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南方智锐混合C - 基金主页(代码:007734)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4658 -0.0110 -0.75% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6687 -0.0001 -0.0050% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5358
成立日期：2019-09-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.3439亿
最近资产：5.57亿元
基金公司：南方基金
基金经理：范佳瓅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.76%	-3.54%	-3.99%	1.74%	6.01%	54.40%	40.68%	78.45%
同类排名	3464/4981	5057/5421	1674/5424	855/5380	1970/4741	2124/4207	1401/3662	-

南方智锐混合C(007734)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4569	-0.61%
2026-09-16	1.4658	-0.75%
2026-09-15	1.4768	-0.87%
2026-09-14	1.4897	-0.05%
2026-09-11	1.4904	-1.32%
2026-09-10	1.5103	-1.27%

南方智锐混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	分红	每份派现金0.0700元

南方智锐混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09992	泡泡玛特	0.0000	7.42%	6.82%
000100	TCL科技	0.0000	7.08%	3.81%
01070	TCL电子	0.0000	6.63%	3.89%
002311	海大集团	0.0000	5.55%	0.12%
01364	古茗	0.0000	5.37%	4.37%
301035	润丰股份	0.0000	5.30%	2.79%
600309	万华化学	0.0000	4.99%	0.16%
300750	宁德时代	0.0000	4.91%	-1.24%
002001	新和成	0.0000	4.37%	-0.14%
000893	亚钾国际	0.0000	4.25%	1.34%

南方智锐混合C(007734)基金档案

基金代码	007734	基金简称	南方智锐混合C	基金全称
发行日期	2019-08-21~2019-09-12	成立日期	2019-09-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	范佳瓅	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	5.57亿元	最近份额	4.3439亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%