基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银瑞丰半年定开债发起式(工银瑞丰纯债半年定开债券) - 基金主页(代码:002603)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0965 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3817
成立日期：2016-04-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：137.1991亿
最近资产：147.64亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	0.03%	0.12%	0.53%	2.37%	4.09%	7.46%	40.64%
同类排名	1715/2695	709/2730	1635/2723	1700/2710	1453/2659	1544/2369	1478/1897	-

工银瑞丰半年定开债发起式(002603)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0967	0.02%
2026-09-14	1.0965	0.01%
2026-09-11	1.0964	0.00%
2026-09-10	1.0964	0.00%
2026-09-09	1.0964	0.01%
2026-09-08	1.0963	-0.01%

工银瑞丰半年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0014元
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	分红	每份派现金0.0035元
2025-07-22	2025-07-22	2025-07-23	分红	每份派现金0.0015元
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-29	分红	每份派现金0.0025元
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	分红	每份派现金0.0025元

工银瑞丰半年定开债发起式(002603)基金档案

基金代码	002603	基金简称	工银瑞丰半年定开债发起式	基金全称
发行日期	2016-04-13~2016-04-20	成立日期	2016-04-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	李娜	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	147.64亿	最近份额	137.1991亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%