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2018年11月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3265 0.3664 0.3164 0.3563 0.0101 3.19% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.2548 2.5248 2.1858 2.4558 0.0690 3.16% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159941 广发纳斯达克100ETF 1.6317 1.6317 1.5828 1.5828 0.0489 3.09% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1854 0.1854 0.1800 0.1800 0.0054 3.00% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2805 1.2805 1.2432 1.2432 0.0373 3.00% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3223 0.3223 0.3131 0.3131 0.0092 2.94% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3223 0.3223 0.3131 0.3131 0.0092 2.94% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.2260 2.2260 2.1630 2.1630 0.0630 2.91% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1777 0.1777 0.1727 0.1727 0.0050 2.90% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7820 1.7820 1.7320 1.7320 0.0500 2.89% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9960 0.9960 0.9680 0.9680 0.0280 2.89% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2276 1.2276 1.1931 1.1931 0.0345 2.89% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3680 1.3680 1.3310 1.3310 0.0370 2.78% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.2090 1.2090 1.1770 1.1770 0.0320 2.72% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2090 1.2090 1.1770 1.1770 0.0320 2.72% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2870 1.2870 1.2530 1.2530 0.0340 2.71% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2055 0.2055 0.2001 0.2001 0.0054 2.70% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.4193 1.4193 1.3821 1.3821 0.0372 2.69% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002423 华宝标普美国消费美元 0.2134 0.2134 0.2080 0.2080 0.0054 2.60% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.4740 1.4740 1.4370 1.4370 0.0370 2.57% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1863 0.1863 0.1817 0.1817 0.0046 2.53% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004588 中金丰沃C 0.8948 0.8948 0.8736 0.8736 0.0212 2.43% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004587 中金丰沃A 0.8970 0.8970 0.8757 0.8757 0.0213 2.43% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.9050 1.9050 1.8600 1.8600 0.0450 2.42% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005282 中金价值轮动混合A 0.7746 0.7746 0.7563 0.7563 0.0183 2.42% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005283 中金价值轮动混合C 0.7773 0.7773 0.7590 0.7590 0.0183 2.41% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2169 0.2338 0.2118 0.2287 0.0051 2.41% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1866 0.1866 0.1822 0.1822 0.0044 2.41% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0937 0.0937 0.0915 0.0915 0.0022 2.40% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4980 1.6080 1.4630 1.5730 0.0350 2.39% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2886 1.2886 1.2586 1.2586 0.0300 2.38% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6850 1.6850 1.6460 1.6460 0.0390 2.37% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6470 0.6470 0.6320 0.6320 0.0150 2.37% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1490 0.1490 0.1456 0.1456 0.0034 2.34% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.1202 1.1202 1.0950 1.0950 0.0252 2.30% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0290 1.0290 1.0060 1.0060 0.0230 2.29% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1115 1.1115 1.0866 1.0866 0.0249 2.29% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.1690 2.1690 2.1210 2.1210 0.0480 2.26% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513500 博时标普500ETF 1.8050 1.8050 1.7679 1.7679 0.0371 2.10% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1786 0.1786 0.1750 0.1750 0.0036 2.06% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8570 0.8570 0.8400 0.8400 0.0170 2.02% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.8329 0.8329 0.8166 0.8166 0.0163 2.00% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050025 博时标普500ETF联接A 2.1918 2.2508 2.1491 2.2081 0.0427 1.99% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2332 1.2332 1.2091 1.2091 0.0241 1.99% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.0455 1.0455 1.0262 1.0262 0.0193 1.88% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.0455 1.0455 1.0262 1.0262 0.0193 1.88% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.0811 1.0811 1.0613 1.0613 0.0198 1.87% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2940 1.7550 1.2720 1.7330 0.0220 1.73% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161620 融通核心价值混合A 0.7650 0.7650 0.7520 0.7520 0.0130 1.73% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6220 0.6220 0.6120 0.6120 0.0100 1.63% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1980 1.1980 1.1788 1.1788 0.0192 1.63% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.3910 1.3910 1.3690 1.3690 0.0220 