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中欧品质消费股票C基金净值查询(005621)

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今天最新净值 0.8362 -0.0071 -0.84% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0057 -0.0144 -1.4145% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0752
  • 成立日期：2018-02-11
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8301亿
  • 最近资产：1.95亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：成雨轩
近一年中欧品质消费股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧品质消费股票C(005621)基金累计收益率-27.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 005621 中欧品质消费股票C 0.8370 1.0760 0.8362 1.0752 0.0008 0.10%
2026-09-16 005621 中欧品质消费股票C 0.8362 1.0752 0.8433 1.0823 -0.0071 -0.84%
2026-09-15 005621 中欧品质消费股票C 0.8433 1.0823 0.8468 1.0858 -0.0035 -0.41%
2026-09-14 005621 中欧品质消费股票C 0.8468 1.0858 0.8430 1.0820 0.0038 0.45%
2026-09-11 005621 中欧品质消费股票C 0.8430 1.0820 0.8451 1.0841 -0.0021 -0.25%
2026-09-10 005621 中欧品质消费股票C 0.8451 1.0841 0.8536 1.0926 -0.0085 -1.00%
2026-09-09 005621 中欧品质消费股票C 0.8536 1.0926 0.8603 1.0993 -0.0067 -0.78%
2026-09-08 005621 中欧品质消费股票C 0.8603 1.0993 0.8636 1.1026 -0.0033 -0.38%
2026-09-07 005621 中欧品质消费股票C 0.8636 1.1026 0.8700 1.1090 -0.0064 -0.74%
2026-09-04 005621 中欧品质消费股票C 0.8700 1.1090 0.8611 1.1001 0.0089 1.03%
2026-09-03 005621 中欧品质消费股票C 0.8611 1.1001 0.8578 1.0968 0.0033 0.38%
2026-09-02 005621 中欧品质消费股票C 0.8578 1.0968 0.8630 1.1020 -0.0052 -0.60%
2026-09-01 005621 中欧品质消费股票C 0.8630 1.1020 0.8596 1.0986 0.0034 0.40%
2026-08-31 005621 中欧品质消费股票C 0.8596 1.0986 0.8717 1.1107 -0.0121 -1.41%
2026-08-28 005621 中欧品质消费股票C 0.8717 1.1107 0.8682 1.1072 0.0035 0.40%
2026-08-27 005621 中欧品质消费股票C 0.8682 1.1072 0.8713 1.1103 -0.0031 -0.36%
2026-08-26 005621 中欧品质消费股票C 0.8713 1.1103 0.8725 1.1115 -0.0012 -0.14%
2026-08-25 005621 中欧品质消费股票C 0.8725 1.1115 0.8620 1.1010 0.0105 1.22%
2026-08-24 005621 中欧品质消费股票C 0.8620 1.1010 0.8687 1.1077 -0.0067 -0.77%
2026-08-21 005621 中欧品质消费股票C 0.8687 1.1077 0.8750 1.1140 -0.0063 -0.72%
2026-08-20 005621 中欧品质消费股票C 0.8750 1.1140 0.8678 1.1068 0.0072 0.83%
2026-08-19 005621 中欧品质消费股票C 0.8678 1.1068 0.8695 1.1085 -0.0017 -0.20%
2026-08-18 005621 中欧品质消费股票C 0.8695 1.1085 0.8646 1.1036 0.0049 0.57%
