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汇添富中证生物科技指数(LOF)C(生物科C) - 基金主页(代码:501010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1892 -0.0105 -0.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1858 0.0022 0.1876% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1892
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：21.4965亿
最近资产：24.85亿
基金公司：
基金经理：过蓓蓓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.13%	-3.00%	-7.52%	12.63%	-16.90%	21.58%	-9.66%	17.33%
同类排名	2850/4773	3537/5462	3851/5421	105/5209	3827/4366	2618/2954	2026/2253	-

汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1934	0.35%
2026-09-15	1.1892	-0.88%
2026-09-14	1.1997	2.52%
2026-09-11	1.1702	-1.96%
2026-09-10	1.1931	-1.33%
2026-09-09	1.2092	-1.39%

汇添富中证生物科技指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	11.03%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	9.64%	1.63%
300760	迈瑞医疗	0.0000	8.09%	0.46%
002821	凯莱英	0.0000	4.16%	3.99%
300759	康龙化成	0.0000	3.37%	2.79%
688235	百济神州	0.0000	3.30%	2.60%
600196	复星医药	0.0000	3.22%	2.14%
688331	荣昌生物	0.0000	2.98%	4.62%
300347	泰格医药	0.0000	2.79%	2.65%
688266	泽璟制药-U	0.0000	2.78%	6.70%

汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010)基金档案

基金代码	501010	基金简称	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	过蓓蓓	基金托管人		基金公司
最近资产	24.85亿	最近份额	21.4965亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%