华泰柏瑞激励动力混合A(华泰柏瑞激励动力混合)基金净值查询(001815)
今天最新净值
2.3390
-0.0230 -0.97%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1731
0.0161 0.7487%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8800
- 成立日期：2015-10-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1052亿
- 最近资产：2.07亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：沈雪峰
近一月华泰柏瑞激励动力混合A|华泰柏瑞激励动力混合基金净值查询
近一月,华泰柏瑞激励动力混合A(001815)基金累计收益率-4.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合A |
2.3390 |
2.8800 |
2.3390 |
2.8800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合A |
2.3390 |
2.8800 |
2.3620 |
2.9030 |
-0.0230 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合A |
2.3620 |
2.9030 |
2.3750 |
2.9160 |
-0.0130 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合A |
2.3750 |
2.9160 |
2.3860 |
2.9270 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合A |
2.3860 |
2.9270 |
2.3960 |
2.9370 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合A |
2.3960 |
2.9370 |
2.3990 |
2.9400 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合A |
2.3990 |
2.9400 |
2.3550 |
2.8960 |
0.0440 |
1.87% |
| 2026-09-04 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合A |
2.3550 |
2.8960 |
2.3880 |
2.9290 |
-0.0330 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合A |
2.3880 |
2.9290 |
2.3870 |
2.9280 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合A |
2.3870 |
2.9280 |
2.4150 |
2.9560 |
-0.0280 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合A |
2.4150 |
2.9560 |
2.4600 |
3.0010 |
-0.0450 |
-1.83% |
| 2026-08-31 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合A |
2.4600 |
3.0010 |
2.4400 |
2.9810 |
0.0200 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合A |
2.4400 |
2.9810 |
2.4690 |
3.0100 |
-0.0290 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合A |
2.4690 |
3.0100 |
2.3930 |
2.9340 |
0.0760 |
3.18% |
| 2026-08-26 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合A |
2.3930 |
2.9340 |
2.3770 |
2.9180 |
0.0160 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合A |
2.3770 |
2.9180 |
2.3890 |
2.9300 |
-0.0120 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合A |
2.3890 |
2.9300 |
2.4310 |
2.9720 |
-0.0420 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合A |
2.4310 |
2.9720 |
2.4240 |
2.9650 |
0.0070 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合A |
2.4240 |
2.9650 |
2.3960 |
2.9370 |
0.0280 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合A |
2.3960 |
2.9370 |
2.5790 |
3.1200 |
-0.1830 |
-7.64% |
| 2026-08-18 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合A |
2.5790 |
3.1200 |
2.5780 |
3.1190 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合A |
2.5780 |
3.1190 |
2.4550 |
2.9960 |
0.1230 |
5.01% |
