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中欧品质消费股票A基金盘中实时估值(005620)

今天最新净值 0.9004 0.0041 0.46% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1554
  • 成立日期:2018-02-11
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7478亿
  • 最近资产:1.95亿
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:成雨轩
中欧品质消费股票A基金005620重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.0000 9.38% -0.05% -0.0047%
000333 美的集团 0.0000 9.03% 1.17% 0.1057%
02331 李宁 0.0000 6.10% 3.70% 0.2257%
00700 腾讯控股 0.0000 6.00% 3.53% 0.2118%
02648 安井食品 0.0000 4.40% 1.85% 0.0814%
300972 万辰集团 0.0000 3.98% -0.17% -0.0068%
600809 山西汾酒 0.0000 3.94% -0.32% -0.0126%
603129 春风动力 0.0000 3.49% 1.35% 0.0471%
000921 海信家电 0.0000 3.43% 2.46% 0.0844%
01364 古茗 0.0000 3.40% 4.37% 0.1486%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
53.15% 0.8806% 93.49%
中欧品质消费股票A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.41% 1.47%
2026-09-14 0.46% 1.47%
2026-09-11 -0.24% 1.47%
2026-09-10 -0.99% 1.47%
2026-09-09 -0.78% 1.47%
2026-09-08 -0.39% 1.47%
2026-09-07 -0.72% 1.47%
2026-09-04 1.04% 1.47%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中欧品质消费股票A基金005620实时估值图
中欧品质消费股票A基金005620实时估值图
中欧品质消费股票A基金动态
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商高端装备制造股票A 4.7478 4.8142%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
国联安科技动力 2.4911 4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.9106 4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF) 1.9118 4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票 3.9417 4.5948%
广发先进制造股票发起式A 1.8681 4.5008%
广发先进制造股票发起式C 1.8392 4.5008%