基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富医疗服务灵活配置混合A 长城安心回报混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 银华富裕主题混合A 中海优质成长混合 长信金利趋势混合A 景顺长城资源垄断混合 交银蓝筹混合 嘉实沪深300ETF联接A 广发聚丰混合A 博时新兴成长混合 汇添富移动互联股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2020年04月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9036 0.9236 0.8728 0.8928 0.0308 3.53% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8944 0.9144 0.8639 0.8839 0.0305 3.53% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1354 0.2011 0.1308 0.1965 0.0046 3.52% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9570 1.3900 0.9260 1.3590 0.0310 3.35% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8750 0.8750 0.8470 0.8470 0.0280 3.31% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0400 1.0400 1.0070 1.0070 0.0330 3.28% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1374 0.1374 0.1331 0.1331 0.0043 3.23% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1374 0.1374 0.1331 0.1331 0.0043 3.23% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0040 1.2850 0.9730 1.2540 0.0310 3.19% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2536 0.2536 0.2459 0.2459 0.0077 3.13% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 0.9712 0.9712 0.9422 0.9422 0.0290 3.08% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005676 易方达标普消费品指数C 1.7840 1.7840 1.7310 1.7310 0.0530 3.06% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.3200 1.3200 1.2810 1.2810 0.0390 3.04% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 118002 易方达标普消费品指数A 1.7930 1.7930 1.7410 1.7410 0.0520 2.99% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1180 1.1180 1.0860 1.0860 0.0320 2.95% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.8513 1.8513 1.7999 1.7999 0.0514 2.86% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.0942 0.0942 0.0917 0.0917 0.0025 2.73% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000780 鹏华医疗保健股票 1.8500 1.8500 1.8010 1.8010 0.0490 2.72% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0503 0.0000 1.0230 0.0000 0.0273 2.67% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2740 1.2740 1.2410 1.2410 0.0330 2.66% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003230 创金合信医疗保健股票A 2.1468 2.0780 2.0918 2.0248 0.0550 2.63% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003231 创金合信医疗保健股票C 2.1335 1.9487 2.0789 1.8988 0.0546 2.63% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110023 易方达医疗保健行业混合A 2.7520 2.7520 2.6820 2.6820 0.0700 2.61% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.0951 0.0951 0.0927 0.0927 0.0024 2.59% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519601 海富通中国海外混合 1.9380 2.2080 1.8890 2.1590 0.0490 2.59% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.6657 0.6657 0.6494 0.6494 0.0163 2.51% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.6725 0.6725 0.6561 0.6561 0.0164 2.50% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002708 大摩健康产业混合A 2.0770 2.0770 2.0270 2.0270 0.0500 2.47% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005801 工银印度基金美元 0.1077 0.1077 0.1051 0.1051 0.0026 2.47% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.2070 1.2070 1.1780 1.1780 0.0290 2.46% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 513880 华安日经225ETF 0.9393 0.9393 0.9169 0.9169 0.0224 2.44% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.7370 1.7370 1.6962 1.6962 0.0408 2.41% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.7397 1.7397 1.6988 1.6988 0.0409 2.41% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 164824 工银印度基金人民币 0.7616 0.7616 0.7439 0.7439 0.0177 2.38% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.5500 2.7650 2.4910 2.7060 0.0590 2.37% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1512 1.0823 1.1246 1.0654 0.0266 2.37% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090020 大成健康产业混合A 1.2220 1.2220 1.1940 1.1940 0.0280 2.35% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.8840 2.2480 1.8410 2.2050 0.0430 2.34% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009275 融通医疗保健行业混合C 1.8840 1.8840 1.8410 1.8410 0.0430 2.34% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004040 金鹰医疗健康产业A 1.5192 1.5192 1.4846 1.4846 0.0346 2.33% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004041 金鹰医疗健康产业C 1.5915 1.5915 1.5554 1.5554 0.0361 2.32% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006817 泰康港股通地产指数C 0.9569 0.9569 0.9355 0.9355 0.0214 2.29% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006816 泰康港股通地产指数A 0.9600 0.9600 0.9386 0.9386 0.0214 2.28% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320017 诺安全球收益不动产 1.3660 1.3660 1.3360 1.3360 0.0300 2.25% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004784 招商稳健优选股票A 1.3535 1.3535 1.3239 1.3239 0.0296 2.24% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000960 招商医药健康产业股票 2.1020 2.1020 2.0560 2.0560 0.0460 2.24% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000126 招商安润灵活配置混合A 1.6019 1.9459 1.5670 1.9110 0.0349 2.23% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000913 农银医疗保健股票 1.9188 1.9188 1.8772 1.8772 0.0416 2.22% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005176 富国精准医疗混合A 