基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中泰玉衡价值优选混合C - 基金主页(代码:016090)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6032 -0.0152 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.6844 -0.0079 -0.2932% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6032
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.3772亿
最近资产：22.96亿
基金公司：
基金经理：姜诚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.94%	-1.34%	0.76%	0.93%	1.75%	31.91%	19.74%	23.50%
同类排名	1248/2284	809/2316	140/2309	329/2294	1345/2266	1296/2175	1095/2103	-

中泰玉衡价值优选混合C(016090)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.5887	-0.56%
2026-09-15	2.6032	-0.58%
2026-09-14	2.6184	0.25%
2026-09-11	2.6119	-1.12%
2026-09-10	2.6414	-0.13%
2026-09-09	2.6449	0.24%

中泰玉衡价值优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002078	太阳纸业	0.0000	10.19%	1.45%
600426	华鲁恒升	0.0000	10.05%	-2.89%
601668	中国建筑	0.0000	9.95%	0.83%
601398	工商银行	0.0000	9.51%	0.97%
601939	建设银行	0.0000	8.89%	1.75%
600153	建发股份	0.0000	7.17%	1.83%
002032	苏泊尔	0.0000	5.11%	2.37%
600048	保利发展	0.0000	4.94%	0.84%
600060	海信视像	0.0000	3.79%	2.59%
000333	美的集团	0.0000	3.69%	1.17%

中泰玉衡价值优选混合C(016090)基金档案

基金代码	016090	基金简称	中泰玉衡价值优选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	姜诚	基金托管人		基金公司
最近资产	22.96亿	最近份额	9.3772亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%