1.61% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.3260 1.7220 1.3050 1.7010 0.0210 1.61% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8310 0.8310 0.8180 0.8180 0.0130 1.59% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 118001 易方达亚洲精选股票 0.9150 0.9150 0.9010 0.9010 0.0140 1.55% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1960 1.1960 1.1780 1.1780 0.0180 1.53% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163208 诺安油气能源 0.9370 0.9370 0.9230 0.9230 0.0140 1.52% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8180 0.8180 0.8060 0.8060 0.0120 1.49% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8370 1.9950 1.8100 1.9680 0.0270 1.49% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002380 工银香港中小盘美元 0.1749 0.1749 0.1724 0.1724 0.0025 1.45% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002379 工银香港中小盘人民币 1.2080 1.2080 1.1910 1.1910 0.0170 1.43% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8750 2.3350 1.8490 2.3090 0.0260 1.41% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005557 广发海外多元配置人民币 0.9933 0.9933 0.9801 0.9801 0.0132 1.35% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005558 广发海外多元配置美元 0.1438 0.1438 0.1419 0.1419 0.0019 1.34% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1060 1.3370 1.0920 1.3230 0.0140 1.28% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7160 0.7160 0.7070 0.7070 0.0090 1.27% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0448 1.0448 1.0321 1.0321 0.0127 1.23% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0494 1.0494 1.0366 1.0366 0.0128 1.23% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4230 1.4230 1.4060 1.4060 0.0170 1.21% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1684 0.2188 0.1665 0.2169 0.0019 1.14% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1630 1.4910 1.1500 1.4780 0.0130 1.13% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0800 1.1200 1.0680 1.1080 0.0120 1.12% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9360 0.9360 0.9260 0.9260 0.0100 1.08% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 183001 银华全球优选 1.1710 1.1710 1.1590 1.1590 0.0120 1.04% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9010 0.9330 0.8920 0.9240 0.0090 1.01% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9070 0.9070 0.8980 0.8980 0.0090 1.00% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0200 1.0200 1.0100 1.0100 0.0100 0.99% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160213 国泰纳斯达克100指数 3.2570 3.3570 3.2270 3.3270 0.0300 0.93% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320017 诺安全球收益不动产 1.5200 1.5200 1.5060 1.5060 0.0140 0.93% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.5270 2.5270 2.5040 2.5040 0.0230 0.92% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1080 1.1080 1.0980 1.0980 0.0100 0.91% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0110 1.0110 1.0020 1.0020 0.0090 0.90% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161124 易方达香港小型股指数A 1.0503 1.0503 1.0410 1.0410 0.0093 0.89% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.4172 1.4172 1.4049 1.4049 0.0123 0.88% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0940 1.0940 1.0850 1.0850 0.0090 0.83% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 257040 国联安红利混合 0.8530 1.8060 0.8460 1.7990 0.0070 0.83% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519949 长信利信混合A 0.9780 1.0380 0.9700 1.0300 0.0080 0.82% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002891 华夏移动互联混合人民币 0.9990 0.9990 0.9910 0.9910 0.0080 0.81% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2126 0.2744 0.2109 0.2727 0.0017 0.81% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6182 0.6182 0.6133 0.6133 0.0049 0.80% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8940 0.8940 0.8870 0.8870 0.0070 0.79% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003624 创金合信资源股票发起式A 0.8702 0.8702 0.8635 0.8635 0.0067 0.78% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004432 南方有色金属ETF联接A 0.6263 0.6263 0.6215 0.6215 0.0048 0.77% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1446 0.1446 0.1435 0.1435 0.0011 0.77% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003625 创金合信资源股票发起式C 0.8534 0.8534 0.8469 0.8469 0.0065 0.77% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1446 0.1446 0.1435 0.1435 0.0011 0.77% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004433 南方有色金属ETF联接C 0.6234 0.6234 0.6187 0.6187 0.0047 0.76% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4680 1.9070 1.4570 1.8960 0.0110 0.76% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9712 1.0712 0.9643 1.0643 0.0069 0.72% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7590 0.5481 0.7536 0.5446 0.0054 0.72% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0260 1.0260 1.0190 1.0190 0.0070 0.69% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0240 1.0240 1.0170 1.0170 0.0070 0.69% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005676 易方达标普消费品指数C 1.7950 