中欧消费主题股票C基金净值查询(002697)

今天最新净值 1.1835 -0.0045 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3360 -0.0148 -1.0990% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1835
成立日期：2016-07-22
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：6.3275亿
最近资产：3.70亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：成雨轩

近一季中欧消费主题股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧消费主题股票C(002697)基金累计收益率4.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002697	中欧消费主题股票C	1.1732	1.1732	1.1835	1.1835	-0.0103	-0.87%
2026-09-15	002697	中欧消费主题股票C	1.1835	1.1835	1.1880	1.1880	-0.0045	-0.38%
2026-09-14	002697	中欧消费主题股票C	1.1880	1.1880	1.1845	1.1845	0.0035	0.30%
2026-09-11	002697	中欧消费主题股票C	1.1845	1.1845	1.1907	1.1907	-0.0062	-0.52%
2026-09-10	002697	中欧消费主题股票C	1.1907	1.1907	1.1990	1.1990	-0.0083	-0.69%
2026-09-09	002697	中欧消费主题股票C	1.1990	1.1990	1.2069	1.2069	-0.0079	-0.65%
2026-09-08	002697	中欧消费主题股票C	1.2069	1.2069	1.2125	1.2125	-0.0056	-0.46%
2026-09-07	002697	中欧消费主题股票C	1.2125	1.2125	1.2202	1.2202	-0.0077	-0.63%
2026-09-04	002697	中欧消费主题股票C	1.2202	1.2202	1.2007	1.2007	0.0195	1.62%
2026-09-03	002697	中欧消费主题股票C	1.2007	1.2007	1.1953	1.1953	0.0054	0.45%

2026-09-02	002697	中欧消费主题股票C	1.1953	1.1953	1.2026	1.2026	-0.0073	-0.61%
2026-09-01	002697	中欧消费主题股票C	1.2026	1.2026	1.1895	1.1895	0.0131	1.10%
2026-08-31	002697	中欧消费主题股票C	1.1895	1.1895	1.1989	1.1989	-0.0094	-0.79%
2026-08-28	002697	中欧消费主题股票C	1.1989	1.1989	1.1946	1.1946	0.0043	0.36%
2026-08-27	002697	中欧消费主题股票C	1.1946	1.1946	1.1987	1.1987	-0.0041	-0.34%
2026-08-26	002697	中欧消费主题股票C	1.1987	1.1987	1.1970	1.1970	0.0017	0.14%
2026-08-25	002697	中欧消费主题股票C	1.1970	1.1970	1.1901	1.1901	0.0069	0.58%
2026-08-24	002697	中欧消费主题股票C	1.1901	1.1901	1.1883	1.1883	0.0018	0.15%
2026-08-21	002697	中欧消费主题股票C	1.1883	1.1883	1.2065	1.2065	-0.0182	-1.53%
2026-08-20	002697	中欧消费主题股票C	1.2065	1.2065	1.2026	1.2026	0.0039	0.32%
2026-08-19	002697	中欧消费主题股票C	1.2026	1.2026	1.2074	1.2074	-0.0048	-0.40%
2026-08-18	002697	中欧消费主题股票C	1.2074	1.2074	1.2018	1.2018	0.0056	0.47%
2026-08-17	002697	中欧消费主题股票C	1.2018	1.2018	1.2089	1.2089	-0.0071	-0.59%
2026-08-14	002697	中欧消费主题股票C	1.2089	1.2089	1.2237	1.2237	-0.0148	-1.22%
2026-08-13	002697	中欧消费主题股票C	1.2237	1.2237	1.2228	1.2228	0.0009	0.07%

