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中欧消费主题股票A - 基金主页(代码:002621)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2335 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3991 -0.0155 -1.0990% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2335
成立日期：2016-07-22
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：6.1128亿
最近资产：4.62亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：成雨轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.31%	-1.46%	-2.32%	5.54%	-24.54%	-4.02%	-27.73%	40.49%
同类排名	919/1050	705/1104	159/1103	140/1094	949/1020	900/926	802/834	-

中欧消费主题股票A(002621)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2408	0.59%
2026-09-17	1.2335	-0.01%
2026-09-16	1.2336	-0.87%
2026-09-15	1.2444	-0.38%
2026-09-14	1.2491	0.31%
2026-09-11	1.2453	-0.52%

中欧消费主题股票A基金动态

中欧消费主题股票A 消费指数16年涨200倍、2015年6月至今涨150% 你心动了吗？

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中欧消费主题股票A 易方达消费行业成立10年赚362% 汇添富消费行业成立7年半赚647%

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中欧消费主题股票A 消费熊基擦亮眼:大摩华鑫消费领航十年赚7% 中邮消费4年输基准70%

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中欧消费主题股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600809	山西汾酒	0.0000	9.59%	-0.32%
600519	贵州茅台	0.0000	9.41%	-0.05%
000333	美的集团	0.0000	9.37%	1.17%
603288	海天味业	0.0000	8.94%	0.99%
603345	安井食品	0.0000	7.00%	1.49%
000651	格力电器	0.0000	5.18%	1.79%
600887	伊利股份	0.0000	5.01%	0.82%
603259	药明康德	0.0000	4.88%	6.71%
000921	海信家电	0.0000	4.52%	2.46%
603129	春风动力	0.0000	3.94%	1.35%

中欧消费主题股票A(002621)基金档案

基金代码	002621	基金简称	中欧消费主题股票A	基金全称
发行日期	2016-06-27~2016-07-19	成立日期	2016-07-22	基金类型	股票型
基金经理	成雨轩	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	4.62亿元	最近份额	6.1128亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%