新华外延增长主题灵活配置混合(新华外延增长混)基金净值查询(003238)
今天最新净值
1.0034
-0.0013 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1332
0.0053 0.4674%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0914
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2181亿
- 最近资产：1.56亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：邓岳
近一月新华外延增长主题灵活配置混合|新华外延增长混基金净值查询
近一月,新华外延增长主题灵活配置混合(003238)基金累计收益率-4.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0001 |
2.0881 |
1.0034 |
2.0914 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0034 |
2.0914 |
1.0047 |
2.0927 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0047 |
2.0927 |
1.0204 |
2.1084 |
-0.0157 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0204 |
2.1084 |
1.0312 |
2.1192 |
-0.0108 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0312 |
2.1192 |
1.0276 |
2.1156 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0276 |
2.1156 |
1.0239 |
2.1119 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0239 |
2.1119 |
1.0138 |
2.1018 |
0.0101 |
1.00% |
| 2026-09-04 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0138 |
2.1018 |
1.0252 |
2.1132 |
-0.0114 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0252 |
2.1132 |
1.0210 |
2.1090 |
0.0042 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0210 |
2.1090 |
1.0359 |
2.1239 |
-0.0149 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0359 |
2.1239 |
1.0548 |
2.1428 |
-0.0189 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0548 |
2.1428 |
1.0408 |
2.1288 |
0.0140 |
1.35% |
| 2026-08-28 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0408 |
2.1288 |
1.0445 |
2.1325 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0445 |
2.1325 |
1.0165 |
2.1045 |
0.0280 |
2.75% |
| 2026-08-26 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0165 |
2.1045 |
1.0152 |
2.1032 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0152 |
2.1032 |
1.0164 |
2.1044 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0164 |
2.1044 |
1.0335 |
2.1215 |
-0.0171 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0335 |
2.1215 |
1.0317 |
2.1197 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0317 |
2.1197 |
1.0227 |
2.1107 |
0.0090 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0227 |
2.1107 |
1.0764 |
2.1644 |
-0.0537 |
-4.99% |
| 2026-08-18 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0764 |
2.1644 |
1.0802 |
2.1682 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0802 |
2.1682 |
1.0523 |
2.1403 |
0.0279 |
2.65% |
