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光大鼎鑫混合A(光大鼎鑫) - 基金主页(代码:001464)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3710 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4810
成立日期：2015-06-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：34.976亿份
最近份额：1.3298亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：

光大鼎鑫混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-09-04	2020-09-04	2020-09-08	分红	每份派现金0.0440元
2017-12-07	2017-12-07	2017-12-11	分红	每份派现金0.0660元

光大鼎鑫混合A基金动态

光大鼎鑫混合A 洞察|投资500万亏损80%，光大保德信基金因大股东消极回购将其告上法庭！年内人事变动频繁，股债发展失衡

数据显示，截至今年三季末，光大保德信基金数量增至84只，管理规模增至904.72亿元，其中权益类基金规模为201.82亿元，占比22.31%；固收类基金规模为702.9亿元，占比77.69%。
标签：光大股份公司转让支付关联基金：光大鼎鑫混合A

光大鼎鑫混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.2400	1.53%	0.65%
603198	迎驾贡酒	0.3800	1.50%	1.98%
000404	长虹华意	3.3700	1.45%	5.40%
688016	心脉医疗	0.1300	1.44%	3.63%
000858	五粮液	0.1500	1.38%	1.11%
600809	山西汾酒	0.0900	1.33%	-0.32%
600690	海尔智家	0.8200	1.23%	-0.38%
603899	晨光股份	0.4900	1.06%	2.52%
002737	葵花药业	0.5600	0.92%	1.60%
603369	今世缘	0.2200	0.78%	1.70%

光大鼎鑫混合A(001464)基金档案

基金代码	001464	基金简称	光大鼎鑫混合A	基金全称	光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-06-08~2015-06-09	成立日期	2015-06-11	基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人	光大银行	基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	1.3298亿	成立份额	34.976亿份
管理费率	0.80%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.50%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%