国联核心成长(中融核心成长)基金净值查询(004671)
今天最新净值
2.5441
0.0162 0.64%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8733
0.0134 0.4691%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5441
- 成立日期：2017-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4017亿
- 最近资产：0.77亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：吴刚
近一月,国联核心成长(004671)基金累计收益率-2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5187 |
2.5187 |
2.5441 |
2.5441 |
-0.0254 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5441 |
2.5441 |
2.5279 |
2.5279 |
0.0162 |
0.64% |
| 2026-09-11 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5279 |
2.5279 |
2.5734 |
2.5734 |
-0.0455 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5734 |
2.5734 |
2.6030 |
2.6030 |
-0.0296 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6030 |
2.6030 |
2.5944 |
2.5944 |
0.0086 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5944 |
2.5944 |
2.5973 |
2.5973 |
-0.0029 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5973 |
2.5973 |
2.6066 |
2.6066 |
-0.0093 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6066 |
2.6066 |
2.5932 |
2.5932 |
0.0134 |
0.52% |
| 2026-09-03 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5932 |
2.5932 |
2.5776 |
2.5776 |
0.0156 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5776 |
2.5776 |
2.6318 |
2.6318 |
-0.0542 |
-2.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6318 |
2.6318 |
2.6243 |
2.6243 |
0.0075 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6243 |
2.6243 |
2.6288 |
2.6288 |
-0.0045 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6288 |
2.6288 |
2.6281 |
2.6281 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6281 |
2.6281 |
2.6084 |
2.6084 |
0.0197 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6084 |
2.6084 |
2.5968 |
2.5968 |
0.0116 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5968 |
2.5968 |
2.5811 |
2.5811 |
0.0157 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5811 |
2.5811 |
2.6159 |
2.6159 |
-0.0348 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6159 |
2.6159 |
2.6092 |
2.6092 |
0.0067 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6092 |
2.6092 |
2.6063 |
2.6063 |
0.0029 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6063 |
2.6063 |
2.6994 |
2.6994 |
-0.0931 |
-3.45% |
| 2026-08-18 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6994 |
2.6994 |
2.6722 |
2.6722 |
0.0272 |
1.02% |
| 2026-08-17 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6722 |
2.6722 |
2.6112 |
2.6112 |
0.0610 |
2.34% |
