融通医疗保健行业混合C基金净值查询(009275)

今天最新净值 1.7090 -0.0050 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6056 0.0056 0.3480% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7090
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.4364亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：
基金经理：万民远刘曦阳

近一季融通医疗保健行业混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通医疗保健行业混合C(009275)基金累计收益率19.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009275	融通医疗保健行业混合C	1.7320	1.7320	1.7090	1.7090	0.0230	1.35%
2026-09-15	009275	融通医疗保健行业混合C	1.7090	1.7090	1.7140	1.7140	-0.0050	-0.29%
2026-09-14	009275	融通医疗保健行业混合C	1.7140	1.7140	1.6540	1.6540	0.0600	3.63%
2026-09-11	009275	融通医疗保健行业混合C	1.6540	1.6540	1.6850	1.6850	-0.0310	-1.84%
2026-09-10	009275	融通医疗保健行业混合C	1.6850	1.6850	1.7040	1.7040	-0.0190	-1.12%
2026-09-09	009275	融通医疗保健行业混合C	1.7040	1.7040	1.7140	1.7140	-0.0100	-0.58%
2026-09-08	009275	融通医疗保健行业混合C	1.7140	1.7140	1.6950	1.6950	0.0190	1.12%
2026-09-07	009275	融通医疗保健行业混合C	1.6950	1.6950	1.7010	1.7010	-0.0060	-0.35%
2026-09-04	009275	融通医疗保健行业混合C	1.7010	1.7010	1.7180	1.7180	-0.0170	-0.99%
2026-09-03	009275	融通医疗保健行业混合C	1.7180	1.7180	1.7000	1.7000	0.0180	1.06%

2026-09-02	009275	融通医疗保健行业混合C	1.7000	1.7000	1.7020	1.7020	-0.0020	-0.12%
2026-09-01	009275	融通医疗保健行业混合C	1.7020	1.7020	1.7100	1.7100	-0.0080	-0.47%
2026-08-31	009275	融通医疗保健行业混合C	1.7100	1.7100	1.7240	1.7240	-0.0140	-0.81%
2026-08-28	009275	融通医疗保健行业混合C	1.7240	1.7240	1.7490	1.7490	-0.0250	-1.43%
2026-08-27	009275	融通医疗保健行业混合C	1.7490	1.7490	1.7410	1.7410	0.0080	0.46%
2026-08-26	009275	融通医疗保健行业混合C	1.7410	1.7410	1.7480	1.7480	-0.0070	-0.40%
2026-08-25	009275	融通医疗保健行业混合C	1.7480	1.7480	1.7120	1.7120	0.0360	2.10%
2026-08-24	009275	融通医疗保健行业混合C	1.7120	1.7120	1.7870	1.7870	-0.0750	-4.38%
2026-08-21	009275	融通医疗保健行业混合C	1.7870	1.7870	1.8460	1.8460	-0.0590	-3.30%
2026-08-20	009275	融通医疗保健行业混合C	1.8460	1.8460	1.7930	1.7930	0.0530	2.96%
2026-08-19	009275	融通医疗保健行业混合C	1.7930	1.7930	1.8540	1.8540	-0.0610	-3.29%
2026-08-18	009275	融通医疗保健行业混合C	1.8540	1.8540	1.8560	1.8560	-0.0020	-0.11%
2026-08-17	009275	融通医疗保健行业混合C	1.8560	1.8560	1.8280	1.8280	0.0280	1.53%
2026-08-14	009275	融通医疗保健行业混合C	1.8280	1.8280	1.8460	1.8460	-0.0180	-0.98%
2026-08-13	009275	融通医疗保健行业混合C	1.8460	1.8460	1.8180	1.8180	0.0280	1.54%

