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2010年06月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 580006 东吴新经济混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050008 博时第三产业混合 1.0170 2.6700 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 485005 工银增强收益债券B 1.1023 1.2973 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 485105 工银增强收益债券A 1.1180 1.3130 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 630002 华商盛世成长混合 1.8482 2.1132 0.0000 0.0000 0.0081 0.44% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 485107 工银添利债券A 1.1082 1.2582 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 485007 工银添利债券B 1.0974 1.2474 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217001 招商安泰偏股混合 0.5430 3.4170 0.0000 0.0000 0.0019 0.35% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202102 南方多利增强债券C 1.0480 1.2032 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202103 南方多利增强债券A 1.0533 1.2065 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217002 招商安泰平衡混合 1.4112 2.5562 0.0000 0.0000 0.0044 0.31% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020002 国泰金龙债券A 1.0270 1.4060 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020012 国泰金龙债券C 1.0240 1.3970 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519670 银河行业混合A 1.0690 1.2190 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0875 2.5115 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 530008 建信稳定增利债券C 1.1760 1.2410 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510081 长盛动态精选混合 0.9861 2.7861 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519668 银河成长混合 1.3047 1.5797 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070010 嘉实主题混合 1.3700 2.8780 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 233005 大摩强收益债券 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270021 广发聚瑞混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260104 景顺长城内需增长混合A 3.4030 4.4010 0.0000 0.0000 0.0070 0.21% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180010 银华优质增长混合 1.5576 3.0076 0.0000 0.0000 0.0033 0.21% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9480 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 620003 金元顺安丰利债券A 0.9890 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100037 富国优化增强债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0040 2.1920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 340001 兴全可转债混合 1.1361 2.7871 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100035 富国优化增强债券A/B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217203 招商安泰债券B 1.1353 1.4918 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217003 招商安泰债券A 1.1368 1.5133 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5610 3.2710 0.0000 0.0000 0.0027 0.17% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162299 宏利集利债券C 1.0264 1.0544 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162210 宏利集利债券A 1.0337 1.0617 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3973 1.5473 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 233001 大摩基础行业混合 0.5260 2.0710 0.0000 0.0000 0.0008 0.15% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519003 海富通收益增长混合 0.7280 2.3430 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070013 嘉实研究精选混合 1.4420 1.6520 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 373020 摩根双核平衡混合A 1.1387 1.1887 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 580005 东吴进取策略混合A 1.0724 1.0724 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070003 嘉实稳健混合 0.8240 2.4520 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 571002 诺德灵活配置混合 1.0849 1.0849 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040009 华安稳定收益债券A 1.1095 1.1395 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040010 华安稳定收益债券B 1.0992 1.1292 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320004 诺安优化收益债券C 1.1206 1.1952 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 213006 宝盈核心优势混合A 0.8463 1.0463 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 166004 中欧稳健收益债券C 1.0728 1.0968 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 166003 中欧稳健收益债券A 1.0753 1.1019 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9240 0.8780 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 573003 诺德增强收益债券 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 531009 建信收益增强债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 530009 建信收益增强债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519697 交银优势行业混合 1.0490 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040012 华安强化收益债券A 1.0380 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040013 华安强化收益债券B 1.0330 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519017 大成积极成长混合A 0.9710 2.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 350006 天治稳健双盈债券 1.0319 1.0319 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320009 诺安增利债券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320008 诺安增利债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162208 宏利首选企业股票A 1.3899 1.4399 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 580002 东吴双动力混合A 1.2406 1.7606 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519682 交银增利债券C 1.0144 1.1804 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519680 交银增利债券A/B 1.0199 1.1909 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519078 汇添富增强收益债券A 1.0960 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 470078 汇添富增强收益债券C 1.0930 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 450005 国富强化收益债券A 1.0194 1.0594 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110007 易方达稳健收益债券A 1.0777 1.1973 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110008 易方达稳健收益债券B 1.0771 1.2057 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 253020 国联安增利债券A 1.0870 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110017 易方达增强回报债券A 1.0990 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110018 易方达增强回报债券B 1.0970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217011 招商安心收益债券C 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180015 银华增强收益债券A 1.0950 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 180012 银华富裕主题混合A 1.1067 2.0597 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162205 宏利风险预算混合 1.2471 2.3521 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0681 1.2281 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0596 1.2196 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 450006 国富强化收益债券C 1.0168 1.0568 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270006 广发策略优选混合 1.4217 2.4217 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 166001 中欧新趋势混合A 0.8614 1.1214 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 630001 华商领先企业混合 1.0202 1.1252 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 420102 天弘永利债券B 1.0025 1.1019 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 420002 天弘永利债券A 1.0015 1.0923 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0441 1.1641 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9538 2.0538 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 410005 华富收益增强债券B 1.1505 1.2605 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 410004 华富收益增强债券A 1.1504 1.2704 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100018 富国天利增长债券A 1.2359 1.9209 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519187 万家稳健增利债券C 1.0212 1.0212 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519186 万家稳健增利债券A 1.0244 1.0244 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0101 1.0301 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1898 1.2278 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 660002 农银恒久增利债券A 1.0396 1.0426 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040005 华安宏利混合A 2.2421 2.8621 0.0000 0.0000 0.0007 0.03% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110002 易方达策略成长混合 3.5760 4.4060 0.0000 0.0000 0.0010 0.03% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 213917 宝盈增强收益债券C 1.1821 1.2201 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202003 南方绩优成长混合A 1.2364 2.0464 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0503 1.1653 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161902 万家增强收益债券C 1.0971 1.6036 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 288102 华夏稳定双利债券C 1.0674 1.4684 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 200007 长城安心回报混合A 0.6557 1.7861 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070009 嘉实超短债债券C 1.0028 1.1200 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162201 宏利成长混合 1.0485 2.8635 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000004 中海可转债债券C 1.3080 3.