中欧品质消费股票C基金净值查询(005621)
今天最新净值
0.8433
-0.0035 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0057
-0.0144 -1.4145%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0823
- 成立日期：2018-02-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.8301亿
- 最近资产：1.95亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：成雨轩
近一月,中欧品质消费股票C(005621)基金累计收益率-2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.8433 |
1.0823 |
0.8468 |
1.0858 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.8468 |
1.0858 |
0.8430 |
1.0820 |
0.0038 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.8430 |
1.0820 |
0.8451 |
1.0841 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.8451 |
1.0841 |
0.8536 |
1.0926 |
-0.0085 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.8536 |
1.0926 |
0.8603 |
1.0993 |
-0.0067 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.8603 |
1.0993 |
0.8636 |
1.1026 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.8636 |
1.1026 |
0.8700 |
1.1090 |
-0.0064 |
-0.74% |
| 2026-09-04 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.8700 |
1.1090 |
0.8611 |
1.1001 |
0.0089 |
1.03% |
| 2026-09-03 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.8611 |
1.1001 |
0.8578 |
1.0968 |
0.0033 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.8578 |
1.0968 |
0.8630 |
1.1020 |
-0.0052 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.8630 |
1.1020 |
0.8596 |
1.0986 |
0.0034 |
0.40% |
| 2026-08-31 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.8596 |
1.0986 |
0.8717 |
1.1107 |
-0.0121 |
-1.41% |
| 2026-08-28 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.8717 |
1.1107 |
0.8682 |
1.1072 |
0.0035 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.8682 |
1.1072 |
0.8713 |
1.1103 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2026-08-26 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.8713 |
1.1103 |
0.8725 |
1.1115 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.8725 |
1.1115 |
0.8620 |
1.1010 |
0.0105 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.8620 |
1.1010 |
0.8687 |
1.1077 |
-0.0067 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.8687 |
1.1077 |
0.8750 |
1.1140 |
-0.0063 |
-0.72% |
| 2026-08-20 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.8750 |
1.1140 |
0.8678 |
1.1068 |
0.0072 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.8678 |
1.1068 |
0.8695 |
1.1085 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.8695 |
1.1085 |
0.8646 |
1.1036 |
0.0049 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
005621 |
中欧品质消费股票C |
0.8646 |
1.1036 |
0.8647 |
1.1037 |
-0.0001 |
-0.01% |