2026-08-17 005621 中欧品质消费股票C 0.8646 1.1036 0.8647 1.1037 -0.0001 -0.01%
2026-08-14 005621 中欧品质消费股票C 0.8647 1.1037 0.8691 1.1081 -0.0044 -0.51%
2026-08-13 005621 中欧品质消费股票C 0.8691 1.1081 0.8757 1.1147 -0.0066 -0.75%
2026-08-12 005621 中欧品质消费股票C 0.8757 1.1147 0.8833 1.1223 -0.0076 -0.86%
2026-08-11 005621 中欧品质消费股票C 0.8833 1.1223 0.8904 1.1294 -0.0071 -0.80%
2026-08-10 005621 中欧品质消费股票C 0.8904 1.1294 0.8721 1.1111 0.0183 2.10%
2026-08-07 005621 中欧品质消费股票C 0.8721 1.1111 0.8750 1.1140 -0.0029 -0.33%
2026-08-06 005621 中欧品质消费股票C 0.8750 1.1140 0.8828 1.1218 -0.0078 -0.89%
2026-08-05 005621 中欧品质消费股票C 0.8828 1.1218 0.8804 1.1194 0.0024 0.27%
2026-08-04 005621 中欧品质消费股票C 0.8804 1.1194 0.8873 1.1263 -0.0069 -0.78%
2026-08-03 005621 中欧品质消费股票C 0.8873 1.1263 0.8939 1.1329 -0.0066 -0.74%
2026-07-31 005621 中欧品质消费股票C 0.8939 1.1329 0.8997 1.1387 -0.0058 -0.64%
2026-07-30 005621 中欧品质消费股票C 0.8997 1.1387 0.8863 1.1253 0.0134 1.51%
2026-07-29 005621 中欧品质消费股票C 0.8863 1.1253 0.8653 1.1043 0.0210 2.43%
2026-07-28 005621 中欧品质消费股票C 0.8653 1.1043 0.8547 1.0937 0.0106 1.24%
2026-07-27 005621 中欧品质消费股票C 0.8547 1.0937 0.8447 1.0837 0.0100 1.18%
2026-07-24 005621 中欧品质消费股票C 0.8447 1.0837 0.8546 1.0936 -0.0099 -1.16%
2026-07-23 005621 中欧品质消费股票C 0.8546 1.0936 0.8549 1.0939 -0.0003 -0.04%
2026-07-22 005621 中欧品质消费股票C 0.8549 1.0939 0.8561 1.0951 -0.0012 -0.14%
2026-07-21 005621 中欧品质消费股票C 0.8561 1.0951 0.8619 1.1009 -0.0058 -0.67%
2026-07-20 005621 中欧品质消费股票C 0.8619 1.1009 0.8385 1.0775 0.0234 2.79%
2026-07-17 005621 中欧品质消费股票C 0.8385 1.0775 0.8547 1.0937 -0.0162 -1.90%
2026-07-16 005621 中欧品质消费股票C 0.8547 1.0937 0.8507 1.0897 0.0040 0.47%
2026-07-15 005621 中欧品质消费股票C 0.8507 1.0897 0.8289 1.0679 0.0218 2.63%
2026-07-14 005621 中欧品质消费股票C 0.8289 1.0679 0.8225 1.0615 0.0064 0.78%
2026-07-13 005621 中欧品质消费股票C 0.8225 1.0615 0.8165 1.0555 0.0060 0.73%
2026-07-10 005621 中欧品质消费股票C 0.8165 1.0555 0.8122 1.0512 0.0043 0.53%
2026-07-09 005621 中欧品质消费股票C 0.8122 1.0512 0.8266 1.0656 -0.0144 -1.77%
2026-07-08 005621 中欧品质消费股票C 0.8266 1.0656 0.8194 1.0584 0.0072 0.88%
2026-07-07 005621 中欧品质消费股票C 0.8194 1.0584 0.8308 1.0698 -0.0114 -1.37%
2026-07-06 005621 中欧品质消费股票C 0.8308 1.0698 0.8169 1.0559 0.0139 1.70%