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 690202 民生增强收益债券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 630103 华商收益增强债券B 1.0930 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 630003 华商收益增强债券A 1.0970 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 620004 金元顺安价值增长混合 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0244 1.0344 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 610002 信澳精华配置混合A 1.2170 1.4170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 550007 信诚经典优债债券B 1.0090 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 550006 信诚经典优债债券A 1.0170 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 550005 中信保诚三得益债券B 1.0440 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 550004 中信保诚三得益债券A 1.0540 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519024 海富通稳健添利债券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519023 海富通稳健添利债券C 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519015 海富通精选贰号混合 0.6300 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519007 海富通强化回报混合 0.6670 2.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 410006 华富策略精选混合A 1.0246 1.0246 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 400009 东方稳健回报债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 371120 摩根纯债债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 371020 摩根纯债债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 360009 光大增利收益债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 360008 光大增利收益债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 340007 兴全社会责任混合 1.3240 1.5140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 270008 广发核心精选混合 1.4630 1.6230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 253021 国联安增利债券B 1.0860 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 253010 国联安安心成长混合 0.8370 1.8110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240003 华宝宝康债券A 1.1607 1.6507 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 200011 长城景气行业龙头混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 200009 长城稳健增利债券A 1.1020 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 166005 中欧价值发现混合A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163806 中银增利债券A 1.1020 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162212 宏利红利先锋混合A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7994 1.9227 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3030 1.8230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161606 融通行业景气混合A 0.9000 2.8400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161603 融通债券A/B 1.0600 1.4650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8190 2.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 080001 长盛成长价值混合A 0.9260 2.7700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001013 华夏希望债券C 1.1090 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 118001 易方达亚洲精选股票 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 112002 易方达策略成长二号混合 1.3320 2.8670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 150010 国泰优先 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001003 华夏债券C 1.0840 1.5340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001001 华夏债券A/B 1.1010 1.5510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 090009 大成行业轮动混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090007 大成策略回报混合A 1.0100 1.6600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090006 大成2020生命周期混合A 0.6160 2.4380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070099 嘉实优质企业混合 0.7820 1.6780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070016 嘉实多元债券B 1.0760 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020019 国泰双利债券A 1.1090 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070015 嘉实多元债券A 1.0810 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6340 0.6340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020020 国泰双利债券C 1.1030 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160602 鹏华普天债券A 1.2000 1.3990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070006 嘉实服务增值行业混合 3.6460 4.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160605 鹏华中国50混合 1.6610 3.2910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070005 嘉实债券A 1.3080 1.7330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040015 华安动态灵活配置混合A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050006 博时稳定价值债券B 1.0740 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160612 鹏华丰收债券B 1.1170 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050009 博时新兴成长混合 0.6990 3.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 151002 银河收益混合 1.5547 2.0347 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 660003 农银平衡双利混合 1.0309 1.0809 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 400011 东方核心动力混合A 0.8033 0.8033 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519667 银河银信债券A 1.0041 1.2601 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519666 银河银信债券B 0.9951 1.2511 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217008 招商安本增利债券C 1.2574 1.3574 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 291007 泰信债券增强收益C 0.9796 0.9796 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 560005 益民多利债券 1.0510 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 290007 泰信债券增强收益A 0.9829 0.9829 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519035 富国天博创新主题混合 0.7599 2.7240 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202101 南方宝元债券A 1.1363 2.3763 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0943 1.3643 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5579 2.4961 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.04% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519181 万家和谐增长混合A 0.6206 1.3596 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240012 华宝增强收益债券A 1.0503 1.0603 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 290003 泰信双息双利债券C 1.0423 1.1766 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100020 富国天益价值混合A 0.8154 3.8267 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 092002 大成债券C 1.0284 1.4534 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163804 中银收益混合A 0.8793 2.0593 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 090002 大成债券A/B 1.0535 1.4785 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162204 宏利行业精选混合A 4.3233 4.5433 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.05% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 150103 银河银泰混合 0.9334 3.4734 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 310328 申万菱信新动力混合A 0.6945 2.5323 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 240013 华宝增强收益债券B 1.0448 1.0548 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 410003 华富成长趋势混合A 0.6509 0.9409 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3420 1.4820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519069 汇添富价值精选混合 1.4480 1.5280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162209 宏利市值优选混合A 0.7051 0.7051 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2010-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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