2026-08-12	002697	中欧消费主题股票C	1.2228	1.2228	1.2216	1.2216	0.0012	0.10%
2026-08-11	002697	中欧消费主题股票C	1.2216	1.2216	1.2285	1.2285	-0.0069	-0.56%
2026-08-10	002697	中欧消费主题股票C	1.2285	1.2285	1.2064	1.2064	0.0221	1.83%
2026-08-07	002697	中欧消费主题股票C	1.2064	1.2064	1.2035	1.2035	0.0029	0.24%
2026-08-06	002697	中欧消费主题股票C	1.2035	1.2035	1.2132	1.2132	-0.0097	-0.80%
2026-08-05	002697	中欧消费主题股票C	1.2132	1.2132	1.2156	1.2156	-0.0024	-0.20%
2026-08-04	002697	中欧消费主题股票C	1.2156	1.2156	1.2282	1.2282	-0.0126	-1.03%
2026-08-03	002697	中欧消费主题股票C	1.2282	1.2282	1.2449	1.2449	-0.0167	-1.34%
2026-07-31	002697	中欧消费主题股票C	1.2449	1.2449	1.2511	1.2511	-0.0062	-0.50%
2026-07-30	002697	中欧消费主题股票C	1.2511	1.2511	1.2209	1.2209	0.0302	2.47%
2026-07-29	002697	中欧消费主题股票C	1.2209	1.2209	1.2020	1.2020	0.0189	1.57%
2026-07-28	002697	中欧消费主题股票C	1.2020	1.2020	1.1789	1.1789	0.0231	1.96%
2026-07-27	002697	中欧消费主题股票C	1.1789	1.1789	1.1706	1.1706	0.0083	0.71%
2026-07-24	002697	中欧消费主题股票C	1.1706	1.1706	1.1844	1.1844	-0.0138	-1.17%
2026-07-23	002697	中欧消费主题股票C	1.1844	1.1844	1.1905	1.1905	-0.0061	-0.51%
2026-07-22	002697	中欧消费主题股票C	1.1905	1.1905	1.1862	1.1862	0.0043	0.36%
2026-07-21	002697	中欧消费主题股票C	1.1862	1.1862	1.1945	1.1945	-0.0083	-0.69%
2026-07-20	002697	中欧消费主题股票C	1.1945	1.1945	1.1575	1.1575	0.0370	3.20%
2026-07-17	002697	中欧消费主题股票C	1.1575	1.1575	1.1779	1.1779	-0.0204	-1.73%
2026-07-16	002697	中欧消费主题股票C	1.1779	1.1779	1.1746	1.1746	0.0033	0.28%
2026-07-15	002697	中欧消费主题股票C	1.1746	1.1746	1.1392	1.1392	0.0354	3.11%
2026-07-14	002697	中欧消费主题股票C	1.1392	1.1392	1.1277	1.1277	0.0115	1.02%
2026-07-13	002697	中欧消费主题股票C	1.1277	1.1277	1.1217	1.1217	0.0060	0.53%
2026-07-10	002697	中欧消费主题股票C	1.1217	1.1217	1.1091	1.1091	0.0126	1.14%
2026-07-09	002697	中欧消费主题股票C	1.1091	1.1091	1.1191	1.1191	-0.0100	-0.90%
2026-07-08	002697	中欧消费主题股票C	1.1191	1.1191	1.1225	1.1225	-0.0034	-0.30%
2026-07-07	002697	中欧消费主题股票C	1.1225	1.1225	1.1401	1.1401	-0.0176	-1.54%
2026-07-06	002697	中欧消费主题股票C	1.1401	1.1401	1.1219	1.1219	0.0182	1.62%
2026-07-03	002697	中欧消费主题股票C	1.1219	1.1219	1.1113	1.1113	0.0106	0.95%
2026-07-02	002697	中欧消费主题股票C	1.1113	1.1113	1.1146	1.1146	-0.0033	-0.30%
2026-07-01	002697	中欧消费主题股票C	1.1146	1.1146	1.1041	1.1041	0.0105	0.95%
2026-06-30	002697	中欧消费主题股票C	1.1041	1.1041	1.1188	1.1188	-0.0147	-1.33%
2026-06-29	002697	中欧消费主题股票C	1.1188	1.1188	1.0907	1.0907	0.0281	2.58%
2026-06-26	002697	中欧消费主题股票C	1.0907	1.0907	1.1015	1.1015	-0.0108	-0.98%
2026-06-25	002697	中欧消费主题股票C	1.1015	1.1015	1.0997	1.0997	0.0018	0.16%
2026-06-24	002697	中欧消费主题股票C	1.0997	1.0997	1.1021	1.1021	-0.0024	-0.22%
2026-06-23	002697	中欧消费主题股票C	1.1021	1.1021	1.1102	1.1102	-0.0081	-0.73%
2026-06-22	002697	中欧消费主题股票C	1.1102	1.1102	1.0995	1.0995	0.0107	0.97%
2026-06-18	002697	中欧消费主题股票C	1.0995	1.0995	1.1138	1.1138	-0.0143	-1.28%
2026-06-17	002697	中欧消费主题股票C	1.1138	1.1138	1.1181	1.1181	-0.0043	-0.38%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和C	2.0803	4.35%
中欧瑾和A	2.2413	4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.60%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.58%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.58%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.36%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.34%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.29%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.54%
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.57%
汇丰科技	5.9689	5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.66%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.50%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.47%