大成360互联网+大数据100C(大成中证360C)基金净值查询(003359)

今天最新净值 3.0841 -0.0574 -1.86% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.4357 0.0992 2.9717% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0841
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.0340亿
最近资产：9.73亿元
基金公司：
基金经理：夏高

近一季大成360互联网+大数据100C|大成中证360C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成360互联网+大数据100C(003359)基金累计收益率-2.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1372	3.1372	3.0841	3.0841	0.0531	1.72%
2026-09-15	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0841	3.0841	3.1415	3.1415	-0.0574	-1.86%
2026-09-14	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1415	3.1415	3.1094	3.1094	0.0321	1.03%
2026-09-11	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1094	3.1094	3.1582	3.1582	-0.0488	-1.55%
2026-09-10	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1582	3.1582	3.1988	3.1988	-0.0406	-1.27%
2026-09-09	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1988	3.1988	3.2456	3.2456	-0.0468	-1.46%
2026-09-08	003359	大成360互联网+大数据100C	3.2456	3.2456	3.2345	3.2345	0.0111	0.34%
2026-09-07	003359	大成360互联网+大数据100C	3.2345	3.2345	3.2068	3.2068	0.0277	0.86%
2026-09-04	003359	大成360互联网+大数据100C	3.2068	3.2068	3.2029	3.2029	0.0039	0.12%
2026-09-03	003359	大成360互联网+大数据100C	3.2029	3.2029	3.2367	3.2367	-0.0338	-1.06%

2026-09-02	003359	大成360互联网+大数据100C	3.2367	3.2367	3.2615	3.2615	-0.0248	-0.76%
2026-09-01	003359	大成360互联网+大数据100C	3.2615	3.2615	3.2333	3.2333	0.0282	0.87%
2026-08-31	003359	大成360互联网+大数据100C	3.2333	3.2333	3.1649	3.1649	0.0684	2.16%
2026-08-28	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1649	3.1649	3.1444	3.1444	0.0205	0.65%
2026-08-27	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1444	3.1444	3.1286	3.1286	0.0158	0.51%
2026-08-26	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1286	3.1286	3.1300	3.1300	-0.0014	-0.04%
2026-08-25	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1300	3.1300	3.0580	3.0580	0.0720	2.35%
2026-08-24	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0580	3.0580	3.0998	3.0998	-0.0418	-1.35%
2026-08-21	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0998	3.0998	3.1023	3.1023	-0.0025	-0.08%
2026-08-20	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1023	3.1023	3.0523	3.0523	0.0500	1.64%
2026-08-19	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0523	3.0523	3.1811	3.1811	-0.1288	-4.05%
2026-08-18	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1811	3.1811	3.1954	3.1954	-0.0143	-0.45%
2026-08-17	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1954	3.1954	3.1455	3.1455	0.0499	1.59%
2026-08-14	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1455	3.1455	3.1390	3.1390	0.0065	0.21%
2026-08-13	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1390	3.1390	3.1725	3.1725	-0.0335	-1.06%

2026-08-12	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1725	3.1725	3.1347	3.1347	0.0378	1.21%
2026-08-11	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1347	3.1347	3.1434	3.1434	-0.0087	-0.28%
2026-08-10	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1434	3.1434	3.1150	3.1150	0.0284	0.91%
2026-08-07	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1150	3.1150	3.1284	3.1284	-0.0134	-0.43%
2026-08-06	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1284	3.1284	3.1006	3.1006	0.0278	0.90%
2026-08-05	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1006	3.1006	3.0505	3.0505	0.0501	1.64%
2026-08-04	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0505	3.0505	2.9836	2.9836	0.0669	2.24%
2026-08-03	003359	大成360互联网+大数据100C	2.9836	2.9836	2.9281	2.9281	0.0555	1.90%
2026-07-31	003359	大成360互联网+大数据100C	2.9281	2.9281	2.8185	2.8185	0.1096	3.89%
2026-07-30	003359	大成360互联网+大数据100C	2.8185	2.8185	2.8770	2.8770	-0.0585	-2.03%
2026-07-29	003359	大成360互联网+大数据100C	2.8770	2.8770	2.8493	2.8493	0.0277	0.97%
2026-07-28	003359	大成360互联网+大数据100C	2.8493	2.8493	2.8545	2.8545	-0.0052	-0.18%
2026-07-27	003359	大成360互联网+大数据100C	2.8545	2.8545	2.7471	2.7471	0.1074	3.91%
2026-07-24	003359	大成360互联网+大数据100C	2.7471	2.7471	2.8104	2.8104	-0.0633	-2.25%
2026-07-23	003359	大成360互联网+大数据100C	2.8104	2.8104	2.7773	2.7773	0.0331	1.19%
2026-07-22	003359	大成360互联网+大数据100C	2.7773	2.7773	2.8169	2.8169	-0.0396	-1.41%
2026-07-21	003359	大成360互联网+大数据100C	2.8169	2.8169	2.7805	2.7805	0.0364	1.31%
2026-07-20	003359	大成360互联网+大数据100C	2.7805	2.7805	2.8482	2.8482	-0.0677	-2.38%
2026-07-17	003359	大成360互联网+大数据100C	2.8482	2.8482	3.0038	3.0038	-0.1556	-5.18%
2026-07-16	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0038	3.0038	3.0071	3.0071	-0.0033	-0.11%
2026-07-15	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0071	3.0071	3.0018	3.0018	0.0053	0.18%
2026-07-14	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0018	3.0018	2.9702	2.9702	0.0316	1.06%
2026-07-13	003359	大成360互联网+大数据100C	2.9702	2.9702	3.1252	3.1252	-0.1550	-4.96%
2026-07-10	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1252	3.1252	3.1029	3.1029	0.0223	0.72%
2026-07-09	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1029	3.1029	3.0694	3.0694	0.0335	1.09%
2026-07-08	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0694	3.0694	3.0552	3.0552	0.0142	0.46%
2026-07-07	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0552	3.0552	3.1217	3.1217	-0.0665	-2.13%
2026-07-06	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1217	3.1217	3.1658	3.1658	-0.0441	-1.39%
2026-07-03	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1658	3.1658	3.1519	3.1519	0.0139	0.44%
2026-07-02	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1519	3.1519	3.1928	3.1928	-0.0409	-1.28%
2026-07-01	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1928	3.1928	3.1328	3.1328	0.0600	1.92%
2026-06-30	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1328	3.1328	3.0534	3.0534	0.0794	2.60%
2026-06-29	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0534	3.0534	3.0854	3.0854	-0.0320	-1.04%
2026-06-26	003359	大成360互联网+大数据100C	3.0854	3.0854	3.1532	3.1532	-0.0678	-2.15%
2026-06-25	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1532	3.1532	3.1802	3.1802	-0.0270	-0.85%
2026-06-24	003359	大成360互联网+大数据100C	3.1802	3.1802	3.2378	3.2378	-0.0576	-1.81%
2026-06-23	003359	大成360互联网+大数据100C	3.2378	3.2378	3.2311	3.2311	0.0067	0.21%
2026-06-22	003359	大成360互联网+大数据100C	3.2311	3.2311	3.2229	3.2229	0.0082	0.25%
2026-06-18	003359	大成360互联网+大数据100C	3.2229	3.2229	3.2157	3.2157	0.0072	0.22%
2026-06-17	003359	大成360互联网+大数据100C	3.2157	3.2157	3.2289	3.2289	-0.0132	-0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%