中欧消费主题股票A基金净值查询(002621)
今天最新净值
1.2444
-0.0047 -0.38%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3991
-0.0155 -1.0990%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2444
- 成立日期：2016-07-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：6.1128亿
- 最近资产：4.62亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：成雨轩
近一月,中欧消费主题股票A(002621)基金累计收益率-2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0108 |
-0.87% |
| 2026-09-15 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.2491 |
1.2491 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.2453 |
1.2453 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.2518 |
1.2518 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.2605 |
1.2605 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2026-09-08 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.2827 |
1.2827 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0205 |
1.62% |
| 2026-09-03 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.2622 |
1.2622 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0057 |
0.45% |
|
|
| 2026-09-02 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.2565 |
1.2565 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.2641 |
1.2641 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0138 |
1.10% |
| 2026-08-31 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.2503 |
1.2503 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.2601 |
1.2601 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.2556 |
1.2556 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.2598 |
1.2598 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.2580 |
1.2580 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0073 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-21 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.2487 |
1.2487 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0192 |
-1.54% |
| 2026-08-20 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.2679 |
1.2679 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.2638 |
1.2638 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.2687 |
1.2687 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0059 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.2628 |
1.2628 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0074 |
-0.58% |
