南方智锐混合A基金净值查询(007733)
今天最新净值
1.5546
-0.0007 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7362
-0.0001 -0.0050%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6246
- 成立日期：2019-09-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.2132亿
- 最近资产：4.75亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：范佳瓅
近一月,南方智锐混合A(007733)基金累计收益率-1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.5413 |
1.6113 |
1.5546 |
1.6246 |
-0.0133 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.5546 |
1.6246 |
1.5553 |
1.6253 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.5553 |
1.6253 |
1.5761 |
1.6461 |
-0.0208 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.5761 |
1.6461 |
1.5963 |
1.6663 |
-0.0202 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.5963 |
1.6663 |
1.6021 |
1.6721 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.6021 |
1.6721 |
1.6029 |
1.6729 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.6029 |
1.6729 |
1.6195 |
1.6895 |
-0.0166 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.6195 |
1.6895 |
1.6140 |
1.6840 |
0.0055 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.6140 |
1.6840 |
1.6148 |
1.6848 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.6148 |
1.6848 |
1.6404 |
1.7104 |
-0.0256 |
-1.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.6404 |
1.7104 |
1.6304 |
1.7004 |
0.0100 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.6304 |
1.7004 |
1.6312 |
1.7012 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.6312 |
1.7012 |
1.6138 |
1.6838 |
0.0174 |
1.08% |
| 2026-08-27 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.6138 |
1.6838 |
1.6096 |
1.6796 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.6096 |
1.6796 |
1.5959 |
1.6659 |
0.0137 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.5959 |
1.6659 |
1.5991 |
1.6691 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.5991 |
1.6691 |
1.5994 |
1.6694 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.5994 |
1.6694 |
1.6022 |
1.6722 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.6022 |
1.6722 |
1.5929 |
1.6629 |
0.0093 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.5929 |
1.6629 |
1.5943 |
1.6643 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.5943 |
1.6643 |
1.5829 |
1.6529 |
0.0114 |
0.72% |
| 2026-08-17 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.5829 |
1.6529 |
1.5684 |
1.6384 |
0.0145 |
0.92% |
