 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001011 华夏希望债券A 1.1170 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001013 华夏希望债券C 1.1090 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519078 汇添富增强收益债券A 1.0960 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519024 海富通稳健添利债券A 1.0790 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519023 海富通稳健添利债券C 1.0790 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050011 博时信用债券A/B 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050111 博时信用债券C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 470078 汇添富增强收益债券C 1.0930 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070015 嘉实多元债券A 1.0820 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270009 广发增强债券C 1.1030 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 253021 国联安增利债券B 1.0920 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110017 易方达增强回报债券A 1.0970 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 200009 长城稳健增利债券A 1.1000 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180015 银华增强收益债券A 1.0940 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163806 中银增利债券A 1.1040 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161603 融通债券A/B 1.0600 1.4650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 531009 建信收益增强债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 395001 中海稳健收益债券 1.0210 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 582201 东吴优信稳健债券C 0.9896 1.0016 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 582001 东吴优信稳健债券A 0.9941 1.0061 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519187 万家稳健增利债券C 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519186 万家稳健增利债券A 1.0212 1.0212 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 080003 长盛积极配置债券A 1.1190 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090002 大成债券A/B 1.0526 1.4776 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100018 富国天利增长债券A 1.2386 1.9236 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320004 诺安优化收益债券C 1.1231 1.1977 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110007 易方达稳健收益债券A 1.0815 1.2011 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 257050 国联安主题驱动混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070001 嘉实成长收益混合A 0.8617 3.0388 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.13% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 092002 大成债券C 1.0273 1.4523 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110008 易方达稳健收益债券B 1.0810 1.2096 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519185 万家精选混合A 0.8954 0.9754 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519666 银河银信债券B 0.9948 1.2508 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202103 南方多利增强债券A 1.0539 1.2071 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202102 南方多利增强债券C 1.0483 1.2035 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519667 银河银信债券A 1.0040 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 660002 农银恒久增利债券A 1.0419 1.0449 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 530008 建信稳定增利债券C 1.1580 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 410005 华富收益增强债券B 1.1563 1.2663 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 410004 华富收益增强债券A 1.1565 1.2765 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 288102 华夏稳定双利债券C 1.0680 1.4690 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160602 鹏华普天债券A 1.2010 1.4000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160608 鹏华普天债券B 1.1620 1.3610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 630003 华商收益增强债券A 1.1000 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020019 国泰双利债券A 1.1110 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 253020 国联安增利债券A 1.0920 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160612 鹏华丰收债券B 1.1160 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 690202 民生增强收益债券C 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 690002 民生增强收益债券A 1.0440 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 530009 建信收益增强债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519989 长信利丰债券C 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510060 工银上证央企ETF 1.2874 0.8235 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.19% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 400009 东方稳健回报债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 360009 光大增利收益债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 360008 光大增利收益债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0680 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0730 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 291007 泰信债券增强收益C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 290007 泰信债券增强收益A 0.9806 0.9806 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162205 宏利风险预算混合 1.2324 2.3374 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.19% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070016 嘉实多元债券B 1.0760 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 573003 诺德增强收益债券 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 151002 银河收益混合 1.5497 2.0297 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.21% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161902 万家增强收益债券C 1.1017 1.6085 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202101 南方宝元债券A 1.1302 2.3702 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040009 华安稳定收益债券A 1.1100 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240012 华宝增强收益债券A 1.0511 1.0611 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161606 融通行业景气混合A 0.9090 2.8490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 240013 华宝增强收益债券B 1.0454 1.0554 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2920 2.4520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519682 交银增利债券C 1.0135 1.1795 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519680 交银增利债券A/B 1.0192 1.1902 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040010 华安稳定收益债券B 1.0994 1.1294 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519093 新华钻石品质企业混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519690 交银稳健配置混合 1.2631 2.7181 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.24% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519671 银河沪深300价值指数A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 233005 大摩强收益债券 1.0418 1.0418 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070003 嘉实稳健混合 0.8210 2.4460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 180013 银华领先策略混合 1.3622 1.7422 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.26% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519087 新华优选分红混合A 0.7230 2.3540 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.26% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2378 1.9478 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.26% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 630103 华商收益增强债券B 1.0950 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020020 国泰双利债券C 1.1040 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519089 新华优选成长混合 1.4231 1.8231 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.27% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 290003 泰信双息双利债券C 1.0486 1.1829 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 200008 长城品牌优选混合A 0.7312 0.7312 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.29% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519697 交银优势行业混合 1.0490 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100035 富国优化增强债券A/B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000001 华夏成长混合 1.3160 3.0970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8725 2.8415 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.30% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050201 博时价值增长贰号混合 0.6760 2.1310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.30% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 620003 金元顺安丰利债券A 0.9860 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 400001 东方龙混合 0.6035 2.3650 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.31% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 288001 华夏经典混合 0.9660 3.1060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519100 长盛中证A100指数 0.7682 1.3882 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.32% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163809 中银蓝筹混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7807 0.7807 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.32% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 217008 招商安本增利债券C 1.2621 1.3621 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.32% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7563 0.7563 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.34% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 410001 华富竞争力优选混合A 0.6463 1.9244 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.34% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 510180 华安上证180ETF 0.5900 2.2710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.34% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040180 华安上证180ETF联接A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 257020 国联安精选混合 0.8280 2.5790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 253010 国联安安心成长混合 0.8370 1.8110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8310 2.3450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519180 万家180指数A 0.6152 2.9552 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.37% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163808 中银中证A100指数增强 0.7940 0.8040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040012 华安强化收益债券A 1.0360 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 255010 国联安稳健混合A 1.2980 2.3180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.38% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519686 交银上证180公司治理联接 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100037 富国优化增强债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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