2026-07-03 005621 中欧品质消费股票C 0.8169 1.0559 0.8079 1.0469 0.0090 1.11%
2026-07-02 005621 中欧品质消费股票C 0.8079 1.0469 0.8020 1.0410 0.0059 0.74%
2026-07-01 005621 中欧品质消费股票C 0.8020 1.0410 0.7973 1.0363 0.0047 0.59%
2026-06-30 005621 中欧品质消费股票C 0.7973 1.0363 0.8093 1.0483 -0.0120 -1.51%
2026-06-29 005621 中欧品质消费股票C 0.8093 1.0483 0.7881 1.0271 0.0212 2.69%
2026-06-26 005621 中欧品质消费股票C 0.7881 1.0271 0.7953 1.0343 -0.0072 -0.91%
2026-06-25 005621 中欧品质消费股票C 0.7953 1.0343 0.7995 1.0385 -0.0042 -0.53%
2026-06-24 005621 中欧品质消费股票C 0.7995 1.0385 0.8007 1.0397 -0.0012 -0.15%
2026-06-23 005621 中欧品质消费股票C 0.8007 1.0397 0.8105 1.0495 -0.0098 -1.21%
2026-06-22 005621 中欧品质消费股票C 0.8105 1.0495 0.8127 1.0517 -0.0022 -0.27%
2026-06-18 005621 中欧品质消费股票C 0.8127 1.0517 0.8205 1.0595 -0.0078 -0.95%
2026-06-17 005621 中欧品质消费股票C 0.8205 1.0595 0.8293 1.0683 -0.0088 -1.07%
2026-06-16 005621 中欧品质消费股票C 0.8293 1.0683 0.8441 1.0831 -0.0148 -1.78%
2026-06-15 005621 中欧品质消费股票C 0.8441 1.0831 0.8534 1.0924 -0.0093 -1.10%
2026-06-12 005621 中欧品质消费股票C 0.8534 1.0924 0.8457 1.0847 0.0077 0.91%
2026-06-11 005621 中欧品质消费股票C 0.8457 1.0847 0.8425 1.0815 0.0032 0.38%
2026-06-10 005621 中欧品质消费股票C 0.8425 1.0815 0.8412 1.0802 0.0013 0.15%
2026-06-09 005621 中欧品质消费股票C 0.8412 1.0802 0.8432 1.0822 -0.0020 -0.24%
2026-06-08 005621 中欧品质消费股票C 0.8432 1.0822 0.8471 1.0861 -0.0039 -0.46%
2026-06-05 005621 中欧品质消费股票C 0.8471 1.0861 0.8526 1.0916 -0.0055 -0.65%
2026-06-04 005621 中欧品质消费股票C 0.8526 1.0916 0.8602 1.0992 -0.0076 -0.88%
2026-06-03 005621 中欧品质消费股票C 0.8602 1.0992 0.8732 1.1122 -0.0130 -1.51%
2026-06-02 005621 中欧品质消费股票C 0.8732 1.1122 0.8776 1.1166 -0.0044 -0.50%
2026-06-01 005621 中欧品质消费股票C 0.8776 1.1166 0.8716 1.1106 0.0060 0.69%
2026-05-29 005621 中欧品质消费股票C 0.8716 1.1106 0.8575 1.0965 0.0141 1.64%
2026-05-28 005621 中欧品质消费股票C 0.8575 1.0965 0.8647 1.1037 -0.0072 -0.83%
2026-05-27 005621 中欧品质消费股票C 0.8647 1.1037 0.8672 1.1062 -0.0025 -0.29%
2026-05-26 005621 中欧品质消费股票C 0.8672 1.1062 0.8735 1.1125 -0.0063 -0.72%
2026-05-25 005621 中欧品质消费股票C 0.8735 1.1125 0.8720 1.1110 0.0015 0.17%
2026-05-22 005621 中欧品质消费股票C 0.8720 1.1110 0.8769 1.1159 -0.0049 -0.56%
2026-05-21 005621 中欧品质消费股票C 0.8769 1.1159 0.8861 1.1251 -0.0092 -1.04%
2026-05-20 005621 中欧品质消费股票C 0.8861 1.1251 0.8886 1.1276 -0.0025 -0.28%
