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2022年09月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6890 1.3644 0.6684 1.3515 0.0206 3.08% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 0.6884 0.6679 0.6679 0.0205 3.07% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010344 华宝富时100(QDII)C 0.9436 0.9436 0.9200 0.9200 0.0236 2.57% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 010343 华宝富时100(QDII)A 0.9509 0.9509 0.9272 0.9272 0.0237 2.56% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.0436 1.0436 1.0193 1.0193 0.0243 2.38% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9680 0.9680 0.9460 0.9460 0.0220 2.33% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9780 1.7240 0.9560 1.7100 0.0220 2.30% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1180 0.1180 0.1154 0.1154 0.0026 2.25% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1187 0.1187 0.1161 0.1161 0.0026 2.24% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007675 工银产业升级股票C 1.2943 1.2943 1.2662 1.2662 0.0281 2.22% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007674 工银产业升级股票A 1.3233 1.3233 1.2946 1.2946 0.0287 2.22% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8430 0.8750 0.8258 0.8578 0.0172 2.08% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.8378 0.8378 0.8207 0.8207 0.0171 2.08% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8510 0.8510 0.8340 0.8340 0.0170 2.04% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001719 工银国家战略股票 2.2650 2.2650 2.2200 2.2200 0.0450 2.03% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0103 1.0103 0.9903 0.9903 0.0200 2.02% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6217 1.7817 1.5901 1.7501 0.0316 1.99% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 0.9910 0.9910 0.9720 0.9720 0.0190 1.95% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9920 0.9920 0.9730 0.9730 0.0190 1.95% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8748 1.7305 0.8586 1.7143 0.0162 1.89% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8732 0.8732 0.8571 0.8571 0.0161 1.88% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8671 0.8671 0.8516 0.8516 0.0155 1.82% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007944 永赢乾元三年定开 1.0344 1.0344 1.0164 1.0164 0.0180 1.77% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007084 天治转型升级混合 1.3093 1.3093 1.2877 1.2877 0.0216 1.68% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.6992 0.6992 0.6877 0.6877 0.0115 1.67% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.7065 0.7065 0.6949 0.6949 0.0116 1.67% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006810 泰康香港银行指数C 0.8180 0.8180 0.8048 0.8048 0.0132 1.64% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006809 泰康香港银行指数A 0.8293 0.8293 0.8159 0.8159 0.0134 1.64% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.0604 1.0604 1.0435 1.0435 0.0169 1.62% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9105 0.9605 0.8960 0.9460 0.0145 1.62% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8300 0.8300 0.8170 0.8170 0.0130 1.59% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7406 0.7406 0.7291 0.7291 0.0115 1.58% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7406 0.7406 0.7291 0.7291 0.0115 1.58% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7557 0.7557 0.7440 0.7440 0.0117 1.57% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005801 工银印度基金美元 0.1700 0.1700 0.1674 0.1674 0.0026 1.55% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009501 国寿安保高股息混合C 0.8820 0.8820 0.8687 0.8687 0.0133 1.53% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009500 国寿安保高股息混合A 0.8873 0.8873 0.8739 0.8739 0.0134 1.53% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008089 华夏房地产ETF联接C 0.8904 0.8904 0.8771 0.8771 0.0133 1.52% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008088 华夏房地产ETF联接A 0.8979 0.8979 0.8845 0.8845 0.0134 1.51% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011726 安信新常态股票C 1.4094 1.4094 1.3890 1.3890 0.0204 1.47% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001614 东方区域发展混合 1.0202 1.0202 1.0054 1.0054 0.0148 1.47% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001583 安信新常态股票A 1.4179 1.7495 1.3973 1.7289 0.0206 1.47% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011203 永赢惠添益混合A 0.8506 0.8506 0.8384 0.8384 0.0122 1.46% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.2089 1.2089 1.1916 1.1916 0.0173 1.45% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011204 永赢惠添益混合C 0.8454 0.8454 0.8333 0.8333 0.0121 1.45% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1567 0.1567 0.1545 0.1545 0.0022 1.42% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1567 0.1567 0.1545 0.1545 0.0022 1.42% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011906 安信价值启航混合C 0.9957 0.9957 0.9819 0.9819 0.0138 1.41% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 0.9471 0.9471 0.9339 0.9339 0.0132 1.41% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 164824 工银印度基金人民币 1.2072 1.2072 1.1904 1.1904 0.0168 1.41% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011905 