汇添富中证生物科技指数(LOF)C(生物科C)基金净值查询(501010)
今天最新净值
1.1892
-0.0105 -0.88%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1858
0.0022 0.1876%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1892
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：21.4965亿
- 最近资产：24.85亿
- 基金公司：
- 基金经理：过蓓蓓
近一月汇添富中证生物科技指数(LOF)C|生物科C基金净值查询
近一月,汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010)基金累计收益率-7.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-09-15 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0105 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.1997 |
1.1997 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0295 |
2.52% |
| 2026-09-11 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0229 |
-1.96% |
| 2026-09-10 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.1931 |
1.1931 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0161 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0168 |
-1.39% |
| 2026-09-08 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0171 |
1.41% |
| 2026-09-07 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0093 |
0.77% |
|
|
| 2026-09-02 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0165 |
-1.35% |
| 2026-08-28 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0196 |
-1.58% |
| 2026-08-27 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0076 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2472 |
1.2472 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0231 |
1.89% |
| 2026-08-24 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0504 |
-4.12% |
| 2026-08-21 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2745 |
1.2745 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0469 |
-3.68% |
| 2026-08-20 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.3214 |
1.3214 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0594 |
4.71% |
| 2026-08-19 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0270 |
-2.09% |
| 2026-08-18 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C |
1.2932 |
1.2932 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0073 |
0.57% |
