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2018年03月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004337 长盛盛乾灵活配置混合C 1.0501 1.0846 0.9994 1.0339 0.0507 5.07% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002465 东兴众智优选混合 1.0580 1.0580 1.0080 1.0080 0.0500 4.96% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161129 易方达原油A类人民币 1.0500 1.0500 1.0317 1.0317 0.0183 1.77% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003321 易方达原油C类人民币 1.0443 1.0443 1.0262 1.0262 0.0181 1.76% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1028 1.1028 1.0850 1.0850 0.0178 1.64% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9492 0.9492 0.9340 0.9340 0.0152 1.63% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9476 0.9476 0.9325 0.9325 0.0151 1.62% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 501018 南方原油A 1.0337 1.0337 1.0172 1.0172 0.0165 1.62% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5430 0.5430 0.5350 0.5350 0.0080 1.50% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003323 易方达原油C类美元汇 0.1649 0.1649 0.1625 0.1625 0.0024 1.48% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003322 易方达原油A类美元汇 0.1658 0.1658 0.1634 0.1634 0.0024 1.47% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501305 汇添富港股红利ETF联接A 1.0294 1.0294 1.0146 1.0146 0.0148 1.46% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501306 汇添富港股红利ETF联接C 1.0283 1.0283 1.0135 1.0135 0.0148 1.46% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0857 0.0857 0.0847 0.0847 0.0010 1.18% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163208 诺安油气能源 0.8160 0.8160 0.8070 0.8070 0.0090 1.12% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9230 0.9630 0.9130 0.9530 0.0100 1.10% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8980 0.8980 0.8886 0.8886 0.0094 1.06% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160140 南方道琼斯美国精选A 0.8992 0.8992 0.8898 0.8898 0.0094 1.06% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050020 博时抗通胀增强回报 0.4880 0.4880 0.4830 0.4830 0.0050 1.04% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320017 诺安全球收益不动产 1.3250 1.3250 1.3120 1.3120 0.0130 0.99% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0380 1.3080 1.0280 1.2980 0.0100 0.97% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4330 0.4330 0.4290 0.4290 0.0040 0.93% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 241001 华宝海外中国成长混合 1.9730 1.9730 1.9550 1.9550 0.0180 0.92% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0390 1.2700 1.0310 1.2620 0.0080 0.78% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0720 1.0720 1.0638 1.0638 0.0082 0.77% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8100 1.3960 0.8040 1.3900 0.0060 0.75% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6830 0.6830 0.6780 0.6780 0.0050 0.74% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.8310 0.8310 0.8250 0.8250 0.0060 0.73% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005255 浦银安盛港股通量化混合A 1.0051 1.0051 0.9979 0.9979 0.0072 0.72% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6720 1.8300 1.6600 1.8180 0.0120 0.72% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8500 0.8820 0.8440 0.8760 0.0060 0.71% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.4280 1.4780 1.4180 1.4680 0.0100 0.71% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003704 光大事件驱动混合 1.0773 1.0773 1.0699 1.0699 0.0074 0.69% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004091 博时沪港深价值优选A 1.2590 1.2590 1.2505 1.2505 0.0085 0.68% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1639 0.2056 0.1628 0.2045 0.0011 0.68% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004092 博时沪港深价值优选C 1.2533 1.2533 1.2449 1.2449 0.0084 0.67% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8263 0.8263 0.8212 0.8212 0.0051 0.62% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.4844 1.4844 1.4753 1.4753 0.0091 0.62% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.5040 1.5040 1.4950 1.4950 0.0090 0.60% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005226 山证资管改革精选混合A 0.9984 0.9984 0.9925 0.9925 0.0059 0.59% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 360007 光大优势配置混合A 1.2921 1.6171 1.2847 1.6097 0.0074 0.58% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9610 0.9610 0.9560 0.9560 0.0050 0.52% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2023 1.9923 1.1962 1.9862 0.0061 0.51% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1750 1.8200 1.1690 1.8160 0.0060 0.51% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2029 1.9929 1.1968 1.9868 0.0061 0.51% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0090 1.3080 1.0040 1.3030 0.0050 0.50% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.0080 1.0080 1.0030 1.0030 0.0050 0.50% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1990 1.5950 1.1930 1.5890 0.0060 0.50% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003359 