安信价值启航混合A 1.0006 1.0006 0.9868 0.9868 0.0138 1.40% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4665 1.5165 1.4463 1.4963 0.0202 1.40% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 0.9491 0.9491 0.9361 0.9361 0.0130 1.39% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005505 前海开源中药股票A 1.9440 1.9440 1.9178 1.9178 0.0262 1.37% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005506 前海开源中药股票C 1.9275 1.9275 1.9016 1.9016 0.0259 1.36% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9780 1.3960 0.9650 1.3830 0.0130 1.35% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0297 1.0297 1.0160 1.0160 0.0137 1.35% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0115 1.0115 0.9981 0.9981 0.0134 1.34% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 501310 华宝沪港深价值指数A 0.8119 0.8119 0.8019 0.8019 0.0100 1.25% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007397 华宝沪港深价值指数C 0.8013 0.8013 0.7914 0.7914 0.0099 1.25% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1122 1.1122 1.0987 1.0987 0.0135 1.23% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.7428 0.7428 0.7339 0.7339 0.0089 1.21% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.7289 0.7289 0.7202 0.7202 0.0087 1.21% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1506 0.2258 0.1488 0.2240 0.0018 1.21% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5273 0.5273 0.5212 0.5212 0.0061 1.17% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5317 0.5317 0.5256 0.5256 0.0061 1.16% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010434 红土创新医疗保健股票A 0.8269 0.8269 0.8177 0.8177 0.0092 1.13% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3325 1.3325 1.3180 1.3180 0.0145 1.10% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.7669 0.7669 0.7586 0.7586 0.0083 1.09% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0486 1.0686 1.0373 1.0573 0.0113 1.09% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.7503 0.7503 0.7423 0.7423 0.0080 1.08% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0288 1.0488 1.0178 1.0378 0.0110 1.08% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.0950 0.0950 0.0940 0.0940 0.0010 1.06% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0690 1.5640 1.0580 1.5530 0.0110 1.04% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.3891 0.3891 0.3851 0.3851 0.0040 1.04% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001392 国富金融地产混合A 1.2120 1.2120 1.1996 1.1996 0.0124 1.03% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.2068 1.2068 1.1945 1.1945 0.0123 1.03% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001393 国富金融地产混合C 1.2574 1.2574 1.2447 1.2447 0.0127 1.02% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.1900 1.1900 1.1780 1.1780 0.0120 1.02% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519185 万家精选混合A 1.6479 2.8942 1.6315 2.8778 0.0164 1.01% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000991 工银战略转型股票A 3.8530 3.8530 3.8150 3.8150 0.0380 1.00% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015566 万家精选混合C 1.6442 1.6442 1.6279 1.6279 0.0163 1.00% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011994 国联安核心优势混合A 0.8989 0.8989 0.8900 0.8900 0.0089 1.00% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011473 工银战略转型股票C 3.8220 3.8220 3.7850 3.7850 0.0370 0.98% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003232 创金合信金融地产A 0.9385 1.0184 0.9295 1.0086 0.0090 0.97% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003233 创金合信金融地产C 0.9123 0.9994 0.9036 0.9898 0.0087 0.96% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020018 国泰金鹿混合 1.8421 2.2635 1.8245 2.2468 0.0176 0.96% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010696 工银金融地产混合C 2.3730 2.3730 2.3510 2.3510 0.0220 0.94% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1390 0.1390 0.1377 0.1377 0.0013 0.94% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 0.9890 0.9890 0.9800 0.9800 0.0090 0.92% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 0.9903 0.9903 0.9813 0.9813 0.0090 0.92% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000251 工银金融地产混合A 2.4250 3.4690 2.4030 3.4470 0.0220 0.92% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1719 2.1719 2.1523 2.1523 0.0196 0.91% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015614 华宝价值发现混合C 1.4459 1.4459 1.4330 1.4330 0.0129 0.90% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9338 0.9338 0.9255 0.9255 0.0083 0.90% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005445 华宝价值发现混合A 1.4487 1.4487 1.4358 1.4358 0.0129 0.90% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005267 嘉实价值精选股票A 1.8467 1.8467 1.8302 1.8302 0.0165 0.90% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519191 万家新利灵活配置混合 1.7264 2.0890 1.7112 2.0738 0.0152 0.89% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.0859 1.0859 1.0763 1.0763 0.0096 0.89% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9367 0.9367 0.9284 0.9284 0.0083 0.89% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.5640 1.5640 1.5502 1.5502 0.0138 0.89% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.7717 