国联核心成长(中融核心成长)基金净值查询(004671)
今天最新净值
2.5187
-0.0254 -1.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8733
0.0134 0.4691%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5187
- 成立日期：2017-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4017亿
- 最近资产：0.77亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：吴刚
近一季,国联核心成长(004671)基金累计收益率-18.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5187 |
2.5187 |
2.5441 |
2.5441 |
-0.0254 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5441 |
2.5441 |
2.5279 |
2.5279 |
0.0162 |
0.64% |
| 2026-09-11 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5279 |
2.5279 |
2.5734 |
2.5734 |
-0.0455 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5734 |
2.5734 |
2.6030 |
2.6030 |
-0.0296 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6030 |
2.6030 |
2.5944 |
2.5944 |
0.0086 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5944 |
2.5944 |
2.5973 |
2.5973 |
-0.0029 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5973 |
2.5973 |
2.6066 |
2.6066 |
-0.0093 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6066 |
2.6066 |
2.5932 |
2.5932 |
0.0134 |
0.52% |
| 2026-09-03 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5932 |
2.5932 |
2.5776 |
2.5776 |
0.0156 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5776 |
2.5776 |
2.6318 |
2.6318 |
-0.0542 |
-2.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6318 |
2.6318 |
2.6243 |
2.6243 |
0.0075 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6243 |
2.6243 |
2.6288 |
2.6288 |
-0.0045 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6288 |
2.6288 |
2.6281 |
2.6281 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6281 |
2.6281 |
2.6084 |
2.6084 |
0.0197 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6084 |
2.6084 |
2.5968 |
2.5968 |
0.0116 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5968 |
2.5968 |
2.5811 |
2.5811 |
0.0157 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5811 |
2.5811 |
2.6159 |
2.6159 |
-0.0348 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6159 |
2.6159 |
2.6092 |
2.6092 |
0.0067 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6092 |
2.6092 |
2.6063 |
2.6063 |
0.0029 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6063 |
2.6063 |
2.6994 |
2.6994 |
-0.0931 |
-3.45% |
| 2026-08-18 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6994 |
2.6994 |
2.6722 |
2.6722 |
0.0272 |
1.02% |
| 2026-08-17 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6722 |
2.6722 |
2.6112 |
2.6112 |
0.0610 |
2.34% |
| 2026-08-14 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6112 |
2.6112 |
2.6133 |
2.6133 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6133 |
2.6133 |
2.6259 |
2.6259 |
-0.0126 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6259 |
2.6259 |
2.6198 |
2.6198 |
0.0061 |
0.23% |
|
|
| 2026-08-11 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6198 |
2.6198 |
2.6088 |
2.6088 |
0.0110 |
0.42% |
| 2026-08-10 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6088 |
2.6088 |
2.5978 |
2.5978 |
0.0110 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5978 |
2.5978 |
2.5947 |
2.5947 |
0.0031 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5947 |
2.5947 |
2.5903 |
2.5903 |
