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2022年08月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8006 0.8006 0.7424 0.7424 0.0582 7.84% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8058 0.8058 0.7475 0.7475 0.0583 7.80% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0293 1.0293 0.9572 0.9572 0.0721 7.53% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9680 0.9680 0.9040 0.9040 0.0640 7.08% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7984 0.7984 0.7462 0.7462 0.0522 7.00% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8137 0.8137 0.7606 0.7606 0.0531 6.98% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.4196 1.5176 1.3274 1.4254 0.0922 6.95% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.3758 1.4738 1.2865 1.3845 0.0893 6.94% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1165 0.1165 0.1091 0.1091 0.0074 6.78% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1187 0.1187 0.1112 0.1112 0.0075 6.74% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7508 0.7508 0.7055 0.7055 0.0453 6.42% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7486 0.7486 0.7035 0.7035 0.0451 6.41% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.8983 3.5883 2.7249 3.4149 0.1734 6.36% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.9890 1.9890 1.8700 1.8700 0.1190 6.36% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.7690 1.7690 1.6670 1.6670 0.1020 6.12% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.7690 1.7690 1.6670 1.6670 0.1020 6.12% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6137 0.6137 0.5788 0.5788 0.0349 6.03% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6151 0.6151 0.5801 0.5801 0.0350 6.03% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7388 0.7388 0.6975 0.6975 0.0413 5.92% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7369 0.7369 0.6957 0.6957 0.0412 5.92% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7972 0.7972 0.7528 0.7528 0.0444 5.90% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8027 0.8027 0.7580 0.7580 0.0447 5.90% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7399 0.7399 0.6988 0.6988 0.0411 5.88% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7413 0.7413 0.7001 0.7001 0.0412 5.88% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1030 1.1030 1.0418 1.0418 0.0612 5.87% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1037 1.1037 1.0425 1.0425 0.0612 5.87% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0462 1.0462 0.9887 0.9887 0.0575 5.82% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7177 0.7177 0.6782 0.6782 0.0395 5.82% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0443 1.0443 0.9870 0.9870 0.0573 5.81% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7191 0.7191 0.6796 0.6796 0.0395 5.81% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7274 0.7274 0.6878 0.6878 0.0396 5.76% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7246 0.7246 0.6852 0.6852 0.0394 5.75% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1630 1.2130 1.1010 1.1510 0.0620 5.63% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519185 万家精选混合A 1.6526 2.8989 1.5668 2.8131 0.0858 5.48% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015566 万家精选混合C 1.6497 1.6497 1.5641 1.5641 0.0856 5.47% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519191 万家新利灵活配置混合 1.7308 2.0934 1.6412 2.0038 0.0896 5.46% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1720 2.1720 2.0619 2.0619 0.1101 5.34% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001678 英大国企改革A 1.6918 2.3418 1.6088 2.2588 0.0830 5.16% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6411 0.6411 0.6101 0.6101 0.0310 5.08% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6448 0.6448 0.6136 0.6136 0.0312 5.08% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2710 2.2710 2.1630 2.1630 0.1080 4.99% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.3241 2.6241 2.2137 2.5137 0.1104 4.99% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.3442 2.6442 2.2329 2.5329 0.1113 4.98% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.2760 1.5860 2.1680 1.5110 0.1080 4.98% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519601 海富通中国海外混合 1.4343 1.7043 1.3671 1.6371 0.0672 4.92% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.8820 2.8820 2.7470 2.7470 0.1350 4.91% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8096 0.8096 0.7718 0.7718 0.0378 4.90% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8106 0.8106 0.7727 0.7727 0.0379 4.90% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8147 0.8147 0.7768 0.7768 0.0379 4.88% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.1070 2.1070 2.0090 2.0090 0.0980 4.88% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8194 0.8194 0.7813 0.7813 0.0381 4.88% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9528 0.9528 0.9096 0.9096 0.0432 