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中欧品质消费股票C - 基金主页(代码:005621)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8370 0.0008 0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0057 -0.0144 -1.4145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0760
成立日期：2018-02-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.8301亿
最近资产：1.95亿
基金公司：中欧基金
基金经理：成雨轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.65%	-0.96%	-3.19%	2.01%	-27.24%	-1.68%	-23.48%	12.30%
同类排名	980/1050	602/1103	228/1102	218/1094	973/1020	894/926	786/834	-

中欧品质消费股票C(005621)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8403	0.39%
2026-09-17	0.8370	0.10%
2026-09-16	0.8362	-0.84%
2026-09-15	0.8433	-0.41%
2026-09-14	0.8468	0.45%
2026-09-11	0.8430	-0.25%

中欧品质消费股票C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-28	分红	每份派现金0.2390元

中欧品质消费股票C基金动态

中欧品质消费股票C 5个月飙涨46.45% 中欧基金郭睿“菜鸟不菜”

看准了就义无反顾，这郭睿的典型投资特点。除了“猪周期”带来的幸运，郭睿特有的自信也成全了优秀的业绩。
关联基金：中欧品质消费股票A 中欧品质消费股票C 中欧睿达6个月持有混合A 中欧睿尚定期开放混合A 中欧消费主题股票A 中欧消费主题股票C
中欧品质消费股票C 4只消费主题新基金强势来袭哪些细分领域后劲十足

凯石金融产品研究中心高级分析师郭志斌认为，2017年大消费行业中，食品饮料表现不俗，而医药表现较为一般，估值处于近两年的最低水平，有一定补涨的需求。
标签：新基金关联基金：南方优选成长混合A 工银文体产业股票A 国寿安保消费新蓝海混合工银新生代消费混合中欧品质消费股票A 中欧品质消费股票C

中欧品质消费股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.38%	-0.05%
000333	美的集团	0.0000	9.03%	1.17%
02331	李宁	0.0000	6.10%	3.70%
00700	腾讯控股	0.0000	6.00%	3.53%
02648	安井食品	0.0000	4.40%	1.85%
300972	万辰集团	0.0000	3.98%	-0.17%
600809	山西汾酒	0.0000	3.94%	-0.32%
603129	春风动力	0.0000	3.49%	1.35%
000921	海信家电	0.0000	3.43%	2.46%
01364	古茗	0.0000	3.40%	4.37%

中欧品质消费股票C(005621)基金档案

基金代码	005621	基金简称	中欧品质消费股票C	基金全称
发行日期	2018-01-25~2018-02-06	成立日期	2018-02-11	基金类型	股票型
基金经理	成雨轩	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.95亿	最近份额	1.8301亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%