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中欧品质消费股票A(005620)基金分红送配

今天最新净值 0.8891 -0.0076 -0.85%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1441
  • 成立日期:2018-02-11
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7478亿
  • 最近资产:1.95亿
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:成雨轩
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-28 每份派现金0.2550元
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