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中欧品质消费股票C基金净值查询(005621)

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今天最新净值 0.8362 -0.0071 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0057 -0.0144 -1.4145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0752
成立日期：2018-02-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.8301亿
最近资产：1.95亿
基金公司：中欧基金
基金经理：成雨轩

近一周中欧品质消费股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧品质消费股票C(005621)基金累计收益率-0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005621	中欧品质消费股票C	0.8362	1.0752	0.8433	1.0823	-0.0071	-0.84%
2026-09-15	005621	中欧品质消费股票C	0.8433	1.0823	0.8468	1.0858	-0.0035	-0.41%
2026-09-14	005621	中欧品质消费股票C	0.8468	1.0858	0.8430	1.0820	0.0038	0.45%
2026-09-11	005621	中欧品质消费股票C	0.8430	1.0820	0.8451	1.0841	-0.0021	-0.25%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%