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2008年11月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.4940 0.4940 0.0000 0.0000 0.0130 2.70% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159902 华夏中小企业100ETF 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0240 1.89% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 241001 华宝海外中国成长混合 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0110 1.66% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3580 0.3580 0.0000 0.0000 0.0050 1.42% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519601 海富通中国海外混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070012 嘉实海外中国股票混合 0.4100 0.4100 0.0000 0.0000 0.0050 1.23% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9409 1.6209 0.0000 0.0000 0.0099 1.06% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5280 0.5280 0.0000 0.0000 0.0050 0.96% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 183001 银华全球优选 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.5080 0.5080 0.0000 0.0000 0.0040 0.79% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 202003 南方绩优成长混合A 1.2575 1.5575 0.0000 0.0000 0.0072 0.58% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110002 易方达策略成长混合 2.6120 3.3620 0.0000 0.0000 0.0110 0.42% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002031 华夏策略混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 112002 易方达策略成长二号混合 0.9520 2.4870 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000001 华夏成长混合 0.9180 2.5990 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163806 中银增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 378010 摩根成长先锋混合A 1.5721 1.5721 0.0000 0.0000 0.0031 0.20% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217002 招商安泰平衡混合 1.5799 2.1949 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5352 1.2872 0.0000 0.0000 0.0007 0.13% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519696 交银环球精选混合(QDII) 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 630002 华商盛世成长混合 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 340001 兴全可转债混合 0.9994 2.4654 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100020 富国天益价值混合A 0.6259 3.6372 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121001 国投瑞银融华债券 1.0319 1.9839 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 420001 天弘精选混合A 0.4507 1.4158 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0349 1.0349 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000004 中海可转债债券C 0.9180 2.5990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020001 国泰金鹰增长混合 0.5470 3.4200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020003 国泰金龙行业混合 0.5120 2.4210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090007 大成策略回报混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9629 0.9629 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260111 景顺长城公司治理混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 530006 建信核心精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 571002 诺德灵活配置混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240011 华宝大盘精选混合 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217001 招商安泰偏股混合 0.5954 3.2094 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 290002 泰信先行策略混合 0.4974 2.1521 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 350001 天治财富增长混合 0.6397 2.1850 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 450004 国富深化价值混合A 0.9053 0.9053 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519089 新华优选成长混合 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162205 宏利风险预算混合 1.2499 1.9999 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320004 诺安优化收益债券C 1.0495 1.0991 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519035 富国天博创新主题混合 0.5275 2.1021 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.04% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 660001 农银行业成长混合 0.9882 0.9882 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070009 嘉实超短债债券C 1.0127 1.0964 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100018 富国天利增长债券A 1.2354 1.7604 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.8839 2.3839 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162201 宏利成长混合 0.7119 2.4219 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 080003 长盛积极配置债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110013 易方达科翔混合 1.2870 4.5670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 150103 银河银泰混合 0.6084 3.1484 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161603 融通债券A/B 1.1900 1.4150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240003 华宝宝康债券A 1.1890 1.5890 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 180013 银华领先策略混合 1.0212 1.0212 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519018 汇添富均衡增长混合 0.5723 1.6865 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.09% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020018 国泰金鹿混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 360008 光大增利收益债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 410004 华富收益增强债券A 1.0329 1.0529 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519023 海富通稳健添利债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 410005 华富收益增强债券B 1.0307 1.0507 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5326 2.2526 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.11% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 450005 国富强化收益债券A 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519068 汇添富成长焦点混合 0.7555 0.9055 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.12% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0440 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519008 汇添富优势精选混合 1.8909 3.4509 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.13% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519015 海富通精选贰号混合 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519181 万家和谐增长混合A 0.4695 1.0955 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.13% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 288001 华夏经典混合 1.3417 2.3417 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.14% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 560005 益民多利债券 1.0596 1.0596 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 582001 东吴优信稳健债券A 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110007 易方达稳健收益债券A 1.0725 1.1091 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040011 华安核心优选混合A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110008 易方达稳健收益债券B 1.0757 1.1123 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 151001 银河稳健混合 0.6095 2.6433 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161902 万家增强收益债券C 1.0658 1.5060 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162210 宏利集利债券A 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162299 宏利集利债券C 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 290003 泰信双息双利债券C 1.0421 1.0964 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001001 华夏债券A/B 1.1470 1.4770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050006 博时稳定价值债券B 1.1470 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050106 博时稳定价值债券A 1.1520 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5221 1.6563 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.17% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217008 招商安本增利债券C 1.1272 1.2272 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9587 1.6947 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001011 华夏希望债券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160608 鹏华普天债券B 1.1290 1.2580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162209 宏利市值优选混合A 0.4450 0.4450 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.18% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110017 易方达增强回报债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110018 易方达增强回报债券B 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160612 鹏华丰收债券B 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161601 融通新蓝筹混合 0.5912 2.8862 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.19% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6760 1.7760 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.19% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 550004 中信保诚三得益债券A 1.0300 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 550005 中信保诚三得益债券B 1.0290 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002001 华夏回报混合A 0.9980 3.0100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 257040 国联安红利混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270008 广发核心精选混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 360009 光大增利收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 620002 金元顺安成长动力混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 151002 银河收益混合 1.4808 1.8608 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.21% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 202102 南方多利增强债券C 1.0717 1.1369 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000021 华夏优势增长混合 1.3870 1.5070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040009 华安稳定收益债券A 1.0735 1.0735 