大成360互联网+大数据100C 1.0350 1.0350 1.0300 1.0300 0.0050 0.49% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0105 1.0105 1.0057 1.0057 0.0048 0.48% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0108 1.0108 1.0060 1.0060 0.0048 0.48% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005379 汇添富价值创造定开混合 0.9868 0.9868 0.9822 0.9822 0.0046 0.47% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005474 泰康均衡优选混合A 0.9986 0.9986 0.9939 0.9939 0.0047 0.47% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 513500 博时标普500ETF 1.6195 1.6195 1.6119 1.6119 0.0076 0.47% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161620 融通核心价值混合A 0.8510 0.8510 0.8470 0.8470 0.0040 0.47% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005475 泰康均衡优选混合C 0.9986 0.9986 0.9939 0.9939 0.0047 0.47% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003511 长盛可转债债券C 1.0515 1.0615 1.0467 1.0567 0.0048 0.46% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4490 0.4490 0.4470 0.4470 0.0020 0.45% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1140 1.1140 1.1090 1.1090 0.0050 0.45% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161125 易方达标普500指数人民币A 1.1025 1.1025 1.0976 1.0976 0.0049 0.45% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 620004 金元顺安价值增长混合 0.6900 0.6900 0.6870 0.6870 0.0030 0.44% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003331 博时乐臻定开混合 1.0178 1.0178 1.0133 1.0133 0.0045 0.44% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 183001 银华全球优选 1.1660 1.1660 1.1610 1.1610 0.0050 0.43% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005457 景顺长城量化小盘股票A 1.1043 1.1043 1.0996 1.0996 0.0047 0.43% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050025 博时标普500ETF联接A 1.9740 2.0330 1.9655 2.0245 0.0085 0.43% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 210008 金鹰策略配置混合 1.1741 1.7741 1.1692 1.7692 0.0049 0.42% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 512200 南方中证房地产ETF 0.9868 0.9868 0.9827 0.9827 0.0041 0.42% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004532 民生加银港股通高股息A 1.0122 1.0122 1.0081 1.0081 0.0041 0.41% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.6221 1.6221 1.6154 1.6154 0.0067 0.41% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004533 民生加银港股通高股息C 1.0101 1.0101 1.0060 1.0060 0.0041 0.41% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8016 1.9636 0.7984 1.9604 0.0032 0.40% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0230 1.0230 1.0190 1.0190 0.0040 0.39% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9921 0.9921 0.9882 0.9882 0.0039 0.39% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002236 大成360互联网+大数据100A 1.0410 1.0410 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004996 广发恒生中型股指数C 0.9939 0.9939 0.9900 0.9900 0.0039 0.39% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 1.0249 1.0249 1.0209 1.0209 0.0040 0.39% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.5530 1.5530 1.5470 1.5470 0.0060 0.39% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0620 1.0620 1.0580 1.0580 0.0040 0.38% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 1.0226 1.0226 1.0187 1.0187 0.0039 0.38% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3120 1.3120 1.3070 1.3070 0.0050 0.38% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0630 1.3680 1.0590 1.3640 0.0040 0.38% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000646 华润元大量化优选混合A 1.3600 1.3600 1.3550 1.3550 0.0050 0.37% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.7250 1.7250 1.7190 1.7190 0.0060 0.35% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1825 1.1825 1.1784 1.1784 0.0041 0.35% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1580 1.2280 1.1540 1.2240 0.0040 0.35% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160125 南方香港优选股票 1.1072 1.1972 1.1033 1.1933 0.0039 0.35% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4580 1.4580 1.4530 1.4530 0.0050 0.34% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5900 0.5900 0.5880 0.5880 0.0020 0.34% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9670 0.9670 0.9638 0.9638 0.0032 0.33% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.2300 1.7230 1.2260 1.7190 0.0040 0.33% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003508 华安睿安定开混合A 1.0846 1.0846 1.0811 1.0811 0.0035 0.32% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003387 工银全球美元债C 0.9213 0.9213 0.9184 0.9184 0.0029 0.32% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003385 工银全球美元债A人民币 0.9257 0.9257 0.9228 0.9228 0.0029 0.31% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2870 1.3970 1.2830 1.3930 0.0040 0.31% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002467 国投瑞银全球债券人民币 0.9700 0.9700 0.9670 0.9670 0.0030 0.31% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1272 1.1272 1.1238 1.1238 0.0034 0.30% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001823 