4.75% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6067 0.6067 0.5796 0.5796 0.0271 4.68% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006477 中邮沪港深精选混合A 0.8112 0.8112 0.7759 0.7759 0.0353 4.55% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7008 0.7008 0.6712 0.6712 0.0296 4.41% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.7098 0.7098 0.6798 0.6798 0.0300 4.41% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.1239 2.1239 2.0355 2.0355 0.0884 4.34% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.1241 1.4954 2.0357 1.4366 0.0884 4.34% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.1221 2.1221 2.0338 2.0338 0.0883 4.34% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5572 0.5572 0.5342 0.5342 0.0230 4.31% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8198 0.8198 0.7860 0.7860 0.0338 4.30% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8160 0.8160 0.7824 0.7824 0.0336 4.29% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1470 1.5170 1.1000 1.4700 0.0470 4.27% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0480 1.0480 1.0058 1.0058 0.0422 4.20% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.0514 1.0514 1.0091 1.0091 0.0423 4.19% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7220 0.7240 0.6930 0.6950 0.0290 4.18% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005335 浙商全景消费混合A 1.6021 1.6021 1.5380 1.5380 0.0641 4.17% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014373 浙商全景消费混合C 1.5967 1.5967 1.5328 1.5328 0.0639 4.17% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161132 易方达科顺定开混合 1.8991 1.8991 1.8233 1.8233 0.0758 4.16% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.4040 1.4040 1.3480 1.3480 0.0560 4.15% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1191 0.1191 0.1144 0.1144 0.0047 4.11% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1191 0.1191 0.1144 0.1144 0.0047 4.11% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.3577 3.3577 3.2259 3.2259 0.1318 4.09% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.2981 3.2981 3.1687 3.1687 0.1294 4.08% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.0129 1.0129 0.9733 0.9733 0.0396 4.07% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0240 1.0240 0.9840 0.9840 0.0400 4.07% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9493 1.3973 0.9123 1.3603 0.0370 4.06% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7069 0.7069 0.6796 0.6796 0.0273 4.02% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6942 0.6942 0.6674 0.6674 0.0268 4.02% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9284 0.9284 0.8926 0.8926 0.0358 4.01% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9310 0.9310 0.8951 0.8951 0.0359 4.01% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013760 招商精选平衡混合C 1.1546 1.1546 1.1101 1.1101 0.0445 4.01% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013759 招商精选平衡混合A 1.1585 1.1585 1.1139 1.1139 0.0446 4.00% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 241001 华宝海外中国成长混合 1.6510 1.6510 1.5880 1.5880 0.0630 3.97% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9135 0.9135 0.8790 0.8790 0.0345 3.92% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9268 0.9268 0.8918 0.8918 0.0350 3.92% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 630011 华商主题精选混合 2.9830 3.8830 2.8710 3.7710 0.1120 3.90% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.7818 0.7818 0.7527 0.7527 0.0291 3.87% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7774 0.7774 0.7485 0.7485 0.0289 3.86% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.8320 2.2530 1.7640 2.1850 0.0680 3.85% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010778 浙商智选家居股票C 0.7095 0.7095 0.6832 0.6832 0.0263 3.85% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010777 浙商智选家居股票A 0.7145 0.7145 0.6881 0.6881 0.0264 3.84% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.8336 2.3336 1.7658 2.2658 0.0678 3.84% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162209 宏利市值优选混合A 1.1987 1.1987 1.1547 1.1547 0.0440 3.81% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.6420 3.8220 3.5090 3.6890 0.1330 3.79% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110011 易方达优质精选混合(QDII) 6.1595 7.9495 5.9370 7.7270 0.2225 3.75% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009500 国寿安保高股息混合A 0.9133 0.9133 0.8808 0.8808 0.0325 3.69% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009501 国寿安保高股息混合C 0.9081 0.9081 0.8758 0.8758 0.0323 3.69% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8604 0.8604 0.8299 0.8299 0.0305 3.68% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 118001 易方达亚洲精选股票 1.0700 1.0700 1.0320 1.0320 0.0380 3.68% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8605 0.8605 0.8300 0.8300 0.0305 3.67% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1400 1.1400 1.0997 1.0997 0.0403 3.66% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1273 1.1273 1.0875 1.0875 