| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -15.79% | -1.48% | -2.39% | 5.32% | -25.14% | -5.55% | -29.45% | 34.16% |
| 同类排名 | 931/1050 | 713/1104 | 168/1103 | 143/1094 | 958/1020 | 905/926 | 809/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1731 | -0.01% |
| 2026-09-16 | 1.1732 | -0.87% |
| 2026-09-15 | 1.1835 | -0.38% |
| 2026-09-14 | 1.1880 | 0.30% |
| 2026-09-11 | 1.1845 | -0.52% |
| 2026-09-10 | 1.1907 | -0.69% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 9.59% | -0.32% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 9.41% | -0.05% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 9.37% | 1.17% |
| 603288 | 海天味业 | 0.0000 | 8.94% | 0.99% |
| 603345 | 安井食品 | 0.0000 | 7.00% | 1.49% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 5.18% | 1.79% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 5.01% | 0.82% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 4.88% | 6.71% |
| 000921 | 海信家电 | 0.0000 | 4.52% | 2.46% |
| 603129 | 春风动力 | 0.0000 | 3.94% | 1.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.24% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.24% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 3.89% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.58% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.57% |
| 中欧医疗创新股票A | 1.6792 | 1.54% |
| 中欧医疗创新股票C | 1.5808 | 1.54% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.46% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.46% |
| 中欧医药生物混合发起A | 1.1101 | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.08% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.08% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.01% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 2.99% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.04% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.01% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.01% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 1.98% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 1.98% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.87% |
