华商甄选回报混合C基金净值查询(016049)
今天最新净值
2.4675
-0.0380 -1.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4746
0.0849 3.5511%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4675
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：65.7875亿
- 最近资产：12.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：余懿 孙蔚 崔志鹏
近一月,华商甄选回报混合C(016049)基金累计收益率5.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016049 |
华商甄选回报混合C |
2.4433 |
2.4433 |
2.4675 |
2.4675 |
-0.0242 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
016049 |
华商甄选回报混合C |
2.4675 |
2.4675 |
2.5055 |
2.5055 |
-0.0380 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
016049 |
华商甄选回报混合C |
2.5055 |
2.5055 |
2.5413 |
2.5413 |
-0.0358 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
016049 |
华商甄选回报混合C |
2.5413 |
2.5413 |
2.5614 |
2.5614 |
-0.0201 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
016049 |
华商甄选回报混合C |
2.5614 |
2.5614 |
2.5324 |
2.5324 |
0.0290 |
1.15% |
| 2026-09-08 |
016049 |
华商甄选回报混合C |
2.5324 |
2.5324 |
2.5585 |
2.5585 |
-0.0261 |
-1.02% |
| 2026-09-07 |
016049 |
华商甄选回报混合C |
2.5585 |
2.5585 |
2.4886 |
2.4886 |
0.0699 |
2.81% |
| 2026-09-04 |
016049 |
华商甄选回报混合C |
2.4886 |
2.4886 |
2.5100 |
2.5100 |
-0.0214 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
016049 |
华商甄选回报混合C |
2.5100 |
2.5100 |
2.4922 |
2.4922 |
0.0178 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
016049 |
华商甄选回报混合C |
2.4922 |
2.4922 |
2.5295 |
2.5295 |
-0.0373 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
016049 |
华商甄选回报混合C |
2.5295 |
2.5295 |
2.5786 |
2.5786 |
-0.0491 |
-1.90% |
| 2026-08-31 |
016049 |
华商甄选回报混合C |
2.5786 |
2.5786 |
2.5554 |
2.5554 |
0.0232 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
016049 |
华商甄选回报混合C |
2.5554 |
2.5554 |
2.5865 |
2.5865 |
-0.0311 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
016049 |
华商甄选回报混合C |
2.5865 |
2.5865 |
2.5164 |
2.5164 |
0.0701 |
2.79% |
| 2026-08-26 |
016049 |
华商甄选回报混合C |
2.5164 |
2.5164 |
2.5157 |
2.5157 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
016049 |
华商甄选回报混合C |
2.5157 |
2.5157 |
2.4767 |
2.4767 |
0.0390 |
1.57% |
| 2026-08-24 |
016049 |
华商甄选回报混合C |
2.4767 |
2.4767 |
2.5532 |
2.5532 |
-0.0765 |
-3.00% |
| 2026-08-21 |
016049 |
华商甄选回报混合C |
2.5532 |
2.5532 |
2.5191 |
2.5191 |
0.0341 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
016049 |
华商甄选回报混合C |
2.5191 |
2.5191 |
2.4929 |
2.4929 |
0.0262 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
016049 |
华商甄选回报混合C |
2.4929 |
2.4929 |
2.6206 |
2.6206 |
-0.1277 |
-4.87% |
| 2026-08-18 |
016049 |
华商甄选回报混合C |
2.6206 |
2.6206 |
2.6432 |
2.6432 |
-0.0226 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
016049 |
华商甄选回报混合C |
2.6432 |
2.6432 |
2.5572 |
2.5572 |
0.0860 |
3.36% |