0.0398 3.66% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1425 1.1425 1.1022 1.1022 0.0403 3.66% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8812 0.8812 0.8502 0.8502 0.0310 3.65% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8833 0.8833 0.8523 0.8523 0.0310 3.64% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012964 招商稳健平衡混合C 1.2509 1.2509 1.2070 1.2070 0.0439 3.64% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012315 创金合信港股通成长股票A 0.6814 0.6814 0.6575 0.6575 0.0239 3.63% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012963 招商稳健平衡混合A 1.2583 1.2583 1.2142 1.2142 0.0441 3.63% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012316 创金合信港股通成长股票C 0.6774 0.6774 0.6537 0.6537 0.0237 3.63% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006787 泰康港股通大消费指数C 1.1151 1.1151 1.0766 1.0766 0.0385 3.58% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1302 1.1302 1.0912 1.0912 0.0390 3.57% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.3090 1.6980 1.2640 1.6530 0.0450 3.56% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2877 1.6367 1.2435 1.5925 0.0442 3.55% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.6904 0.6904 0.6668 0.6668 0.0236 3.54% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.6958 0.6958 0.6720 0.6720 0.0238 3.54% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.8805 0.8805 0.8505 0.8505 0.0300 3.53% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.8675 0.8675 0.8379 0.8379 0.0296 3.53% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008737 南方高股息股票C 0.9573 0.9573 0.9247 0.9247 0.0326 3.53% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.7640 0.7640 0.7380 0.7380 0.0260 3.52% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010024 广发沪港深新起点股票C 1.3461 1.3461 1.3003 1.3003 0.0458 3.52% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008736 南方高股息股票A 0.9734 0.9734 0.9403 0.9403 0.0331 3.52% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002121 广发沪港深新起点股票A 1.3562 1.4412 1.3102 1.3952 0.0460 3.51% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012429 华夏核心制造混合C 0.9861 0.9861 0.9527 0.9527 0.0334 3.51% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012989 天弘国证港股通50指数A 1.0569 1.0569 1.0212 1.0212 0.0357 3.50% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012428 华夏核心制造混合A 0.9942 0.9942 0.9606 0.9606 0.0336 3.50% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7690 0.7690 0.7430 0.7430 0.0260 3.50% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012990 天弘国证港股通50指数C 1.0635 1.0635 1.0276 1.0276 0.0359 3.49% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.2670 0.2670 0.2580 0.2580 0.0090 3.49% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006537 恒生前海港股通精选混合 0.8012 0.8012 0.7743 0.7743 0.0269 3.47% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010204 中银港股通优势成长股票 0.6463 0.6463 0.6246 0.6246 0.0217 3.47% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8610 0.8610 0.8322 0.8322 0.0288 3.46% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8617 1.0067 0.8330 0.9780 0.0287 3.45% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.6037 1.6037 1.5503 1.5503 0.0534 3.44% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8902 0.8902 0.8606 0.8606 0.0296 3.44% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.7510 2.0310 1.6930 1.9730 0.0580 3.43% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1663 0.1663 0.1608 0.1608 0.0055 3.42% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006205 汇添富沪港深优势定开 0.9500 0.9500 0.9187 0.9187 0.0313 3.41% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.7543 0.7543 0.7296 0.7296 0.0247 3.39% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006551 中庚价值领航混合 2.4258 2.4258 2.3464 2.3464 0.0794 3.38% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6593 0.6593 0.6378 0.6378 0.0215 3.37% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6559 0.6559 0.6346 0.6346 0.0213 3.36% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9660 0.9660 0.9350 0.9350 0.0310 3.32% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001382 易方达国企改革混合 2.2550 2.2550 2.1830 2.1830 0.0720 3.30% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.0153 1.0193 0.9830 0.9870 0.0323 3.29% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8516 0.8516 0.8247 0.8247 0.0269 3.26% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.8365 0.8365 0.8101 0.8101 0.0264 3.26% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7172 0.7172 0.6947 0.6947 0.0225 3.24% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010041 嘉实港股优势混合A 0.7566 0.7566 0.7330 0.7330 0.0236 3.22% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010042 嘉实港股优势混合C 0.7469 0.7469 0.7237 0.7237 0.0232 3.21% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160125 南方香港优选股票 1.0153 1.1053 0.9837 1.0737 0.0316 3.21% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 0.8956 0.8956 0.8679 0.8679 0.0277 