光大鼎鑫混合C 1.0250 1.0900 1.0220 1.0870 0.0030 0.29% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0280 1.0280 1.0250 1.0250 0.0030 0.29% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9313 0.9313 0.9286 0.9286 0.0027 0.29% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001464 光大鼎鑫混合A 1.0430 1.1090 1.0400 1.1060 0.0030 0.29% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000934 国富大中华精选混合 1.4540 1.4540 1.4500 1.4500 0.0040 0.28% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0387 1.0387 1.0358 1.0358 0.0029 0.28% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.7840 2.1710 1.7790 2.1660 0.0050 0.28% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0730 1.0730 1.0700 1.0700 0.0030 0.28% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1050 1.1600 1.1020 1.1570 0.0030 0.27% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0490 1.0490 1.0462 1.0462 0.0028 0.27% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1350 1.4030 1.1320 1.4000 0.0030 0.27% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 1.0056 1.0056 1.0029 1.0029 0.0027 0.27% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0950 1.0950 1.0920 1.0920 0.0030 0.27% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1160 1.1160 1.1130 1.1130 0.0030 0.27% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005451 鹏扬双利债券A 0.9991 0.9991 0.9964 0.9964 0.0027 0.27% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 150170 汇添富恒生指数分级B 1.4830 1.4830 1.4790 1.4790 0.0040 0.27% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1110 1.1110 1.1081 1.1081 0.0029 0.26% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1206 1.1206 1.1177 1.1177 0.0029 0.26% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1650 1.3290 1.1620 1.3260 0.0030 0.26% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.0048 1.0048 1.0022 1.0022 0.0026 0.26% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.1710 1.1710 1.1680 1.1680 0.0030 0.26% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1910 1.1910 1.1880 1.1880 0.0030 0.25% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1920 1.3560 1.1890 1.3530 0.0030 0.25% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005452 鹏扬双利债券C 0.9987 0.9987 0.9962 0.9962 0.0025 0.25% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.1982 1.1982 1.1952 1.1952 0.0030 0.25% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2341 1.3766 1.2310 1.3735 0.0031 0.25% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.1854 1.1854 1.1824 1.1824 0.0030 0.25% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2833 1.2833 1.2802 1.2802 0.0031 0.24% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003065 光大尊富18个月定开债A 1.0156 1.0156 1.0133 1.0133 0.0023 0.23% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1406 1.1406 1.1380 1.1380 0.0026 0.23% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2870 1.2870 1.2840 1.2840 0.0030 0.23% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004998 长信全球债券人民币 0.9607 0.9607 0.9585 0.9585 0.0022 0.23% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3950 1.5650 1.3920 1.5620 0.0030 0.22% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003066 光大尊富18个月定开债C 1.0137 1.0137 1.0115 1.0115 0.0022 0.22% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8220 2.2820 1.8180 2.2780 0.0040 0.22% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4600 0.4600 0.4590 0.4590 0.0010 0.22% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004785 中融量化多因子混合C 0.9267 0.9267 0.9247 0.9247 0.0020 0.22% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9589 0.9589 0.9568 0.9568 0.0021 0.22% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9640 0.9640 0.9619 0.9619 0.0021 0.22% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002880 华夏大中华信用债C 0.9680 0.9680 0.9660 0.9660 0.0020 0.21% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002877 华夏大中华信用债A 0.9760 0.9760 0.9740 0.9740 0.0020 0.21% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070012 嘉实海外中国股票混合 0.9400 0.9400 0.9380 0.9380 0.0020 0.21% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003638 安信永鑫增强债券C 1.0508 1.0508 1.0486 1.0486 0.0022 0.21% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9680 0.9680 0.9660 0.9660 0.0020 0.21% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003637 安信永鑫增强债券A 1.0479 1.0479 1.0457 1.0457 0.0022 0.21% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003541 国联安睿智定开混合 1.0381 1.0381 1.0359 1.0359 0.0022 0.21% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9610 0.9610 0.9590 0.9590 0.0020 0.21% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161124 易方达香港小型股指数A 1.1569 1.1569 1.1546 1.1546 0.0023 0.20% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1517 0.1517 0.1514 0.1514 0.0003 0.20% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0120 1.0890 1.0100 1.0870 0.0020 0.20% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001213 