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汇添富中证生物科技指数(LOF)C(生物科C)基金盘中实时估值(501010)

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今天最新净值 1.1997 0.0295 2.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1997
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：21.4965亿
最近资产：24.85亿
基金公司：
基金经理：过蓓蓓

汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金501010重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603259	药明康德	0.0000	11.03%	6.71%	0.7401%
600276	恒瑞医药	0.0000	9.64%	1.63%	0.1571%
300760	迈瑞医疗	0.0000	8.09%	0.46%	0.0372%
002821	凯莱英	0.0000	4.16%	3.99%	0.1660%
300759	康龙化成	0.0000	3.37%	2.79%	0.0940%
688235	百济神州	0.0000	3.30%	2.60%	0.0858%
600196	复星医药	0.0000	3.22%	2.14%	0.0689%
688331	荣昌生物	0.0000	2.98%	4.62%	0.1377%
300347	泰格医药	0.0000	2.79%	2.65%	0.0739%
688266	泽璟制药-U	0.0000	2.78%	6.70%	0.1863%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
51.36%		1.747%		94.33%

汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.88%	2.75%
2026-09-14	2.52%	2.75%
2026-09-11	-1.96%	2.75%
2026-09-10	-1.33%	2.75%
2026-09-09	-1.39%	2.75%
2026-09-08	1.41%	2.75%
2026-09-07	-0.28%	2.75%
2026-09-04	-0.72%	2.75%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金501010实时估值图

汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金501010实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%