中欧消费主题股票C基金净值查询(002697)
今天最新净值
1.1835
-0.0045 -0.38%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3360
-0.0148 -1.0990%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1835
- 成立日期：2016-07-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：6.3275亿
- 最近资产：3.70亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：成雨轩
近一月,中欧消费主题股票C(002697)基金累计收益率-2.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0103 |
-0.87% |
| 2026-09-15 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.1835 |
1.1835 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.1907 |
1.1907 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0083 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.1990 |
1.1990 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2026-09-08 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0195 |
1.62% |
| 2026-09-03 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.2007 |
1.2007 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0054 |
0.45% |
|
|
| 2026-09-02 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.1953 |
1.1953 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.2026 |
1.2026 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0131 |
1.10% |
| 2026-08-31 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.1989 |
1.1989 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.1946 |
1.1946 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-08-26 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.1987 |
1.1987 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0069 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-21 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.1883 |
1.1883 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0182 |
-1.53% |
| 2026-08-20 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.2026 |
1.2026 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
002697 |
中欧消费主题股票C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0071 |
-0.59% |
