工银瑞丰半年定开债发起式(工银瑞丰纯债半年定开债券)基金净值查询(002603)

今天最新净值 1.0965 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3817
成立日期：2016-04-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：137.1991亿
最近资产：147.64亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李娜

近一季工银瑞丰半年定开债发起式|工银瑞丰纯债半年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞丰半年定开债发起式(002603)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0967	1.3819	1.0965	1.3817	0.0002	0.02%
2026-09-14	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0965	1.3817	1.0964	1.3816	0.0001	0.01%
2026-09-11	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0964	1.3816	1.0964	1.3816	0.0000	0.00%
2026-09-10	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0964	1.3816	1.0964	1.3816	0.0000	0.00%
2026-09-09	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0964	1.3816	1.0963	1.3815	0.0001	0.01%
2026-09-08	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0963	1.3815	1.0964	1.3816	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0964	1.3816	1.0961	1.3813	0.0003	0.03%
2026-09-04	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0961	1.3813	1.0961	1.3813	0.0000	0.00%
2026-09-03	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0961	1.3813	1.0959	1.3811	0.0002	0.02%
2026-09-02	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0959	1.3811	1.0959	1.3811	0.0000	0.00%

2026-09-01	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0959	1.3811	1.0956	1.3808	0.0003	0.03%
2026-08-31	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0956	1.3808	1.0954	1.3806	0.0002	0.02%
2026-08-28	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0954	1.3806	1.0954	1.3806	0.0000	0.00%
2026-08-27	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0954	1.3806	1.0957	1.3809	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0957	1.3809	1.0959	1.3811	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0959	1.3811	1.0959	1.3811	0.0000	0.00%
2026-08-24	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0959	1.3811	1.0956	1.3808	0.0003	0.03%
2026-08-21	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0956	1.3808	1.0956	1.3808	0.0000	0.00%
2026-08-20	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0956	1.3808	1.0958	1.3810	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0958	1.3810	1.0961	1.3813	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0961	1.3813	1.0957	1.3809	0.0004	0.04%
2026-08-17	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0957	1.3809	1.0955	1.3807	0.0002	0.02%
2026-08-14	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0955	1.3807	1.0954	1.3806	0.0001	0.01%
2026-08-13	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0954	1.3806	1.0951	1.3803	0.0003	0.03%
2026-08-12	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0951	1.3803	1.0951	1.3803	0.0000	0.00%

2026-08-11	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0951	1.3803	1.0952	1.3804	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0952	1.3804	1.0949	1.3801	0.0003	0.03%
2026-08-07	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0949	1.3801	1.0947	1.3799	0.0002	0.02%
2026-08-06	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0947	1.3799	1.0946	1.3798	0.0001	0.01%
2026-08-05	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0946	1.3798	1.0946	1.3798	0.0000	0.00%
2026-08-04	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0946	1.3798	1.0945	1.3797	0.0001	0.01%
2026-08-03	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0945	1.3797	1.0944	1.3796	0.0001	0.01%
2026-07-31	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0944	1.3796	1.0942	1.3794	0.0002	0.02%
2026-07-30	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0942	1.3794	1.0941	1.3793	0.0001	0.01%
2026-07-29	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0941	1.3793	1.0941	1.3793	0.0000	0.00%
2026-07-28	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0941	1.3793	1.0943	1.3795	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0943	1.3795	1.0943	1.3795	0.0000	0.00%
2026-07-24	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0943	1.3795	1.0942	1.3794	0.0001	0.01%
2026-07-23	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0942	1.3794	1.0941	1.3793	0.0001	0.01%
2026-07-22	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0941	1.3793	1.0939	1.3791	0.0002	0.02%
2026-07-21	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0939	1.3791	1.0939	1.3791	0.0000	0.00%
2026-07-20	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0939	1.3791	1.0939	1.3791	0.0000	0.00%
2026-07-17	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0939	1.3791	1.0937	1.3789	0.0002	0.02%
2026-07-16	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0937	1.3789	1.0938	1.3790	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0938	1.3790	1.0937	1.3789	0.0001	0.01%
2026-07-14	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0937	1.3789	1.0936	1.3788	0.0001	0.01%
2026-07-13	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0936	1.3788	1.0937	1.3789	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0937	1.3789	1.0936	1.3788	0.0001	0.01%
2026-07-09	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0936	1.3788	1.0935	1.3787	0.0001	0.01%
2026-07-08	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0935	1.3787	1.0934	1.3786	0.0001	0.01%
2026-07-07	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0934	1.3786	1.0933	1.3785	0.0001	0.01%
2026-07-06	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0933	1.3785	1.0930	1.3782	0.0003	0.03%
2026-07-03	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0930	1.3782	1.0929	1.3781	0.0001	0.01%
2026-07-02	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0929	1.3781	1.0928	1.3780	0.0001	0.01%
2026-07-01	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0928	1.3780	1.0933	1.3785	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0933	1.3785	1.0934	1.3786	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0934	1.3786	1.0930	1.3782	0.0004	0.04%
2026-06-26	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0930	1.3782	1.0928	1.3780	0.0002	0.02%
2026-06-25	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0928	1.3780	1.0925	1.3777	0.0003	0.03%
2026-06-24	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0925	1.3777	1.0924	1.3776	0.0001	0.01%
2026-06-23	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0924	1.3776	1.0927	1.3779	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0927	1.3779	1.0926	1.3778	0.0001	0.01%
2026-06-18	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0926	1.3778	1.0923	1.3775	0.0003	0.03%
2026-06-17	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0923	1.3775	1.0919	1.3771	0.0004	0.04%
2026-06-16	002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0919	1.3771	1.0912	1.3764	0.0007	0.06%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%