融通医疗保健行业混合C基金净值查询(009275)
今天最新净值
1.7140
0.0600 3.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6056
0.0056 0.3480%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7140
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.4364亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：
- 基金经理：万民远 刘曦阳
近一月,融通医疗保健行业混合C(009275)基金累计收益率-6.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.7090 |
1.7090 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.7140 |
1.7140 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0600 |
3.63% |
| 2026-09-11 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.6540 |
1.6540 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0310 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.6850 |
1.6850 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0190 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.7040 |
1.7040 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0100 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.7140 |
1.7140 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0190 |
1.12% |
| 2026-09-07 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.6950 |
1.6950 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.7010 |
1.7010 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0170 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.7180 |
1.7180 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0180 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.7000 |
1.7000 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0020 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.7020 |
1.7020 |
1.7100 |
1.7100 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.7100 |
1.7100 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0140 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.7240 |
1.7240 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0250 |
-1.43% |
| 2026-08-27 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.7490 |
1.7490 |
1.7410 |
1.7410 |
0.0080 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.7410 |
1.7410 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2026-08-25 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.7480 |
1.7480 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0360 |
2.10% |
| 2026-08-24 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.7120 |
1.7120 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0750 |
-4.38% |
| 2026-08-21 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.7870 |
1.7870 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0590 |
-3.30% |
| 2026-08-20 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.8460 |
1.8460 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0530 |
2.96% |
| 2026-08-19 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.7930 |
1.7930 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0610 |
-3.29% |
| 2026-08-18 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.8540 |
1.8540 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
009275 |
融通医疗保健行业混合C |
1.8560 |
1.8560 |
1.8280 |
1.8280 |
0.0280 |
1.53% |