2026-05-19 005621 中欧品质消费股票C 0.8886 1.1276 0.8876 1.1266 0.0010 0.11%
2026-05-18 005621 中欧品质消费股票C 0.8876 1.1266 0.9030 1.1420 -0.0154 -1.74%
2026-05-15 005621 中欧品质消费股票C 0.9030 1.1420 0.9133 1.1523 -0.0103 -1.13%
2026-05-14 005621 中欧品质消费股票C 0.9133 1.1523 0.9171 1.1561 -0.0038 -0.41%
2026-05-13 005621 中欧品质消费股票C 0.9171 1.1561 0.9209 1.1599 -0.0038 -0.41%
2026-05-12 005621 中欧品质消费股票C 0.9209 1.1599 0.9318 1.1708 -0.0109 -1.18%
2026-05-11 005621 中欧品质消费股票C 0.9318 1.1708 0.9347 1.1737 -0.0029 -0.31%
2026-05-08 005621 中欧品质消费股票C 0.9347 1.1737 0.9416 1.1806 -0.0069 -0.73%
2026-04-30 005621 中欧品质消费股票C 0.9422 1.1812 0.9481 1.1871 -0.0059 -0.62%
2026-04-29 005621 中欧品质消费股票C 0.9481 1.1871 0.9353 1.1743 0.0128 1.37%
2026-04-28 005621 中欧品质消费股票C 0.9353 1.1743 0.9358 1.1748 -0.0005 -0.05%
2026-04-27 005621 中欧品质消费股票C 0.9358 1.1748 0.9449 1.1839 -0.0091 -0.97%
2026-04-24 005621 中欧品质消费股票C 0.9449 1.1839 0.9409 1.1799 0.0040 0.43%
2026-04-23 005621 中欧品质消费股票C 0.9409 1.1799 0.9436 1.1826 -0.0027 -0.29%
2026-04-22 005621 中欧品质消费股票C 0.9436 1.1826 0.9575 1.1965 -0.0139 -1.47%
2026-04-21 005621 中欧品质消费股票C 0.9575 1.1965 0.9563 1.1953 0.0012 0.13%
2026-04-20 005621 中欧品质消费股票C 0.9563 1.1953 0.9527 1.1917 0.0036 0.38%
2026-04-17 005621 中欧品质消费股票C 0.9527 1.1917 0.9656 1.2046 -0.0129 -1.35%
2026-04-16 005621 中欧品质消费股票C 0.9656 1.2046 0.9624 1.2014 0.0032 0.33%
2026-04-15 005621 中欧品质消费股票C 0.9624 1.2014 0.9628 1.2018 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 005621 中欧品质消费股票C 0.9628 1.2018 0.9577 1.1967 0.0051 0.53%
2026-04-13 005621 中欧品质消费股票C 0.9577 1.1967 0.9677 1.2067 -0.0100 -1.04%
2026-04-10 005621 中欧品质消费股票C 0.9677 1.2067 0.9730 1.2120 -0.0053 -0.54%
2026-04-09 005621 中欧品质消费股票C 0.9730 1.2120 0.9806 1.2196 -0.0076 -0.78%
2026-04-08 005621 中欧品质消费股票C 0.9806 1.2196 0.9652 1.2042 0.0154 1.60%
2026-04-07 005621 中欧品质消费股票C 0.9652 1.2042 0.9672 1.2062 -0.0020 -0.21%
2026-04-03 005621 中欧品质消费股票C 0.9672 1.2062 0.9737 1.2127 -0.0065 -0.67%
2026-04-02 005621 中欧品质消费股票C 0.9737 1.2127 0.9711 1.2101 0.0026 0.27%
2026-04-01 005621 中欧品质消费股票C 0.9711 1.2101 0.9567 1.1957 0.0144 1.51%
2026-03-31 005621 中欧品质消费股票C 0.9567 1.1957 0.9578 1.1968 -0.0011 -0.11%
2026-03-30 005621 中欧品质消费股票C 0.9578 1.1968 0.9615 1.2005 -0.0037 -0.38%
