新华外延增长主题灵活配置混合(新华外延增长混)基金净值查询(003238)
今天最新净值
1.0034
-0.0013 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1332
0.0053 0.4674%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0914
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2181亿
- 最近资产：1.56亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：邓岳
近一季新华外延增长主题灵活配置混合|新华外延增长混基金净值查询
近一季,新华外延增长主题灵活配置混合(003238)基金累计收益率-6.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0001 |
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1.0034 |
2.0914 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0034 |
2.0914 |
1.0047 |
2.0927 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0047 |
2.0927 |
1.0204 |
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-1.54% |
| 2026-09-10 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0204 |
2.1084 |
1.0312 |
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| 2026-09-09 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0312 |
2.1192 |
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| 2026-09-08 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0276 |
2.1156 |
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0.36% |
| 2026-09-07 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0239 |
2.1119 |
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1.00% |
| 2026-09-04 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0138 |
2.1018 |
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| 2026-09-03 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0252 |
2.1132 |
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| 2026-09-02 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
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2.1090 |
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|
|
| 2026-09-01 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0359 |
2.1239 |
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| 2026-08-31 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
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| 2026-08-28 |
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新华外延增长主题灵活配置混合 |
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-0.35% |
| 2026-08-27 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
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| 2026-08-26 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0165 |
2.1045 |
1.0152 |
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0.13% |
| 2026-08-25 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0152 |
2.1032 |
1.0164 |
2.1044 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0164 |
2.1044 |
1.0335 |
2.1215 |
-0.0171 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0335 |
2.1215 |
1.0317 |
2.1197 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0317 |
2.1197 |
1.0227 |
2.1107 |
0.0090 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0227 |
2.1107 |
1.0764 |
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-0.0537 |
-4.99% |
| 2026-08-18 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0764 |
2.1644 |
1.0802 |
2.1682 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0802 |
2.1682 |
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| 2026-08-14 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0523 |
2.1403 |
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0.0106 |
1.02% |
| 2026-08-13 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0417 |
2.1297 |
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2.1394 |
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-0.92% |
| 2026-08-12 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0514 |
2.1394 |
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|
|
| 2026-08-11 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0396 |
2.1276 |
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2.1388 |
-0.0112 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0508 |
2.1388 |
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| 2026-08-07 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
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2.1090 |
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| 2026-08-06 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0210 |
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1.0086 |
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| 2026-08-05 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
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| 2026-08-04 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
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2.0650 |
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| 2026-08-03 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
0.9451 |
2.0331 |
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-0.54% |
| 2026-07-31 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
0.9502 |
2.0382 |
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2.0138 |
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2.64% |
| 2026-07-30 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
0.9258 |
2.0138 |
0.9501 |
2.0381 |
-0.0243 |
-2.56% |
| 2026-07-29 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
0.9501 |
2.0381 |
0.9392 |
2.0272 |
0.0109 |
1.16% |
| 2026-07-28 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
0.9392 |
2.0272 |
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-3.00% |
| 2026-07-27 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
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2.0562 |
0.9457 |
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| 2026-07-24 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
0.9457 |
2.0337 |
0.9747 |
2.0627 |
-0.0290 |
-3.07% |
| 2026-07-23 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
0.9747 |
2.0627 |
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2.0539 |
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| 2026-07-22 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
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2.0539 |
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2.0603 |
-0.0064 |
-0.66% |
| 2026-07-21 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
0.9723 |
2.0603 |
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2.0276 |
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3.48% |
| 2026-07-20 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
0.9396 |
2.0276 |
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2.0446 |
-0.0170 |
-1.78% |
| 2026-07-17 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
0.9566 |
2.0446 |
1.0126 |
2.1006 |
-0.0560 |
-5.53% |
| 2026-07-16 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0126 |
2.1006 |
1.0355 |
2.1235 |
-0.0229 |
-2.21% |
| 2026-07-15 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0355 |
2.1235 |
1.0455 |
2.1335 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2026-07-14 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0455 |
2.1335 |
1.0193 |
2.1073 |
0.0262 |
2.57% |
| 2026-07-13 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0193 |
2.1073 |
1.0679 |
2.1559 |
-0.0486 |
-4.55% |
| 2026-07-10 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0679 |
2.1559 |
1.0818 |
2.1698 |
-0.0139 |
-1.28% |
| 2026-07-09 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0818 |
2.1698 |
1.0631 |
2.1511 |
0.0187 |
1.76% |
| 2026-07-08 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0631 |
2.1511 |
1.0851 |
2.1731 |
-0.0220 |
-2.03% |
| 2026-07-07 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0851 |
2.1731 |
1.1130 |
2.2010 |
-0.0279 |
-2.57% |
| 2026-07-06 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.1130 |
2.2010 |
1.1234 |
2.2114 |
-0.0104 |
-0.93% |
| 2026-07-03 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.1234 |
2.2114 |
1.1126 |
2.2006 |
0.0108 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.1126 |
2.2006 |
1.1395 |
2.2275 |
-0.0269 |
-2.36% |
| 2026-07-01 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.1395 |
2.2275 |
1.1268 |
2.2148 |
0.0127 |
1.13% |
| 2026-06-30 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.1268 |
2.2148 |
1.1043 |
2.1923 |
0.0225 |
2.04% |
| 2026-06-29 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.1043 |
2.1923 |
1.1065 |
2.1945 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-06-26 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.1065 |
2.1945 |
1.1405 |
2.2285 |
-0.0340 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.1405 |
2.2285 |
1.1241 |
2.2121 |
0.0164 |
1.46% |
| 2026-06-24 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.1241 |
2.2121 |
1.1130 |
2.2010 |
0.0111 |
1.00% |
| 2026-06-23 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.1130 |
2.2010 |
1.1360 |
2.2240 |
-0.0230 |
-2.02% |
| 2026-06-22 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.1360 |
2.2240 |
1.0972 |
2.1852 |
0.0388 |
3.54% |
| 2026-06-18 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0972 |
2.1852 |
1.0892 |
2.1772 |
0.0080 |
0.73% |
| 2026-06-17 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0892 |
2.1772 |
1.0774 |
2.1654 |
0.0118 |
1.10% |
| 2026-06-16 |
003238 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0774 |
2.1654 |
1.0648 |
2.1528 |
0.0126 |
1.18% |