0.7717 0.7650 0.7650 0.0067 0.88% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.7739 0.7739 0.7672 0.7672 0.0067 0.87% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1520 1.1520 1.1421 1.1421 0.0099 0.87% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1526 1.1526 1.1427 1.1427 0.0099 0.87% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240005 华宝多策略增长A 0.4797 4.8659 0.4756 4.8565 0.0041 0.86% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010929 大成核心价值甄选混合A 0.9701 0.9701 0.9618 0.9618 0.0083 0.86% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008737 南方高股息股票C 0.9054 0.9054 0.8977 0.8977 0.0077 0.86% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010930 大成核心价值甄选混合C 0.9611 0.9611 0.9529 0.9529 0.0082 0.86% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008736 南方高股息股票A 0.9215 0.9215 0.9136 0.9136 0.0079 0.86% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015613 华宝多策略增长C 0.4790 0.4790 0.4750 0.4750 0.0040 0.84% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015526 大成动态量化配置策略混合C 1.4639 1.4639 1.4520 1.4520 0.0119 0.82% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003147 大成动态量化配置策略混合A 1.4693 1.4693 1.4574 1.4574 0.0119 0.82% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006567 中泰星元灵活配置混合A 2.3090 2.3090 2.2905 2.2905 0.0185 0.81% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1250 0.1300 0.1240 0.1290 0.0010 0.81% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012940 中泰星元灵活配置混合C 2.2985 2.2985 2.2801 2.2801 0.0184 0.81% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9631 0.9631 0.9554 0.9554 0.0077 0.81% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9519 0.9519 0.9443 0.9443 0.0076 0.80% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007423 西部利得聚禾混合A 0.8982 0.8982 0.8911 0.8911 0.0071 0.80% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007424 西部利得聚禾混合C 0.8962 0.8962 0.8892 0.8892 0.0070 0.79% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 257030 国联安优势混合 0.9020 2.6220 0.8950 2.6150 0.0070 0.78% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002029 安信动态策略混合C 1.5437 1.5437 1.5318 1.5318 0.0119 0.78% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.7890 0.7890 0.7829 0.7829 0.0061 0.78% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001267 宏利蓝筹混合 1.1600 1.1600 1.1510 1.1510 0.0090 0.78% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001185 安信动态策略混合A 1.5652 1.5652 1.5531 1.5531 0.0121 0.78% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 0.9870 0.9870 0.9794 0.9794 0.0076 0.78% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.3309 1.4289 1.3206 1.4186 0.0103 0.78% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007216 浙商中华预期高股息C 0.9717 0.9717 0.9643 0.9643 0.0074 0.77% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.0541 2.0541 2.0385 2.0385 0.0156 0.77% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007178 浙商中华预期高股息A 0.9814 0.9814 0.9739 0.9739 0.0075 0.77% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2879 1.3859 1.2780 1.3760 0.0099 0.77% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013074 银河沪深300价值指数C 0.9270 0.9270 0.9200 0.9200 0.0070 0.76% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.0524 2.0524 2.0369 2.0369 0.0155 0.76% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.2040 1.2040 1.1950 1.1950 0.0090 0.75% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 167301 方正富邦中证保险A 0.6720 1.1250 0.6670 1.1170 0.0050 0.75% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007976 易方达黄金主题人民币C 0.6750 0.6750 0.6700 0.6700 0.0050 0.75% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 255010 国联安稳健混合A 0.9550 3.9100 0.9480 3.9030 0.0070 0.74% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.0370 2.0670 2.0220 2.0520 0.0150 0.74% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6770 0.6770 0.6720 0.6720 0.0050 0.74% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.2362 3.2362 3.2123 3.2123 0.0239 0.74% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 257040 国联安红利混合 1.0870 2.0400 1.0790 2.0320 0.0080 0.74% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320017 诺安全球收益不动产 1.3600 1.3600 1.3500 1.3500 0.0100 0.74% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1644 0.1644 0.1632 0.1632 0.0012 0.74% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.1763 3.1763 3.1529 3.1529 0.0234 0.74% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013777 中泰兴为价值精选混合C 0.9579 0.9579 0.9510 0.9510 0.0069 0.73% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9720 2.9760 0.9650 2.9690 0.0070 0.73% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011932 工银战略远见混合A 0.8704 0.8704 0.8641 0.8641 0.0063 0.73% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9612 0.9612 0.9543 0.9543 0.0069 0.72% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.8908 0.8908 0.8844 0.8844 0.0064 0.72% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011933 工银战略远见混合C 0.8629 0.8629 0.8567 0.8567 0.0062 0.72% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1250 1.1250 1.1170 1.1170 0.0080 