2026-03-27 005621 中欧品质消费股票C 0.9615 1.2005 0.9475 1.1865 0.0140 1.48%
2026-03-26 005621 中欧品质消费股票C 0.9475 1.1865 0.9630 1.2020 -0.0155 -1.61%
2026-03-25 005621 中欧品质消费股票C 0.9630 1.2020 0.9589 1.1979 0.0041 0.43%
2026-03-24 005621 中欧品质消费股票C 0.9589 1.1979 0.9477 1.1867 0.0112 1.18%
2026-03-23 005621 中欧品质消费股票C 0.9477 1.1867 0.9803 1.2193 -0.0326 -3.33%
2026-03-20 005621 中欧品质消费股票C 0.9803 1.2193 0.9800 1.2190 0.0003 0.03%
2026-03-19 005621 中欧品质消费股票C 0.9800 1.2190 1.0084 1.2474 -0.0284 -2.82%
2026-03-18 005621 中欧品质消费股票C 1.0084 1.2474 1.0201 1.2591 -0.0117 -1.16%
2026-03-17 005621 中欧品质消费股票C 1.0201 1.2591 1.0202 1.2592 -0.0001 -0.01%
2026-03-16 005621 中欧品质消费股票C 1.0202 1.2592 1.0032 1.2422 0.0170 1.69%
2026-03-13 005621 中欧品质消费股票C 1.0032 1.2422 1.0089 1.2479 -0.0057 -0.56%
2026-03-12 005621 中欧品质消费股票C 1.0089 1.2479 1.0110 1.2500 -0.0021 -0.21%
2026-03-11 005621 中欧品质消费股票C 1.0110 1.2500 1.0099 1.2489 0.0011 0.11%
2026-03-10 005621 中欧品质消费股票C 1.0099 1.2489 1.0048 1.2438 0.0051 0.51%
2026-03-09 005621 中欧品质消费股票C 1.0048 1.2438 1.0163 1.2553 -0.0115 -1.13%
2026-03-06 005621 中欧品质消费股票C 1.0163 1.2553 1.0010 1.2400 0.0153 1.53%
2026-03-05 005621 中欧品质消费股票C 1.0010 1.2400 1.0048 1.2438 -0.0038 -0.38%
2026-03-04 005621 中欧品质消费股票C 1.0048 1.2438 1.0145 1.2535 -0.0097 -0.96%
2026-03-03 005621 中欧品质消费股票C 1.0145 1.2535 1.0320 1.2710 -0.0175 -1.70%
2026-03-02 005621 中欧品质消费股票C 1.0320 1.2710 1.0442 1.2832 -0.0122 -1.17%
2026-02-27 005621 中欧品质消费股票C 1.0442 1.2832 1.0397 1.2787 0.0045 0.43%
2026-02-26 005621 中欧品质消费股票C 1.0397 1.2787 1.0523 1.2913 -0.0126 -1.20%
2026-02-25 005621 中欧品质消费股票C 1.0523 1.2913 1.0492 1.2882 0.0031 0.30%
2026-02-24 005621 中欧品质消费股票C 1.0492 1.2882 1.0546 1.2936 -0.0054 -0.51%
2026-02-13 005621 中欧品质消费股票C 1.0546 1.2936 1.0615 1.3005 -0.0069 -0.65%
2026-02-12 005621 中欧品质消费股票C 1.0615 1.3005 1.0745 1.3135 -0.0130 -1.22%
2026-02-11 005621 中欧品质消费股票C 1.0745 1.3135 1.0721 1.3111 0.0024 0.22%
2026-02-10 005621 中欧品质消费股票C 1.0721 1.3111 1.0773 1.3163 -0.0052 -0.48%
2026-02-09 005621 中欧品质消费股票C 1.0773 1.3163 1.0712 1.3102 0.0061 0.57%
2026-02-06 005621 中欧品质消费股票C 1.0712 1.3102 1.0788 1.3178 -0.0076 -0.70%
2026-02-05 005621 中欧品质消费股票C 1.0788 1.3178 1.0706 1.3096 0.0082 0.77%
