大成360互联网+大数据100C(大成中证360C)基金净值查询(003359)

今天最新净值 3.1415 0.0321 1.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.4357 0.0992 2.9717% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1415
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.0340亿
最近资产：9.73亿元
基金公司：
基金经理：夏高

近一月大成360互联网+大数据100C|大成中证360C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成360互联网+大数据100C(003359)基金累计收益率-1.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0841	3.0841	3.1415	3.1415	-0.0574	-1.86%
2026-09-14	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1415	3.1415	3.1094	3.1094	0.0321	1.03%
2026-09-11	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1094	3.1094	3.1582	3.1582	-0.0488	-1.55%
2026-09-10	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1582	3.1582	3.1988	3.1988	-0.0406	-1.27%
2026-09-09	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1988	3.1988	3.2456	3.2456	-0.0468	-1.46%
2026-09-08	003359	大成360互联网+大数据100C	3.2456	3.2456	3.2345	3.2345	0.0111	0.34%
2026-09-07	003359	大成360互联网+大数据100C	3.2345	3.2345	3.2068	3.2068	0.0277	0.86%
2026-09-04	003359	大成360互联网+大数据100C	3.2068	3.2068	3.2029	3.2029	0.0039	0.12%
2026-09-03	003359	大成360互联网+大数据100C	3.2029	3.2029	3.2367	3.2367	-0.0338	-1.06%
2026-09-02	003359	大成360互联网+大数据100C	3.2367	3.2367	3.2615	3.2615	-0.0248	-0.76%

2026-09-01	003359	大成360互联网+大数据100C	3.2615	3.2615	3.2333	3.2333	0.0282	0.87%
2026-08-31	003359	大成360互联网+大数据100C	3.2333	3.2333	3.1649	3.1649	0.0684	2.16%
2026-08-28	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1649	3.1649	3.1444	3.1444	0.0205	0.65%
2026-08-27	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1444	3.1444	3.1286	3.1286	0.0158	0.51%
2026-08-26	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1286	3.1286	3.1300	3.1300	-0.0014	-0.04%
2026-08-25	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1300	3.1300	3.0580	3.0580	0.0720	2.35%
2026-08-24	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0580	3.0580	3.0998	3.0998	-0.0418	-1.35%
2026-08-21	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0998	3.0998	3.1023	3.1023	-0.0025	-0.08%
2026-08-20	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1023	3.1023	3.0523	3.0523	0.0500	1.64%
2026-08-19	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0523	3.0523	3.1811	3.1811	-0.1288	-4.05%
2026-08-18	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1811	3.1811	3.1954	3.1954	-0.0143	-0.45%
2026-08-17	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1954	3.1954	3.1455	3.1455	0.0499	1.59%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%