3.19% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 0.8948 0.8948 0.8671 0.8671 0.0277 3.19% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8465 0.8465 0.8204 0.8204 0.0261 3.18% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8438 0.8438 0.8178 0.8178 0.0260 3.18% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8400 0.8400 0.8143 0.8143 0.0257 3.16% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8372 0.8372 0.8116 0.8116 0.0256 3.15% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8380 0.8380 0.8124 0.8124 0.0256 3.15% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0113 1.0113 0.9805 0.9805 0.0308 3.14% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0247 1.0247 0.9935 0.9935 0.0312 3.14% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9317 0.9317 0.9034 0.9034 0.0283 3.13% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007216 浙商中华预期高股息C 1.1671 1.1671 1.1318 1.1318 0.0353 3.12% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7709 0.7709 0.7476 0.7476 0.0233 3.12% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007178 浙商中华预期高股息A 1.1783 1.1783 1.1427 1.1427 0.0356 3.12% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 0.9292 0.9292 0.9011 0.9011 0.0281 3.12% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 0.9278 0.9278 0.8998 0.8998 0.0280 3.11% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7649 0.7649 0.7418 0.7418 0.0231 3.11% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000761 国富健康优质生活股票 1.5620 1.5620 1.5151 1.5151 0.0469 3.10% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9584 0.9584 0.9296 0.9296 0.0288 3.10% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6803 0.6803 0.6599 0.6599 0.0204 3.09% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6750 0.6750 0.6548 0.6548 0.0202 3.08% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.2810 2.2810 2.2130 2.2130 0.0680 3.07% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.1726 1.1726 1.1377 1.1377 0.0349 3.07% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007132 长城港股通价值精选混合A 0.9243 0.9443 0.8968 0.9168 0.0275 3.07% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016313 富国研究精选灵活配置混合C 2.2810 2.2810 2.2130 2.2130 0.0680 3.07% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015117 汇添富大盘核心资产混合D 1.1701 1.1701 1.1353 1.1353 0.0348 3.07% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015116 汇添富大盘核心资产混合C 1.1689 1.1689 1.1342 1.1342 0.0347 3.06% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0585 1.1085 1.0271 1.0771 0.0314 3.06% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1481 0.1487 0.1437 0.1443 0.0044 3.06% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0514 1.0514 1.0202 1.0202 0.0312 3.06% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.1786 1.5007 1.1437 1.4658 0.0349 3.05% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007234 博时优势企业灵活配置混合C 1.1774 1.1774 1.1425 1.1425 0.0349 3.05% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002379 工银香港中小盘人民币 1.4510 1.4510 1.4080 1.4080 0.0430 3.05% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006136 广发估值优势混合A 1.9310 1.9310 1.8740 1.8740 0.0570 3.04% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011430 广发估值优势混合C 1.9191 1.9191 1.8625 1.8625 0.0566 3.04% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014608 中欧周期景气混合发起A 1.0201 1.0201 0.9902 0.9902 0.0299 3.02% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006753 天弘港股通精选C 1.0364 1.0364 1.0060 1.0060 0.0304 3.02% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006752 天弘港股通精选A 1.0467 1.0467 1.0160 1.0160 0.0307 3.02% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016049 华商甄选回报混合C 1.2684 1.2684 1.2313 1.2313 0.0371 3.01% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010761 华商甄选回报混合A 1.2691 1.2691 1.2320 1.2320 0.0371 3.01% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014609 中欧周期景气混合发起C 1.0170 1.0170 0.9873 0.9873 0.0297 3.01% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 0.9370 0.9370 0.9098 0.9098 0.0272 2.99% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 0.9420 0.9420 0.9148 0.9148 0.0272 2.97% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0750 1.6900 1.0440 1.6590 0.0310 2.97% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.3205 1.3205 1.2824 1.2824 0.0381 2.97% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001764 广发沪港深新机遇股票 1.1440 1.2810 1.1110 1.2480 0.0330 2.97% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8768 0.8768 0.8516 0.8516 0.0252 2.96% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007354 创金合信港股通量化股票A 0.7262 0.7262 0.7053 0.7053 0.0209 2.96% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005827 易方达蓝筹精选混合 2.1690 2.1690 2.1066 2.1066 0.0624 2.96% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007357 创金合信港股通量化股票C 0.7169 0.7169 0.6963 0.6963 0.0206 2.96% 2022-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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