2026-02-04 005621 中欧品质消费股票C 1.0706 1.3096 1.0593 1.2983 0.0113 1.07%
2026-02-03 005621 中欧品质消费股票C 1.0593 1.2983 1.0501 1.2891 0.0092 0.88%
2026-02-02 005621 中欧品质消费股票C 1.0501 1.2891 1.0602 1.2992 -0.0101 -0.95%
2026-01-30 005621 中欧品质消费股票C 1.0602 1.2992 1.0851 1.3241 -0.0249 -2.29%
2026-01-29 005621 中欧品质消费股票C 1.0851 1.3241 1.0479 1.2869 0.0372 3.55%
2026-01-28 005621 中欧品质消费股票C 1.0479 1.2869 1.0398 1.2788 0.0081 0.78%
2026-01-27 005621 中欧品质消费股票C 1.0398 1.2788 1.0417 1.2807 -0.0019 -0.18%
2026-01-26 005621 中欧品质消费股票C 1.0417 1.2807 1.0464 1.2854 -0.0047 -0.45%
2026-01-23 005621 中欧品质消费股票C 1.0464 1.2854 1.0465 1.2855 -0.0001 -0.01%
2026-01-22 005621 中欧品质消费股票C 1.0465 1.2855 1.0476 1.2866 -0.0011 -0.11%
2026-01-21 005621 中欧品质消费股票C 1.0476 1.2866 1.0552 1.2942 -0.0076 -0.72%
2026-01-20 005621 中欧品质消费股票C 1.0552 1.2942 1.0472 1.2862 0.0080 0.76%
2026-01-19 005621 中欧品质消费股票C 1.0472 1.2862 1.0455 1.2845 0.0017 0.16%
2026-01-16 005621 中欧品质消费股票C 1.0455 1.2845 1.0465 1.2855 -0.0010 -0.10%
2026-01-15 005621 中欧品质消费股票C 1.0465 1.2855 1.0528 1.2918 -0.0063 -0.60%
2026-01-14 005621 中欧品质消费股票C 1.0528 1.2918 1.0503 1.2893 0.0025 0.24%
2026-01-13 005621 中欧品质消费股票C 1.0503 1.2893 1.0574 1.2964 -0.0071 -0.67%
2026-01-12 005621 中欧品质消费股票C 1.0574 1.2964 1.0497 1.2887 0.0077 0.73%
2026-01-09 005621 中欧品质消费股票C 1.0497 1.2887 1.0500 1.2890 -0.0003 -0.03%
2026-01-08 005621 中欧品质消费股票C 1.0500 1.2890 1.0569 1.2959 -0.0069 -0.65%
2026-01-07 005621 中欧品质消费股票C 1.0569 1.2959 1.0600 1.2990 -0.0031 -0.29%
2026-01-06 005621 中欧品质消费股票C 1.0600 1.2990 1.0487 1.2877 0.0113 1.08%
2026-01-05 005621 中欧品质消费股票C 1.0487 1.2877 1.0289 1.2679 0.0198 1.92%
2025-12-31 005621 中欧品质消费股票C 1.0289 1.2679 1.0346 1.2736 -0.0057 -0.55%
2025-12-30 005621 中欧品质消费股票C 1.0346 1.2736 1.0369 1.2759 -0.0023 -0.22%
2025-12-29 005621 中欧品质消费股票C 1.0369 1.2759 1.0472 1.2862 -0.0103 -0.98%
2025-12-26 005621 中欧品质消费股票C 1.0472 1.2862 1.0492 1.2882 -0.0020 -0.19%
2025-12-25 005621 中欧品质消费股票C 1.0492 1.2882 1.0467 1.2857 0.0025 0.24%
2025-12-24 005621 中欧品质消费股票C 1.0467 1.2857 1.0513 1.2903 -0.0046 -0.44%
2025-12-23 005621 中欧品质消费股票C 1.0513 1.2903 1.0580 1.2970 -0.0067 -0.63%
2025-12-22 005621 中欧品质消费股票C 1.0580 1.2970 1.0544 1.2934 0.0036 0.34%
