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大成360互联网+大数据100C(大成中证360C)基金净值查询(003359)

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今天最新净值 3.0841 -0.0574 -1.86% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 3.4357 0.0992 2.9717% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.0841
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.0340亿
  • 最近资产：9.73亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：夏高
近一年大成360互联网+大数据100C|大成中证360C基金净值查询
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近一年,大成360互联网+大数据100C(003359)基金累计收益率2.39%
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2026-09-11 003359 大成360互联网+大数据100C 3.1094 3.1094 3.1582 3.1582 -0.0488 -1.55%
2026-09-10 003359 大成360互联网+大数据100C 3.1582 3.1582 3.1988 3.1988 -0.0406 -1.27%
2026-09-09 003359 大成360互联网+大数据100C 3.1988 3.1988 3.2456 3.2456 -0.0468 -1.46%
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2026-09-03 003359 大成360互联网+大数据100C 3.2029 3.2029 3.2367 3.2367 -0.0338 -1.06%
2026-09-02 003359 大成360互联网+大数据100C 3.2367 3.2367 3.2615 3.2615 -0.0248 -0.76%
2026-09-01 003359 大成360互联网+大数据100C 3.2615 3.2615 3.2333 3.2333 0.0282 0.87%
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2026-07-31 003359 大成360互联网+大数据100C 2.9281 2.9281 2.8185 2.8185 0.1096 3.89%
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2026-04-22 003359 大成360互联网+大数据100C 3.3716 3.3716 3.3510 3.3510 0.0206 0.61%
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2025-11-04 003359 大成360互联网+大数据100C 3.1157 3.1157 3.1229 3.1229 -0.0072 -0.23%
2025-11-03 003359 大成360互联网+大数据100C 3.1229 3.1229 3.0868 3.0868 0.0361 1.17%
2025-10-31 003359 大成360互联网+大数据100C 3.0868 3.0868 3.0494 3.0494 0.0374 1.23%
2025-10-30 003359 大成360互联网+大数据100C 3.0494 3.0494 3.0882 3.0882 -0.0388 -1.26%
2025-10-29 003359 大成360互联网+大数据100C 3.0882 3.0882 3.1153 3.1153 -0.0271 -0.87%
2025-10-28 003359 大成360互联网+大数据100C 3.1153 3.1153 3.0985 3.0985 0.0168 0.54%
2025-10-27 003359 大成360互联网+大数据100C 3.0985 3.0985 3.0882 3.0882 0.0103 0.33%
2025-10-24 003359 大成360互联网+大数据100C 3.0882 3.0882 3.0587 3.0587 0.0295 0.96%
2025-10-23 003359 大成360互联网+大数据100C 3.0587 3.0587 3.0236 3.0236 0.0351 1.16%
2025-10-22 003359 大成360互联网+大数据100C 3.0236 3.0236 3.0181 3.0181 0.0055 0.18%
2025-10-21 003359 大成360互联网+大数据100C 3.0181 3.0181 2.9517 2.9517 0.0664 2.25%
2025-10-20 003359 大成360互联网+大数据100C 2.9517 2.9517 2.8976 2.8976 0.0541 1.87%
2025-10-17 003359 大成360互联网+大数据100C 2.8976 2.8976 2.9668 2.9668 -0.0692 -2.33%
2025-10-16 003359 大成360互联网+大数据100C 2.9668 2.9668 3.0007 3.0007 -0.0339 -1.13%
2025-10-15 003359 大成360互联网+大数据100C 3.0007 3.0007 2.9554 2.9554 0.0453 1.53%
2025-10-14 003359 大成360互联网+大数据100C 2.9554 2.9554 2.9909 2.9909 -0.0355 -1.19%
2025-10-13 003359 大成360互联网+大数据100C 2.9909 2.9909 2.9950 2.9950 -0.0041 -0.14%
2025-10-10 003359 大成360互联网+大数据100C 2.9950 2.9950 3.0154 3.0154 -0.0204 -0.68%
2025-10-09 003359 大成360互联网+大数据100C 3.0154 3.0154 3.0108 3.0108 0.0046 0.15%
2025-09-30 003359 大成360互联网+大数据100C 3.0108 3.0108 3.0104 3.0104 0.0004 0.01%
2025-09-29 003359 大成360互联网+大数据100C 3.0104 3.0104 2.9958 2.9958 0.0146 0.49%
2025-09-26 003359 大成360互联网+大数据100C 2.9958 2.9958 3.0300 3.0300 -0.0342 -1.13%
2025-09-25 003359 大成360互联网+大数据100C 3.0300 3.0300 3.0424 3.0424 -0.0124 -0.41%
2025-09-24 003359 大成360互联网+大数据100C 3.0424 3.0424 2.9819 2.9819 0.0605 2.03%
2025-09-23 003359 大成360互联网+大数据100C 2.9819 2.9819 3.0142 3.0142 -0.0323 -1.07%
2025-09-22 003359 大成360互联网+大数据100C 3.0142 3.0142 3.0014 3.0014 0.0128 0.43%
2025-09-19 003359 大成360互联网+大数据100C 3.0014 3.0014 3.0278 3.0278 -0.0264 -0.87%
2025-09-18 003359 大成360互联网+大数据100C 3.0278 3.0278 3.0769 3.0769 -0.0491 -1.60%
2025-09-17 003359 大成360互联网+大数据100C 3.0769 3.0769 3.0641 3.0641 0.0128 0.42%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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