2.3374 2.3374 2.2867 2.2867 0.0507 2.22% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006218 富国生物医药科技混合A 1.5569 1.5569 1.5233 1.5233 0.0336 2.21% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5840 1.8580 1.5500 1.8240 0.0340 2.19% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004851 广发医疗保健股票A 2.2372 2.2372 2.1894 2.1894 0.0478 2.18% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009163 广发医疗保健股票C 2.2366 2.2366 2.1889 2.1889 0.0477 2.18% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.2913 1.2913 1.2639 1.2639 0.0274 2.17% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 164401 前海开源中证健康产业指数 1.2260 1.3710 1.2000 1.3450 0.0260 2.17% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9459 0.9959 0.9259 0.9759 0.0200 2.16% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1610 0.1610 0.1576 0.1576 0.0034 2.16% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1610 0.1610 0.1576 0.1576 0.0034 2.16% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.2714 1.2714 1.2445 1.2445 0.0269 2.16% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005454 前海开源医疗健康C 1.5897 1.5897 1.5563 1.5563 0.0334 2.15% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005453 前海开源医疗健康A 1.5930 1.5930 1.5595 1.5595 0.0335 2.15% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000220 富国医疗保健行业混合A 3.5380 3.5380 3.4640 3.4640 0.0740 2.14% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.9650 0.9650 0.9450 0.9450 0.0200 2.12% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050026 博时医疗保健行业混合A 2.9420 3.0810 2.8810 3.0200 0.0610 2.12% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1421 1.1921 1.1184 1.1684 0.0237 2.12% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.9370 2.4720 1.8970 2.4320 0.0400 2.11% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002380 工银香港中小盘美元 0.1802 0.1802 0.1765 0.1765 0.0037 2.10% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 470006 汇添富医药保健混合 2.0460 2.4250 2.0040 2.3830 0.0420 2.10% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006810 泰康香港银行指数C 0.8664 0.8664 0.8487 0.8487 0.0177 2.09% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006809 泰康香港银行指数A 0.8699 0.8699 0.8521 0.8521 0.0178 2.09% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 512120 华安中证细分医药ETF 1.8160 1.8160 1.7790 1.7790 0.0370 2.08% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159963 富国恒生中国企业ETF 0.9374 0.9374 0.9183 0.9183 0.0191 2.08% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.9681 0.9681 0.9484 0.9484 0.0197 2.08% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.3220 2.3870 2.2750 2.3400 0.0470 2.07% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.1890 1.3510 1.1650 1.3270 0.0240 2.06% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8241 0.8241 0.8075 0.8075 0.0166 2.06% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.9216 0.9216 0.9030 0.9030 0.0186 2.06% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2.0940 2.1590 2.0520 2.1170 0.0420 2.05% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8316 0.8316 0.8149 0.8149 0.0167 2.05% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003032 平安医疗健康混合A 1.4759 1.4759 1.4463 1.4463 0.0296 2.05% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005228 汇添富港股通专注成长 0.7930 0.7930 0.7771 0.7771 0.0159 2.05% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9133 1.0654 0.8950 1.0471 0.0183 2.04% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9240 0.9240 0.9055 0.9055 0.0185 2.04% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9290 0.9290 0.9104 0.9104 0.0186 2.04% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.4843 1.4843 1.4548 1.4548 0.0295 2.03% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2070 1.3800 1.1830 1.3560 0.0240 2.03% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003096 中欧医疗健康混合C 2.2140 2.2890 2.1700 2.2450 0.0440 2.03% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003095 中欧医疗健康混合A 2.2200 2.2950 2.1760 2.2510 0.0440 2.02% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 512010 易方达沪深300医药ETF 2.1222 2.1222 2.0801 2.0801 0.0421 2.02% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9346 0.9346 0.9161 0.9161 0.0185 2.02% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000746 招商行业精选股票基金 2.4410 2.4410 2.3930 2.3930 0.0480 2.01% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001576 国泰智能装备股票A 1.3180 1.3180 1.2920 1.2920 0.0260 2.01% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1381 1.1381 1.1158 1.1158 0.0223 2.00% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008293 农银汇理创新医疗混合 1.0639 1.0639 1.0430 1.0430 0.0209 2.00% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9263 0.9263 0.9081 0.9081 0.0182 2.00% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0357 0.0357 0.0350 0.0350 0.0007 2.00% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005937 工银精选金融地产混合A 1.1723 1.1723 1.1494 1.1494 0.0229 1.99% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8417 0.8417 0.8253 0.8253 0.0164 1.99% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7836 0.7836 0.7683 0.7683 0.0153 1.99% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005938 工银精选金融地产混合C 1.1524 1.1524 1.1300 1.1300 