0.0044 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5903 |
2.5903 |
2.5509 |
2.5509 |
0.0394 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5509 |
2.5509 |
2.5342 |
2.5342 |
0.0167 |
0.66% |
| 2026-08-03 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5342 |
2.5342 |
2.5648 |
2.5648 |
-0.0306 |
-1.19% |
| 2026-07-31 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5648 |
2.5648 |
2.5448 |
2.5448 |
0.0200 |
0.79% |
| 2026-07-30 |
004671 |
国联核心成长 |
2.5448 |
2.5448 |
2.6298 |
2.6298 |
-0.0850 |
-3.23% |
| 2026-07-29 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6298 |
2.6298 |
2.6228 |
2.6228 |
0.0070 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6228 |
2.6228 |
2.7435 |
2.7435 |
-0.1207 |
-4.40% |
| 2026-07-27 |
004671 |
国联核心成长 |
2.7435 |
2.7435 |
2.6827 |
2.6827 |
0.0608 |
2.27% |
| 2026-07-24 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6827 |
2.6827 |
2.7483 |
2.7483 |
-0.0656 |
-2.39% |
| 2026-07-23 |
004671 |
国联核心成长 |
2.7483 |
2.7483 |
2.7640 |
2.7640 |
-0.0157 |
-0.57% |
| 2026-07-22 |
004671 |
国联核心成长 |
2.7640 |
2.7640 |
2.7968 |
2.7968 |
-0.0328 |
-1.17% |
| 2026-07-21 |
004671 |
国联核心成长 |
2.7968 |
2.7968 |
2.6701 |
2.6701 |
0.1267 |
4.75% |
| 2026-07-20 |
004671 |
国联核心成长 |
2.6701 |
2.6701 |
2.7420 |
2.7420 |
-0.0719 |
-2.62% |
| 2026-07-17 |
004671 |
国联核心成长 |
2.7420 |
2.7420 |
2.9012 |
2.9012 |
-0.1592 |
-5.49% |
| 2026-07-16 |
004671 |
国联核心成长 |
2.9012 |
2.9012 |
2.9981 |
2.9981 |
-0.0969 |
-3.23% |
| 2026-07-15 |
004671 |
国联核心成长 |
2.9981 |
2.9981 |
3.0806 |
3.0806 |
-0.0825 |
-2.68% |
| 2026-07-14 |
004671 |
国联核心成长 |
3.0806 |
3.0806 |
3.0351 |
3.0351 |
0.0455 |
1.50% |
| 2026-07-13 |
004671 |
国联核心成长 |
3.0351 |
3.0351 |
3.1534 |
3.1534 |
-0.1183 |
-3.75% |
| 2026-07-10 |
004671 |
国联核心成长 |
3.1534 |
3.1534 |
3.2855 |
3.2855 |
-0.1321 |
-4.02% |
| 2026-07-09 |
004671 |
国联核心成长 |
3.2855 |
3.2855 |
3.1936 |
3.1936 |
0.0919 |
2.88% |
| 2026-07-08 |
004671 |
国联核心成长 |
3.1936 |
3.1936 |
3.2350 |
3.2350 |
-0.0414 |
-1.28% |
| 2026-07-07 |
004671 |
国联核心成长 |
3.2350 |
3.2350 |
3.2825 |
3.2825 |
-0.0475 |
-1.45% |
| 2026-07-06 |
004671 |
国联核心成长 |
3.2825 |
3.2825 |
3.2684 |
3.2684 |
0.0141 |
0.43% |
| 2026-07-03 |
004671 |
国联核心成长 |
3.2684 |
3.2684 |
3.2541 |
3.2541 |
0.0143 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
004671 |
国联核心成长 |
3.2541 |
3.2541 |
3.3575 |
3.3575 |
-0.1034 |
-3.08% |
| 2026-07-01 |
004671 |
国联核心成长 |
3.3575 |
3.3575 |
3.3967 |
3.3967 |
-0.0392 |
-1.15% |
| 2026-06-30 |
004671 |
国联核心成长 |
3.3967 |
3.3967 |
3.2549 |
3.2549 |
0.1418 |
4.36% |
| 2026-06-29 |
004671 |
国联核心成长 |
3.2549 |
3.2549 |
3.2112 |
3.2112 |
0.0437 |
1.36% |
| 2026-06-26 |
004671 |
国联核心成长 |
3.2112 |
3.2112 |
3.2925 |
3.2925 |
-0.0813 |
-2.47% |
| 2026-06-25 |
004671 |
国联核心成长 |
3.2925 |
3.2925 |
3.2488 |
3.2488 |
0.0437 |
1.35% |
| 2026-06-24 |
004671 |
国联核心成长 |
3.2488 |
3.2488 |
3.2026 |
3.2026 |
0.0462 |
1.44% |
| 2026-06-23 |
004671 |
国联核心成长 |
3.2026 |
3.2026 |
3.2427 |
3.2427 |
-0.0401 |
-1.24% |
| 2026-06-22 |
004671 |
国联核心成长 |
3.2427 |
3.2427 |
3.2137 |
3.2137 |
0.0290 |
0.90% |
| 2026-06-18 |
004671 |
国联核心成长 |
3.2137 |
3.2137 |
3.1951 |
3.1951 |
0.0186 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
004671 |
国联核心成长 |
3.1951 |
3.1951 |
3.1552 |
3.1552 |
0.0399 |
1.26% |