1.7950 1.7830 1.7830 0.0120 0.67% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 470028 汇添富社会责任混合A 1.2140 1.2140 1.2060 1.2060 0.0080 0.66% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005228 汇添富港股通专注成长 0.7879 0.7879 0.7828 0.7828 0.0051 0.65% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005621 中欧品质消费股票C 0.9000 0.9000 0.8942 0.8942 0.0058 0.65% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005620 中欧品质消费股票A 0.9080 0.9080 0.9022 0.9022 0.0058 0.64% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.7950 0.7950 0.7900 0.7900 0.0050 0.63% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002621 中欧消费主题股票A 1.1250 1.1250 1.1180 1.1180 0.0070 0.63% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 118002 易方达标普消费品指数A 1.7960 1.7960 1.7850 1.7850 0.0110 0.62% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002697 中欧消费主题股票C 1.1330 1.1330 1.1260 1.1260 0.0070 0.62% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2600 0.2600 0.2584 0.2584 0.0016 0.62% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001680 九泰久利灵活配置混合 0.8210 0.8220 0.8160 0.8170 0.0050 0.61% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1590 1.1590 1.1520 1.1520 0.0070 0.61% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161714 招商标普金砖四国指数 0.9870 0.9870 0.9810 0.9810 0.0060 0.61% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004480 华宝智慧产业混合 0.8360 0.8360 0.8309 0.8309 0.0051 0.61% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4760 1.4990 1.4670 1.4900 0.0090 0.61% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1680 0.1680 0.1670 0.1670 0.0010 0.60% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1680 0.1680 0.1670 0.1670 0.0010 0.60% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 320007 诺安成长混合A 0.6820 1.1270 0.6780 1.1230 0.0040 0.59% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001071 华安媒体互联网混合A 1.0310 1.0310 1.0250 1.0250 0.0060 0.59% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2140 1.2640 1.2070 1.2570 0.0070 0.58% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160923 大成海外中国机会混合 1.0700 1.0700 1.0640 1.0640 0.0060 0.56% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3150 1.4850 1.3080 1.4780 0.0070 0.54% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000697 汇添富移动互联股票A 0.9230 0.9230 0.9180 0.9180 0.0050 0.54% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 0.6852 0.6852 0.6817 0.6817 0.0035 0.51% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3930 1.5690 1.3860 1.5620 0.0070 0.51% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6290 0.6290 0.6260 0.6260 0.0030 0.48% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0470 1.0770 1.0420 1.0720 0.0050 0.48% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8330 1.0900 0.8290 1.0880 0.0040 0.48% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003670 国联物联网主题A 0.7181 0.7181 0.7147 0.7147 0.0034 0.48% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2870 1.2870 1.2810 1.2810 0.0060 0.47% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519601 海富通中国海外混合 1.7010 1.9710 1.6930 1.9630 0.0080 0.47% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160125 南方香港优选股票 0.9613 1.0513 0.9568 1.0468 0.0045 0.47% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002612 融通通慧混合A/B 0.8610 0.8610 0.8570 0.8570 0.0040 0.47% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8609 0.8609 0.8570 0.8570 0.0039 0.46% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0890 1.0890 1.0840 1.0840 0.0050 0.46% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002333 汇丰晋信沪港深C 0.9635 1.0185 0.9591 1.0141 0.0044 0.46% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002332 汇丰晋信沪港深A 0.9767 1.0317 0.9722 1.0272 0.0045 0.46% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8710 0.9560 0.8670 0.9520 0.0040 0.46% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8578 0.8578 0.8540 0.8540 0.0038 0.45% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0017 1.0017 0.9972 0.9972 0.0045 0.45% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004995 广发品牌消费股票发起式A 0.7344 0.7344 0.7311 0.7311 0.0033 0.45% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1240 1.0690 1.1190 1.0640 0.0050 0.45% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004040 金鹰医疗健康产业A 0.9460 0.9460 0.9418 0.9418 0.0042 0.45% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7730 2.1380 1.7650 2.1300 0.0080 0.45% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005242 中欧时代智慧混合C 0.8734 0.8734 0.8696 0.8696 0.0038 0.44% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1410 1.1410 1.1360 1.1360 0.0050 0.44% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 0.9106 0.9383 0.9067 0.9344 0.0039 0.43% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005241 中欧时代智慧混合A 0.8793 0.8793 0.8755 0.8755 0.0038 0.43% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9640 0.9640 0.9600 0.9600 0.0040 0.42% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7220 0.7220 0.7190 0.7190 0.0030 