2026-08-12	009275	融通医疗保健行业混合C	1.8180	1.8180	1.8170	1.8170	0.0010	0.06%
2026-08-11	009275	融通医疗保健行业混合C	1.8170	1.8170	1.8050	1.8050	0.0120	0.66%
2026-08-10	009275	融通医疗保健行业混合C	1.8050	1.8050	1.7710	1.7710	0.0340	1.92%
2026-08-07	009275	融通医疗保健行业混合C	1.7710	1.7710	1.6500	1.6500	0.1210	7.33%
2026-08-06	009275	融通医疗保健行业混合C	1.6500	1.6500	1.6680	1.6680	-0.0180	-1.09%
2026-08-05	009275	融通医疗保健行业混合C	1.6680	1.6680	1.6410	1.6410	0.0270	1.65%
2026-08-04	009275	融通医疗保健行业混合C	1.6410	1.6410	1.5650	1.5650	0.0760	4.86%
2026-08-03	009275	融通医疗保健行业混合C	1.5650	1.5650	1.5990	1.5990	-0.0340	-2.13%
2026-07-31	009275	融通医疗保健行业混合C	1.5990	1.5990	1.5790	1.5790	0.0200	1.27%
2026-07-30	009275	融通医疗保健行业混合C	1.5790	1.5790	1.6330	1.6330	-0.0540	-3.31%
2026-07-29	009275	融通医疗保健行业混合C	1.6330	1.6330	1.6370	1.6370	-0.0040	-0.24%
2026-07-28	009275	融通医疗保健行业混合C	1.6370	1.6370	1.6920	1.6920	-0.0550	-3.25%
2026-07-27	009275	融通医疗保健行业混合C	1.6920	1.6920	1.6560	1.6560	0.0360	2.17%
2026-07-24	009275	融通医疗保健行业混合C	1.6560	1.6560	1.7010	1.7010	-0.0450	-2.65%
2026-07-23	009275	融通医疗保健行业混合C	1.7010	1.7010	1.7120	1.7120	-0.0110	-0.64%
2026-07-22	009275	融通医疗保健行业混合C	1.7120	1.7120	1.7180	1.7180	-0.0060	-0.35%
2026-07-21	009275	融通医疗保健行业混合C	1.7180	1.7180	1.6690	1.6690	0.0490	2.94%
2026-07-20	009275	融通医疗保健行业混合C	1.6690	1.6690	1.6300	1.6300	0.0390	2.39%
2026-07-17	009275	融通医疗保健行业混合C	1.6300	1.6300	1.7570	1.7570	-0.1270	-7.23%
2026-07-16	009275	融通医疗保健行业混合C	1.7570	1.7570	1.7820	1.7820	-0.0250	-1.40%
2026-07-15	009275	融通医疗保健行业混合C	1.7820	1.7820	1.7370	1.7370	0.0450	2.59%
2026-07-14	009275	融通医疗保健行业混合C	1.7370	1.7370	1.6900	1.6900	0.0470	2.78%
2026-07-13	009275	融通医疗保健行业混合C	1.6900	1.6900	1.7030	1.7030	-0.0130	-0.76%
2026-07-10	009275	融通医疗保健行业混合C	1.7030	1.7030	1.6630	1.6630	0.0400	2.41%
2026-07-09	009275	融通医疗保健行业混合C	1.6630	1.6630	1.6090	1.6090	0.0540	3.36%
2026-07-08	009275	融通医疗保健行业混合C	1.6090	1.6090	1.6420	1.6420	-0.0330	-2.01%
2026-07-07	009275	融通医疗保健行业混合C	1.6420	1.6420	1.7000	1.7000	-0.0580	-3.53%
2026-07-06	009275	融通医疗保健行业混合C	1.7000	1.7000	1.6870	1.6870	0.0130	0.77%
2026-07-03	009275	融通医疗保健行业混合C	1.6870	1.6870	1.6560	1.6560	0.0310	1.87%
2026-07-02	009275	融通医疗保健行业混合C	1.6560	1.6560	1.6960	1.6960	-0.0400	-2.36%
2026-07-01	009275	融通医疗保健行业混合C	1.6960	1.6960	1.6530	1.6530	0.0430	2.60%
2026-06-30	009275	融通医疗保健行业混合C	1.6530	1.6530	1.6540	1.6540	-0.0010	-0.06%
2026-06-29	009275	融通医疗保健行业混合C	1.6540	1.6540	1.5530	1.5530	0.1010	6.50%
2026-06-26	009275	融通医疗保健行业混合C	1.5530	1.5530	1.5970	1.5970	-0.0440	-2.76%
2026-06-25	009275	融通医疗保健行业混合C	1.5970	1.5970	1.5720	1.5720	0.0250	1.59%
2026-06-24	009275	融通医疗保健行业混合C	1.5720	1.5720	1.5240	1.5240	0.0480	3.15%
2026-06-23	009275	融通医疗保健行业混合C	1.5240	1.5240	1.5160	1.5160	0.0080	0.53%
2026-06-22	009275	融通医疗保健行业混合C	1.5160	1.5160	1.4910	1.4910	0.0250	1.68%
2026-06-18	009275	融通医疗保健行业混合C	1.4910	1.4910	1.4530	1.4530	0.0380	2.62%
2026-06-17	009275	融通医疗保健行业混合C	1.4530	1.4530	1.4490	1.4490	0.0040	0.28%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%