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浙商全景消费混合C - 基金主页(代码:014373)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0345 -0.0044 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1778 0.0012 0.1017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0345
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4818亿
最近资产：0.67亿
基金公司：
基金经理：白玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.69%	-2.19%	-5.72%	-2.17%	-25.56%	-3.84%	-30.03%	-33.28%
同类排名	4528/4982	2308/5419	3437/5423	1330/5358	4467/4733	4105/4208	3590/3661	-

浙商全景消费混合C(014373)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0379	0.33%
2026-09-15	1.0345	-0.42%
2026-09-14	1.0389	0.43%
2026-09-11	1.0345	-0.72%
2026-09-10	1.0420	-0.98%
2026-09-09	1.0523	-0.51%

浙商全景消费混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	4.74%	3.53%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.86%	1.63%
688256	寒武纪	0.0000	3.38%	5.89%
300059	东方财富	0.0000	3.26%	0.82%
600887	伊利股份	0.0000	3.24%	0.82%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.07%	2.92%
688331	荣昌生物	0.0000	3.07%	4.62%
03759	康龙化成	0.0000	2.82%	3.80%
688180	君实生物-U	0.0000	2.46%	6.14%
000568	泸州老窖	0.0000	2.42%	0.93%

浙商全景消费混合C(014373)基金档案

基金代码	014373	基金简称	浙商全景消费混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	白玉	基金托管人		基金公司
最近资产	0.67亿	最近份额	0.4818亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%