华润元大稳健债券C 1.0080 1.0160 1.0060 1.0140 0.0020 0.20% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0050 2.0050 2.0010 2.0010 0.0040 0.20% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 0.9468 0.9468 0.9449 0.9449 0.0019 0.20% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002379 工银香港中小盘人民币 1.4890 1.4890 1.4860 1.4860 0.0030 0.20% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001212 华润元大稳健债券A 1.0140 1.0230 1.0120 1.0210 0.0020 0.20% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9451 0.9451 0.9432 0.9432 0.0019 0.20% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001748 易方达瑞祺混合C 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.0400 2.3100 2.0360 2.3060 0.0040 0.20% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001747 易方达瑞祺混合A 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003140 鹏华弘腾混合A 1.1245 1.1245 1.1223 1.1223 0.0022 0.20% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003310 兴业启元一年定开债C 1.0255 1.0255 1.0236 1.0236 0.0019 0.19% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0360 1.0710 1.0340 1.0690 0.0020 0.19% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002623 广发服务业精选混合 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.19% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002496 前海开源量化优选C 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002393 华安全球美元收益债C 1.0420 1.0420 1.0400 1.0400 0.0020 0.19% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003309 兴业启元一年定开债A 1.0312 1.0312 1.0292 1.0292 0.0020 0.19% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002495 前海开源量化优选A 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003141 鹏华弘腾混合C 1.0044 1.0345 1.0025 1.0326 0.0019 0.19% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0330 1.1600 1.0310 1.1580 0.0020 0.19% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0400 1.1500 1.0380 1.1480 0.0020 0.19% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000815 鑫元合享纯债A 0.9698 1.1136 0.9680 1.1115 0.0018 0.19% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004065 中融量化多因子混合A 0.8229 0.8229 0.8213 0.8213 0.0016 0.19% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1050 1.2250 1.1030 1.2230 0.0020 0.18% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0940 1.1940 1.0920 1.1920 0.0020 0.18% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.0191 1.0931 1.0173 1.0913 0.0018 0.18% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001662 创金合信沪港深精选混合 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.1360 1.1360 1.1340 1.1340 0.0020 0.18% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 513600 南方恒指ETF 2.6578 1.3785 2.6531 1.3760 0.0047 0.18% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1741 0.1741 0.1738 0.1738 0.0003 0.17% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.3798 3.4398 3.3742 3.4342 0.0056 0.17% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.2040 1.2040 1.2020 1.2020 0.0020 0.17% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0120 1.0820 1.0103 1.0803 0.0017 0.17% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005388 兴业安弘3个月定开债 1.0075 1.0075 1.0058 1.0058 0.0017 0.17% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002891 华夏移动互联混合人民币 1.1820 1.1820 1.1800 1.1800 0.0020 0.17% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.1076 1.1076 1.1057 1.1057 0.0019 0.17% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2909 1.2909 1.2887 1.2887 0.0022 0.17% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.6382 1.3697 2.6336 1.3673 0.0046 0.17% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 1.0050 1.0050 1.0033 1.0033 0.0017 0.17% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.3778 1.3778 1.3755 1.3755 0.0023 0.17% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1023 1.1023 1.1005 1.1005 0.0018 0.16% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2460 1.3460 1.2440 1.3440 0.0020 0.16% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.2910 1.2910 1.2890 1.2890 0.0020 0.16% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0170 1.0170 1.0154 1.0154 0.0016 0.16% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005176 富国精准医疗混合A 1.0930 1.0930 1.0913 1.0913 0.0017 0.16% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159941 广发纳斯达克100ETF 1.4738 1.4738 1.4714 1.4714 0.0024 0.16% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3110 1.7720 1.3090 1.7700 0.0020 0.15% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9980 1.9980 1.9950 1.9950 0.0030 0.15% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.3170 1.3170 1.3150 1.3150 0.0020 0.15% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0065 1.0605 1.0050 1.0590 0.0015 0.15% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0066 1.0516 1.0051 1.0501 0.0015 0.15% 2018-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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