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光大鼎鑫混合C(光大鼎鑫C) - 基金主页(代码:001823)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3250 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4330
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.3715亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：

光大鼎鑫混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-09-04	2020-09-04	2020-09-08	分红	每份派现金0.0430元
2017-12-07	2017-12-07	2017-12-11	分红	每份派现金0.0650元

光大鼎鑫混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.2400	1.53%	0.65%
603198	迎驾贡酒	0.3800	1.50%	1.98%
000404	长虹华意	3.3700	1.45%	5.40%
688016	心脉医疗	0.1300	1.44%	3.63%
000858	五粮液	0.1500	1.38%	1.11%
600809	山西汾酒	0.0900	1.33%	-0.32%
600690	海尔智家	0.8200	1.23%	-0.38%
603899	晨光股份	0.4900	1.06%	2.52%
002737	葵花药业	0.5600	0.92%	1.60%
603369	今世缘	0.2200	0.78%	1.70%

光大鼎鑫混合C(001823)基金档案

基金代码	001823	基金简称	光大鼎鑫混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产	0.11亿元	最近份额	1.3715亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%