工银瑞丰半年定开债发起式(工银瑞丰纯债半年定开债券)基金净值查询(002603)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3817
- 成立日期：2016-04-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：137.1991亿
- 最近资产：147.64亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李娜
近一月工银瑞丰半年定开债发起式|工银瑞丰纯债半年定开债券基金净值查询
近一月,工银瑞丰半年定开债发起式(002603)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002603 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0967 |
1.3819 |
1.0965 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
002603 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0965 |
1.3817 |
1.0964 |
1.3816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
002603 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0964 |
1.3816 |
1.0964 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
002603 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0964 |
1.3816 |
1.0964 |
1.3816 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
002603 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
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| 2026-09-08 |
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工银瑞丰半年定开债发起式 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
002603 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
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工银瑞丰半年定开债发起式 |
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1.3813 |
1.0961 |
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| 2026-09-03 |
002603 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
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0.0002 |
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| 2026-09-02 |
002603 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
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1.0959 |
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|
| 2026-09-01 |
002603 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0959 |
1.3811 |
1.0956 |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
002603 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
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| 2026-08-28 |
002603 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
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1.3806 |
1.0954 |
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| 2026-08-27 |
002603 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
002603 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
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1.3809 |
1.0959 |
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-0.0002 |
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| 2026-08-25 |
002603 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
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1.3811 |
1.0959 |
1.3811 |
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| 2026-08-24 |
002603 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
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1.0956 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
002603 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0956 |
1.3808 |
1.0956 |
1.3808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
002603 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0956 |
1.3808 |
1.0958 |
1.3810 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
002603 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0958 |
1.3810 |
1.0961 |
1.3813 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
002603 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0961 |
1.3813 |
1.0957 |
1.3809 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
002603 |
工银瑞丰半年定开债发起式 |
1.0957 |
1.3809 |
1.0955 |
1.3807 |
0.0002 |
0.02% |
