鹏扬双利债券C基金净值查询(005452)
今天最新净值
1.1662
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3922
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.2730亿
- 最近资产：1.42亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：王经瑞
近一月,鹏扬双利债券C(005452)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1663 |
1.3923 |
1.1662 |
1.3922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1662 |
1.3922 |
1.1661 |
1.3921 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1661 |
1.3921 |
1.1664 |
1.3924 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1664 |
1.3924 |
1.1668 |
1.3928 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1668 |
1.3928 |
1.1670 |
1.3930 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1670 |
1.3930 |
1.1670 |
1.3930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1670 |
1.3930 |
1.1669 |
1.3929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1669 |
1.3929 |
1.1668 |
1.3928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1668 |
1.3928 |
1.1662 |
1.3922 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1662 |
1.3922 |
1.1668 |
1.3928 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1668 |
1.3928 |
1.1660 |
1.3920 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1660 |
1.3920 |
1.1661 |
1.3921 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1661 |
1.3921 |
1.1666 |
1.3926 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1666 |
1.3926 |
1.1674 |
1.3934 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1674 |
1.3934 |
1.1673 |
1.3933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1673 |
1.3933 |
1.1670 |
1.3930 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1670 |
1.3930 |
1.1663 |
1.3923 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1663 |
1.3923 |
1.1665 |
1.3925 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1665 |
1.3925 |
1.1667 |
1.3927 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1667 |
1.3927 |
1.1677 |
1.3937 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1677 |
1.3937 |
1.1671 |
1.3931 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
005452 |
鹏扬双利债券C |
1.1671 |
1.3931 |
1.1669 |
1.3929 |
0.0002 |
0.02% |
