南方智锐混合C基金净值查询(007734)
今天最新净值
1.4768
-0.0129 -0.87%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6687
-0.0001 -0.0050%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5468
- 成立日期：2019-09-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3439亿
- 最近资产：5.57亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：范佳瓅
近一月,南方智锐混合C(007734)基金累计收益率-2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.4658 |
1.5358 |
1.4768 |
1.5468 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2026-09-15 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.4768 |
1.5468 |
1.4897 |
1.5597 |
-0.0129 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.4897 |
1.5597 |
1.4904 |
1.5604 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.4904 |
1.5604 |
1.5103 |
1.5803 |
-0.0199 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.5103 |
1.5803 |
1.5297 |
1.5997 |
-0.0194 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.5297 |
1.5997 |
1.5354 |
1.6054 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.5354 |
1.6054 |
1.5361 |
1.6061 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.5361 |
1.6061 |
1.5521 |
1.6221 |
-0.0160 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.5521 |
1.6221 |
1.5469 |
1.6169 |
0.0052 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.5469 |
1.6169 |
1.5477 |
1.6177 |
-0.0008 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.5477 |
1.6177 |
1.5722 |
1.6422 |
-0.0245 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.5722 |
1.6422 |
1.5627 |
1.6327 |
0.0095 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.5627 |
1.6327 |
1.5635 |
1.6335 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.5635 |
1.6335 |
1.5469 |
1.6169 |
0.0166 |
1.07% |
| 2026-08-27 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.5469 |
1.6169 |
1.5429 |
1.6129 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.5429 |
1.6129 |
1.5298 |
1.5998 |
0.0131 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.5298 |
1.5998 |
1.5328 |
1.6028 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.5328 |
1.6028 |
1.5332 |
1.6032 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.5332 |
1.6032 |
1.5359 |
1.6059 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.5359 |
1.6059 |
1.5270 |
1.5970 |
0.0089 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.5270 |
1.5970 |
1.5284 |
1.5984 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.5284 |
1.5984 |
1.5175 |
1.5875 |
0.0109 |
0.72% |
| 2026-08-17 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.5175 |
1.5875 |
1.5037 |
1.5737 |
0.0138 |
0.92% |