0.0224 1.98% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1020 1.1020 1.0806 1.0806 0.0214 1.98% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002300 长盛医疗量化股票A 1.6460 1.6460 1.6140 1.6140 0.0320 1.98% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8966 0.8966 0.8793 0.8793 0.0173 1.97% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001230 鹏华医药科技股票A 0.7760 0.7760 0.7610 0.7610 0.0150 1.97% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.0959 1.0959 1.0747 1.0747 0.0212 1.97% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8994 0.8994 0.8820 0.8820 0.0174 1.97% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.0380 1.0380 1.0180 1.0180 0.0200 1.96% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5620 1.5620 1.5320 1.5320 0.0300 1.96% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002408 中信建投医改混合A 1.7087 1.7087 1.6760 1.6760 0.0327 1.95% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006228 中欧医疗创新股票A 1.6383 1.6383 1.6070 1.6070 0.0313 1.95% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006229 中欧医疗创新股票C 1.6243 1.6243 1.5932 1.5932 0.0311 1.95% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006796 富国消费升级混合A 1.3727 1.3727 1.3464 1.3464 0.0263 1.95% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007553 中信建投医改混合C 1.4266 1.4266 1.3993 1.3993 0.0273 1.95% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 241001 华宝海外中国成长混合 1.8920 1.8920 1.8560 1.8560 0.0360 1.94% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004075 交银医药创新股票A 2.1963 2.1963 2.1548 2.1548 0.0415 1.93% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 0.9795 0.9795 0.9610 0.9610 0.0185 1.93% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002379 工银香港中小盘人民币 1.2740 1.2740 1.2500 1.2500 0.0240 1.92% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001344 易方达医药ETF联接A 1.2928 1.2928 1.2686 1.2686 0.0242 1.91% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.5980 1.5980 1.5680 1.5680 0.0300 1.91% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006752 天弘港股通精选A 1.0470 1.0470 1.0274 1.0274 0.0196 1.91% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007883 易方达医药ETF联接C 1.2917 1.2917 1.2675 1.2675 0.0242 1.91% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002770 安信新回报混合A 2.1600 2.2100 2.1198 2.1698 0.0402 1.90% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007111 前海联合国民健康混合C 1.4510 1.4510 1.4240 1.4240 0.0270 1.90% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006753 天弘港股通精选C 1.0439 1.0439 1.0244 1.0244 0.0195 1.90% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1290 1.1290 1.1080 1.1080 0.0210 1.90% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2522 0.2522 0.2475 0.2475 0.0047 1.90% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005662 嘉实金融精选股票A 1.1643 1.1643 1.1426 1.1426 0.0217 1.90% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.0763 4.1717 2.0375 4.1329 0.0388 1.90% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2520 0.2520 0.2473 0.2473 0.0047 1.90% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002771 安信新回报混合C 2.1409 2.1909 2.1010 2.1510 0.0399 1.90% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003291 信澳健康中国混合A 1.5070 1.5070 1.4790 1.4790 0.0280 1.89% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005883 华宝港股通香港精选混合 1.0662 1.0662 1.0464 1.0464 0.0198 1.89% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005663 嘉实金融精选股票C 1.1519 1.1519 1.1305 1.1305 0.0214 1.89% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9025 0.9025 0.8858 0.8858 0.0167 1.89% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 512700 南方中证银行ETF 0.9935 1.0935 0.9751 1.0751 0.0184 1.89% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006113 汇添富创新医药混合A 1.9658 1.9658 1.9295 1.9295 0.0363 1.88% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001628 招商体育文化休闲股票A 1.0290 1.0290 1.0100 1.0100 0.0190 1.88% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003581 前海联合国民健康混合A 1.4620 1.4620 1.4350 1.4350 0.0270 1.88% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8941 0.8941 0.8776 0.8776 0.0165 1.88% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9043 0.9043 0.8876 0.8876 0.0167 1.88% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 590005 中邮核心主题混合A 2.0570 2.2170 2.0190 2.1790 0.0380 1.88% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217020 招商安达灵活配置混合 1.8149 2.1128 1.7816 2.0795 0.0333 1.87% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 118001 易方达亚洲精选股票 1.0360 1.0360 1.0170 1.0170 0.0190 1.87% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1488 0.1488 0.1461 0.1461 0.0027 1.85% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2690 1.2690 1.2460 1.2460 0.0230 1.85% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 233011 大摩主题优选混合 2.3800 2.9780 2.3370 2.9350 0.0430 1.84% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.9695 1.9695 1.9340 1.9340 0.0355 1.84% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.5060 2.0460 1.4790 2.0190 0.0270 1.83% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.1340 1.1340 1.1136 1.1136 0.0204 1.83% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 512800 华宝中证银行ETF 0.9788 0.9788 0.9612 0.9612 0.0176 