2025-12-19 005621 中欧品质消费股票C 1.0544 1.2934 1.0488 1.2878 0.0056 0.53%
2025-12-18 005621 中欧品质消费股票C 1.0488 1.2878 1.0522 1.2912 -0.0034 -0.32%
2025-12-17 005621 中欧品质消费股票C 1.0522 1.2912 1.0432 1.2822 0.0090 0.86%
2025-12-16 005621 中欧品质消费股票C 1.0432 1.2822 1.0531 1.2921 -0.0099 -0.94%
2025-12-15 005621 中欧品质消费股票C 1.0531 1.2921 1.0508 1.2898 0.0023 0.22%
2025-12-12 005621 中欧品质消费股票C 1.0508 1.2898 1.0357 1.2747 0.0151 1.46%
2025-12-11 005621 中欧品质消费股票C 1.0357 1.2747 1.0399 1.2789 -0.0042 -0.40%
2025-12-10 005621 中欧品质消费股票C 1.0399 1.2789 1.0352 1.2742 0.0047 0.45%
2025-12-09 005621 中欧品质消费股票C 1.0352 1.2742 1.0458 1.2848 -0.0106 -1.01%
2025-12-08 005621 中欧品质消费股票C 1.0458 1.2848 1.0587 1.2977 -0.0129 -1.23%
2025-12-05 005621 中欧品质消费股票C 1.0587 1.2977 1.0588 1.2978 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 005621 中欧品质消费股票C 1.0588 1.2978 1.0667 1.3057 -0.0079 -0.74%
2025-12-03 005621 中欧品质消费股票C 1.0667 1.3057 1.0741 1.3131 -0.0074 -0.69%
2025-12-02 005621 中欧品质消费股票C 1.0741 1.3131 1.0823 1.3213 -0.0082 -0.76%
2025-12-01 005621 中欧品质消费股票C 1.0823 1.3213 1.0824 1.3214 -0.0001 -0.01%
2025-11-28 005621 中欧品质消费股票C 1.0824 1.3214 1.0806 1.3196 0.0018 0.17%
2025-11-27 005621 中欧品质消费股票C 1.0806 1.3196 1.0741 1.3131 0.0065 0.61%
2025-11-26 005621 中欧品质消费股票C 1.0741 1.3131 1.0654 1.3044 0.0087 0.82%
2025-11-25 005621 中欧品质消费股票C 1.0654 1.3044 1.0598 1.2988 0.0056 0.53%
2025-11-24 005621 中欧品质消费股票C 1.0598 1.2988 1.0536 1.2926 0.0062 0.59%
2025-11-21 005621 中欧品质消费股票C 1.0536 1.2926 1.0696 1.3086 -0.0160 -1.50%
2025-11-20 005621 中欧品质消费股票C 1.0696 1.3086 1.0696 1.3086 0.0000 0.00%
2025-11-19 005621 中欧品质消费股票C 1.0696 1.3086 1.0716 1.3106 -0.0020 -0.19%
2025-11-18 005621 中欧品质消费股票C 1.0716 1.3106 1.0836 1.3226 -0.0120 -1.11%
2025-11-17 005621 中欧品质消费股票C 1.0836 1.3226 1.0879 1.3269 -0.0043 -0.40%
2025-11-14 005621 中欧品质消费股票C 1.0879 1.3269 1.1050 1.3440 -0.0171 -1.55%
2025-11-13 005621 中欧品质消费股票C 1.1050 1.3440 1.0984 1.3374 0.0066 0.60%
2025-11-12 005621 中欧品质消费股票C 1.0984 1.3374 1.0929 1.3319 0.0055 0.50%
2025-11-11 005621 中欧品质消费股票C 1.0929 1.3319 1.0945 1.3335 -0.0016 -0.15%
2025-11-10 005621 中欧品质消费股票C 1.0945 1.3335 1.0586 1.2976 0.0359 3.39%
2025-11-07 005621 中欧品质消费股票C 1.0586 1.2976 1.0640 1.3030 -0.0054 -0.51%