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040010 华安稳定收益债券B 1.0708 1.0708 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0606 1.0606 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 373010 摩根双息平衡混合A 0.6796 2.1088 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.22% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7649 1.5162 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.23% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 213917 宝盈增强收益债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 217003 招商安泰债券A 1.1000 1.4165 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217203 招商安泰债券B 1.0869 1.4034 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 288002 华夏收入混合 1.4075 2.8075 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.24% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 485005 工银增强收益债券B 1.0942 1.1942 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 485105 工银增强收益债券A 1.1018 1.2018 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002021 华夏回报二号混合 0.8030 2.0910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7870 2.5460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162204 宏利行业精选混合A 2.7124 2.8824 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.25% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001003 华夏债券C 1.1350 1.4650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160602 鹏华普天债券A 1.1520 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202101 南方宝元债券A 0.9763 2.1963 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 253010 国联安安心成长混合 0.7680 1.6840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 257030 国联安优势混合 0.7730 0.8730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9521 0.9521 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270009 广发增强债券C 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 420002 天弘永利债券A 1.0402 1.0532 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 420102 天弘永利债券B 1.0427 1.0557 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001013 华夏希望债券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020002 国泰金龙债券A 1.0710 1.3400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020012 国泰金龙债券C 1.0700 1.3390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 395001 中海稳健收益债券 1.0580 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 485007 工银添利债券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 485107 工银添利债券A 1.0848 1.0848 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519078 汇添富增强收益债券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519666 银河银信债券B 1.0718 1.1778 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519667 银河银信债券A 1.0737 1.1797 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 530008 建信稳定增利债券C 1.0780 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070015 嘉实多元债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070016 嘉实多元债券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090002 大成债券A/B 1.1043 1.4043 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 092002 大成债券C 1.0874 1.3874 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217011 招商安心收益债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 610002 信澳精华配置混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162202 宏利周期混合 0.6358 2.5608 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.30% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0808 2.5108 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 255010 国联安稳健混合A 1.3090 1.9290 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1524 1.8224 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.30% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070005 嘉实债券A 1.2000 1.6100 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 288102 华夏稳定双利债券C 1.0913 1.3303 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000031 华夏复兴混合A 0.5930 0.5930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.34% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519991 长信双利优选混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 210001 金鹰成份优选混合 0.5065 2.0152 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.35% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 360005 光大保德信红利混合A 1.3751 2.0331 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.35% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519682 交银增利债券C 1.0708 1.1008 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519680 交银增利债券A/B 1.0739 1.1039 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 580002 东吴双动力混合A 0.8954 1.4154 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.38% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 580003 东吴行业轮动混合A 0.7087 0.7087 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.38% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 377020 摩根内需动力混合A 0.6846 0.7846 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.39% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162208 宏利首选企业股票A 0.8924 0.9424 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.40% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5206 2.3508 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.40% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 290005 泰信优势增长混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 377010 摩根阿尔法混合A 3.2337 3.2737 0.0000 0.0000 -0.0132 -0.41% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090004 大成精选增值混合A 0.6186 2.5191 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.42% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202011 南方优选价值混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002011 华夏红利混合 1.8640 2.6970 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.43% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070001 嘉实成长收益混合A 0.6166 2.5912 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.44% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110005 易方达积极成长混合 0.8398 3.0077 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.44% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040004 华安宝利配置混合 0.6570 2.9370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.45% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100029 富国天成红利混合 0.7741 0.7741 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.45% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163804 中银收益混合A 0.5915 1.7715 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.45% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 481004 工银稳健成长混合A 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 610001 信澳领先增长混合A 0.6877 0.8877 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.45% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519019 大成景阳领先混合A 0.4300 3.4090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.46% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5539 1.2143 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.47% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 200009 长城稳健增利债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519017 大成积极成长混合A 0.6270 1.6790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.48% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070002 嘉实增长混合 2.5540 3.0950 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.51% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 398001 中海优质成长混合 0.5095 2.1582 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.51% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161604 融通深证100指数A 0.7720 1.9420 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.52% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160605 鹏华中国50混合 1.1010 2.6310 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7075 1.9681 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.55% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0770 2.1870 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 375010 摩根中国优势混合A 1.5635 4.1835 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.56% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070011 嘉实策略混合 0.7040 0.8940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.57% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1113 2.3463 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.57% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040008 华安策略优选混合A 0.4841 2.0204 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.58% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070099 嘉实优质企业混合 0.5100 1.4060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.58% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 121002 国投瑞银景气行业混合 0.5965 2.5655 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.58% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 530001 建信恒久价值混合 0.6617 1.9059 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.59% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 270001 广发聚富混合 0.8051 3.1151 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.60% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 398021 中海能源策略混合 0.7913 0.8713 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.60% 2008-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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