0.42% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519665 银河美丽混合C 1.4260 1.7580 1.4200 1.7520 0.0060 0.42% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9600 1.1100 0.9560 1.1060 0.0040 0.42% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 0.9143 0.9143 0.9106 0.9106 0.0037 0.41% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519664 银河美丽混合A 1.4740 1.8320 1.4680 1.8260 0.0060 0.41% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1329 1.2105 1.1283 1.2059 0.0046 0.41% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6106 0.6106 0.6081 0.6081 0.0025 0.41% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.2360 1.2360 1.2310 1.2310 0.0050 0.41% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004292 鹏华沪深港互联网股票 0.9893 0.9893 0.9853 0.9853 0.0040 0.41% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002495 前海开源量化优选A 0.9820 0.9820 0.9780 0.9780 0.0040 0.41% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1416 1.2197 1.1370 1.2151 0.0046 0.40% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003853 金鹰信息产业股票A 0.9984 1.0164 0.9944 1.0124 0.0040 0.40% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0120 1.1940 1.0080 1.1900 0.0040 0.40% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0810 1.0810 1.0768 1.0768 0.0042 0.39% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 090020 大成健康产业混合A 0.7770 0.7770 0.7740 0.7740 0.0030 0.39% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.8260 0.8260 0.8228 0.8228 0.0032 0.39% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.8262 0.8262 0.8230 0.8230 0.0032 0.39% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001726 汇添富新兴消费股票A 0.7970 0.7970 0.7940 0.7940 0.0030 0.38% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.5270 0.5270 0.5250 0.5250 0.0020 0.38% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0470 1.0470 1.0430 1.0430 0.0040 0.38% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005094 万家臻选混合A 0.8237 0.8237 0.8206 0.8206 0.0031 0.38% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004671 国联核心成长 0.6394 0.6394 0.6370 0.6370 0.0024 0.38% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004745 长盛创新驱动混合A 0.7796 0.7796 0.7767 0.7767 0.0029 0.37% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8080 0.8080 0.8050 0.8050 0.0030 0.37% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005123 南方优享分红混合A 0.8227 0.8227 0.8197 0.8197 0.0030 0.37% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0780 1.0980 1.0740 1.0940 0.0040 0.37% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003587 先锋精一混合C 0.7504 0.7504 0.7476 0.7476 0.0028 0.37% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003586 先锋精一混合A 0.7636 0.7636 0.7608 0.7608 0.0028 0.37% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2852 1.2852 1.2805 1.2805 0.0047 0.37% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005112 银华中证全指医药卫生 1.0223 1.0223 1.0186 1.0186 0.0037 0.36% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004898 长安泓源纯债债券C 1.0137 1.0137 1.0101 1.0101 0.0036 0.36% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000938 华商稳固添利债券C 0.8380 0.8380 0.8350 0.8350 0.0030 0.36% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000937 华商稳固添利债券A 0.8520 0.8520 0.8490 0.8490 0.0030 0.35% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110025 易方达资源行业混合 0.8640 0.8640 0.8610 0.8610 0.0030 0.35% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003145 国联竞争优势 0.6307 0.6307 0.6285 0.6285 0.0022 0.35% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000925 汇添富外延增长股票A 0.8510 0.8510 0.8480 0.8480 0.0030 0.35% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.4820 1.6330 1.4770 1.6280 0.0050 0.34% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.8174 0.8174 0.8146 0.8146 0.0028 0.34% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 0.9634 0.9634 0.9601 0.9601 0.0033 0.34% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000241 宝盈核心优势混合C 0.7467 1.6477 0.7442 1.6452 0.0025 0.34% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8840 0.6120 0.8810 0.6100 0.0030 0.34% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003001 招商丰德灵活配置混合C 0.8856 0.8856 0.8827 0.8827 0.0029 0.33% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.6605 0.6605 0.6583 0.6583 0.0022 0.33% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001487 宝盈优势产业混合A 0.9050 1.0550 0.9020 1.0520 0.0030 0.33% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.9999 1.0499 0.9966 1.0466 0.0033 0.33% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.6611 0.6611 0.6589 0.6589 0.0022 0.33% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000934 国富大中华精选混合 1.2020 1.2020 1.1980 1.1980 0.0040 0.33% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 213006 宝盈核心优势混合A 0.7574 1.9074 0.7549 1.9049 0.0025 0.33% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003000 招商丰德灵活配置混合A 0.8993 0.8993 0.8963 0.8963 0.0030 0.33% 2018-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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