0.72% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011066 大成高鑫股票C 3.2360 3.2360 3.2130 3.2130 0.0230 0.72% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161211 国投沪深300金融地产联接 1.6541 1.6541 1.6425 1.6425 0.0116 0.71% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 501308 银河中证沪港深高股息C 0.8559 0.8559 0.8499 0.8499 0.0060 0.71% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000628 大成高鑫股票A 3.2590 3.2590 3.2360 3.2360 0.0230 0.71% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 501307 银河中证沪港深高股息A 0.8653 0.8653 0.8592 0.8592 0.0061 0.71% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0469 1.0469 1.0395 1.0395 0.0074 0.71% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.8745 0.8745 0.8683 0.8683 0.0062 0.71% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1689 1.6874 1.1607 1.6792 0.0082 0.71% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006863 国联安智能制造混合A 1.4482 1.4882 1.4381 1.4781 0.0101 0.70% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007800 申万菱信沪深300价值指数C 0.9085 1.0245 0.9022 1.0182 0.0063 0.70% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0459 1.0459 1.0386 1.0386 0.0073 0.70% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1470 1.1470 1.1390 1.1390 0.0080 0.70% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010274 嘉实价值长青混合C 0.8494 0.8494 0.8436 0.8436 0.0058 0.69% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010273 嘉实价值长青混合A 0.8554 0.8554 0.8496 0.8496 0.0058 0.68% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009070 大成睿鑫股票C 1.0249 1.0249 1.0180 1.0180 0.0069 0.68% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009069 大成睿鑫股票A 1.0338 1.0338 1.0268 1.0268 0.0070 0.68% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.8708 0.8708 0.8649 0.8649 0.0059 0.68% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.8769 0.8769 0.8710 0.8710 0.0059 0.68% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.5233 1.5233 1.5132 1.5132 0.0101 0.67% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.5336 1.5336 1.5234 1.5234 0.0102 0.67% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 288001 华夏经典混合 2.1130 4.6010 2.0990 4.5870 0.0140 0.67% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004871 中银金融地产混合A 1.1944 1.1944 1.1865 1.1865 0.0079 0.67% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1647 0.1754 0.1636 0.1743 0.0011 0.67% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1653 0.1653 0.1642 0.1642 0.0011 0.67% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1659 0.1659 0.1648 0.1648 0.0011 0.67% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.2260 1.2260 1.2180 1.2180 0.0080 0.66% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009999 东方中国红利混合 0.9219 0.9219 0.9159 0.9159 0.0060 0.66% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010312 中银金融地产混合C 1.1858 1.1858 1.1780 1.1780 0.0078 0.66% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.2340 1.2340 1.2260 1.2260 0.0080 0.65% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.6240 1.6240 1.6136 1.6136 0.0104 0.64% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9249 0.9249 0.9190 0.9190 0.0059 0.64% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9396 0.9396 0.9336 0.9336 0.0060 0.64% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519671 银河沪深300价值指数A 1.4150 1.6400 1.4060 1.6310 0.0090 0.64% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011648 博时港股通红利精选混合C 0.7728 0.7728 0.7679 0.7679 0.0049 0.64% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011647 博时港股通红利精选混合A 0.7811 0.7811 0.7762 0.7762 0.0049 0.63% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1156 1.1156 1.1086 1.1086 0.0070 0.63% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0236 1.0236 1.0172 1.0172 0.0064 0.63% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014608 中欧周期景气混合发起A 0.9779 0.9779 0.9719 0.9719 0.0060 0.62% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000619 东方红产业升级混合 3.8680 3.8680 3.8440 3.8440 0.0240 0.62% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012244 广发金融地产精选股票A 0.7980 0.7980 0.7931 0.7931 0.0049 0.62% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.4690 1.4690 1.4600 1.4600 0.0090 0.62% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012245 广发金融地产精选股票C 0.7940 0.7940 0.7891 0.7891 0.0049 0.62% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014609 中欧周期景气混合发起C 0.9745 0.9745 0.9685 0.9685 0.0060 0.62% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008271 大成优势企业混合A 1.6718 1.6718 1.6617 1.6617 0.0101 0.61% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008272 大成优势企业混合C 1.6351 1.6351 1.6252 1.6252 0.0099 0.61% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.1500 1.1500 1.1430 1.1430 0.0070 0.61% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1214 1.1714 1.1146 1.1646 0.0068 0.61% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.3250 1.8470 1.3170 1.8360 0.0080 0.61% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.1792 1.1792 1.1722 1.1722 0.0070 0.60% 2022-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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