2025-11-06 005621 中欧品质消费股票C 1.0640 1.3030 1.0570 1.2960 0.0070 0.66%
2025-11-05 005621 中欧品质消费股票C 1.0570 1.2960 1.0604 1.2994 -0.0034 -0.32%
2025-11-04 005621 中欧品质消费股票C 1.0604 1.2994 1.0745 1.3135 -0.0141 -1.31%
2025-11-03 005621 中欧品质消费股票C 1.0745 1.3135 1.0712 1.3102 0.0033 0.31%
2025-10-31 005621 中欧品质消费股票C 1.0712 1.3102 1.0755 1.3145 -0.0043 -0.40%
2025-10-30 005621 中欧品质消费股票C 1.0755 1.3145 1.0785 1.3175 -0.0030 -0.28%
2025-10-29 005621 中欧品质消费股票C 1.0785 1.3175 1.0755 1.3145 0.0030 0.28%
2025-10-28 005621 中欧品质消费股票C 1.0755 1.3145 1.0895 1.3285 -0.0140 -1.28%
2025-10-27 005621 中欧品质消费股票C 1.0895 1.3285 1.0881 1.3271 0.0014 0.13%
2025-10-24 005621 中欧品质消费股票C 1.0881 1.3271 1.0994 1.3384 -0.0113 -1.03%
2025-10-23 005621 中欧品质消费股票C 1.0994 1.3384 1.0947 1.3337 0.0047 0.43%
2025-10-22 005621 中欧品质消费股票C 1.0947 1.3337 1.0968 1.3358 -0.0021 -0.19%
2025-10-21 005621 中欧品质消费股票C 1.0968 1.3358 1.1011 1.3401 -0.0043 -0.39%
2025-10-20 005621 中欧品质消费股票C 1.1011 1.3401 1.1029 1.3419 -0.0018 -0.16%
2025-10-17 005621 中欧品质消费股票C 1.1029 1.3419 1.1255 1.3645 -0.0226 -2.01%
2025-10-16 005621 中欧品质消费股票C 1.1255 1.3645 1.1191 1.3581 0.0064 0.57%
2025-10-15 005621 中欧品质消费股票C 1.1191 1.3581 1.0936 1.3326 0.0255 2.33%
2025-10-14 005621 中欧品质消费股票C 1.0936 1.3326 1.0896 1.3286 0.0040 0.37%
2025-10-13 005621 中欧品质消费股票C 1.0896 1.3286 1.0939 1.3329 -0.0043 -0.39%
2025-10-10 005621 中欧品质消费股票C 1.0939 1.3329 1.1025 1.3415 -0.0086 -0.78%
2025-10-09 005621 中欧品质消费股票C 1.1025 1.3415 1.1223 1.3613 -0.0198 -1.76%
2025-09-30 005621 中欧品质消费股票C 1.1223 1.3613 1.1236 1.3626 -0.0013 -0.12%
2025-09-29 005621 中欧品质消费股票C 1.1236 1.3626 1.1127 1.3517 0.0109 0.98%
2025-09-26 005621 中欧品质消费股票C 1.1127 1.3517 1.1186 1.3576 -0.0059 -0.53%
2025-09-25 005621 中欧品质消费股票C 1.1186 1.3576 1.1289 1.3679 -0.0103 -0.91%
2025-09-24 005621 中欧品质消费股票C 1.1289 1.3679 1.1227 1.3617 0.0062 0.55%
2025-09-23 005621 中欧品质消费股票C 1.1227 1.3617 1.1325 1.3715 -0.0098 -0.87%
2025-09-22 005621 中欧品质消费股票C 1.1325 1.3715 1.1396 1.3786 -0.0071 -0.62%
2025-09-19 005621 中欧品质消费股票C 1.1396 1.3786 1.1384 1.3774 0.0012 0.11%
2025-09-18 005621 中欧品质消费股票C 1.1384 1.3774 1.1504 1.3894 -0.0120 -1.04%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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