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鹏扬双利债券A - 基金主页(代码:005451)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1831 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4331
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.2312亿
最近资产：6.82亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：王经瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.04%	-0.07%	-0.03%	0.76%	3.08%	9.00%	13.64%	46.27%
同类排名	213/838	535/850	474/856	80/854	119/803	161/693	89/603	-

鹏扬双利债券A(005451)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1832	0.01%
2026-09-14	1.1831	0.02%
2026-09-11	1.1829	-0.03%
2026-09-10	1.1833	-0.03%
2026-09-09	1.1837	-0.02%
2026-09-08	1.1839	0.00%

鹏扬双利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0450元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	分红	每份派现金0.0450元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	分红	每份派现金0.0450元
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	分红	每份派现金0.0450元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	分红	每份派现金0.0450元

鹏扬双利债券A(005451)基金档案

基金代码	005451	基金简称	鹏扬双利债券A	基金全称
发行日期	2017-12-08~2018-01-12	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王经瑞	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	6.82亿	最近份额	6.2312亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.96%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.65%
双创	1.6358	3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2030	3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.1784	3.12%
数字ETF	1.1228	3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7088	3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.6820	3.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%