1.83% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002259 鹏华健康环保混合 1.6160 1.6160 1.5870 1.5870 0.0290 1.83% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1690 0.1690 0.1660 0.1660 0.0030 1.81% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1690 0.1690 0.1660 0.1660 0.0030 1.81% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0696 1.0696 1.0507 1.0507 0.0189 1.80% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 515280 富国中证银行ETF 1.0115 1.0115 0.9936 0.9936 0.0179 1.80% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161035 富国中证医药主题指数增强A 1.5870 1.5870 1.5590 1.5590 0.0280 1.80% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0180 1.1680 1.0000 1.1500 0.0180 1.80% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005238 银华医疗健康量化优选C 1.3951 1.3951 1.3705 1.3705 0.0246 1.80% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005237 银华医疗健康量化优选A 1.4046 1.4046 1.3797 1.3797 0.0249 1.80% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0190 1.1050 1.0010 1.0870 0.0180 1.80% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 512730 鹏华中证银行ETF 0.8758 0.8758 0.8604 0.8604 0.0154 1.79% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.0576 1.0576 1.0390 1.0390 0.0186 1.79% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001393 国富金融地产混合C 1.2355 1.2355 1.2138 1.2138 0.0217 1.79% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001392 国富金融地产混合A 1.1765 1.1765 1.1558 1.1558 0.0207 1.79% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002423 华宝标普美国消费美元 0.2161 0.2161 0.2123 0.2123 0.0038 1.79% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001558 天弘医疗健康混合A 1.3360 1.3360 1.3125 1.3125 0.0235 1.79% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001559 天弘医疗健康混合C 1.3152 1.3152 1.2921 1.2921 0.0231 1.79% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8388 0.8388 0.8241 0.8241 0.0147 1.78% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8308 0.8308 0.8163 0.8163 0.0145 1.78% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8620 0.9670 0.8470 0.9520 0.0150 1.77% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000684 长盛养老健康混合A 1.4990 1.4990 1.4730 1.4730 0.0260 1.77% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007718 中银创新医疗混合A 1.2271 1.2271 1.2057 1.2057 0.0214 1.77% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1150 0.1200 0.1130 0.1180 0.0020 1.77% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005968 创金合信工业周期股票A 1.2911 1.2911 1.2688 1.2688 0.0223 1.76% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005969 创金合信工业周期股票C 1.2749 1.2749 1.2529 1.2529 0.0220 1.76% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1962 0.1962 0.1928 0.1928 0.0034 1.76% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1962 0.1962 0.1928 0.1928 0.0034 1.76% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006364 招商丰韵混合A 1.4469 1.4469 1.4219 1.4219 0.0250 1.76% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007512 工银沪港深股票C 1.0666 1.0666 1.0482 1.0482 0.0184 1.76% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002387 工银沪港深股票A 1.0651 1.1331 1.0467 1.1147 0.0184 1.76% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161723 招商中证银行指数A 0.9923 1.0975 0.9751 1.0803 0.0172 1.76% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006365 招商丰韵混合C 1.4341 1.4341 1.4095 1.4095 0.0246 1.75% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3591 1.4351 1.3357 1.4117 0.0234 1.75% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7892 0.9156 0.7756 0.9020 0.0136 1.75% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9377 0.0000 0.9217 0.0000 0.0160 1.74% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9244 0.9244 0.9086 0.9086 0.0158 1.74% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 515020 华夏中证银行ETF 0.9144 0.9144 0.8988 0.8988 0.0156 1.74% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0972 1.0972 1.0784 1.0784 0.0188 1.74% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 513600 南方恒指ETF 2.3951 1.2422 2.3541 1.2209 0.0410 1.74% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0845 1.0845 1.0660 1.0660 0.0185 1.74% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006595 广发港股通优质增长混合A 1.1861 1.1861 1.1658 1.1658 0.0203 1.74% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 0.9490 0.9490 0.9329 0.9329 0.0161 1.73% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007153 汇添富中证银行ETF联接A 0.9273 0.9273 0.9115 0.9115 0.0158 1.73% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007733 南方智锐混合A 1.1430 1.1430 1.1236 1.1236 0.0194 1.73% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006136 广发估值优势混合A 1.7328 1.7328 1.7034 1.7034 0.0294 1.73% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006921 南方智诚混合 1.2847 1.2847 1.2629 1.2629 0.0218 1.73% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9920 1.1164 0.9751 1.0974 0.0169 1.73% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3620 1.3620 1.3390 1.3390 0.0230 1.72% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007734 南方智锐混合C 1.1388 1.1388 1.1195 1.1195 0.0193 1.72% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008264 南方ESG股票A 1.0354 1.0354 1.0179 1.0179 0.0175 1.72% 2020-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