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2016年08月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9000 0.9000 0.8770 0.8770 0.0230 2.62% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1350 0.1350 0.1325 0.1325 0.0025 1.89% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8270 0.8270 0.8120 0.8120 0.0150 1.85% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150170 汇添富恒生指数分级B 0.9960 0.0000 0.9780 0.0000 0.0180 1.84% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0990 1.0990 1.0800 1.0800 0.0190 1.76% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1210 1.1210 1.1080 1.1080 0.0130 1.17% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3340 1.4940 1.3190 1.4790 0.0150 1.14% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1649 0.1649 0.1631 0.1631 0.0018 1.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 118001 易方达亚洲精选股票 0.7470 0.7470 0.7390 0.7390 0.0080 1.08% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2207 1.2207 1.2086 1.2086 0.0121 1.00% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1510 1.3310 1.1400 1.3200 0.0110 0.96% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2039 1.2039 1.1926 1.1926 0.0113 0.95% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0120 1.0660 1.0030 1.0570 0.0090 0.90% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0100 1.0435 1.9924 1.0344 0.0176 0.88% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0410 1.0410 1.0320 1.0320 0.0090 0.87% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000934 国富大中华精选混合 0.9420 0.9420 0.9340 0.9340 0.0080 0.86% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9899 0.9899 0.9815 0.9815 0.0084 0.86% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0710 1.0710 1.0620 1.0620 0.0090 0.85% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 513600 南方恒指ETF 2.0319 1.0538 2.0150 1.0451 0.0169 0.84% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1120 1.1120 1.1030 1.1030 0.0090 0.82% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8770 0.8770 0.8700 0.8700 0.0070 0.80% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2800 1.2900 1.2700 1.2800 0.0100 0.79% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1590 1.2090 1.1500 1.2000 0.0090 0.78% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0560 1.0560 1.0480 1.0480 0.0080 0.76% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1980 1.3430 1.1890 1.3340 0.0090 0.76% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0770 1.0770 1.0690 1.0690 0.0080 0.75% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0734 1.0734 1.0654 1.0654 0.0080 0.75% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2264 1.3689 1.2173 1.3598 0.0091 0.75% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002393 华安全球美元收益债C 1.0750 1.0750 1.0670 1.0670 0.0080 0.75% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 183001 银华全球优选 0.9400 0.9400 0.9330 0.9330 0.0070 0.75% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2060 1.2060 1.1970 1.1970 0.0090 0.75% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0711 1.0711 1.0631 1.0631 0.0080 0.75% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1720 2.3380 2.1560 2.3210 0.0160 0.74% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2220 1.3320 1.2130 1.3230 0.0090 0.74% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0748 1.0748 1.0670 1.0670 0.0078 0.73% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320017 诺安全球收益不动产 1.5480 1.5480 1.5370 1.5370 0.0110 0.72% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002387 工银沪港深股票A 0.9950 0.9950 0.9880 0.9880 0.0070 0.71% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9900 0.9900 0.9830 0.9830 0.0070 0.71% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4700 1.7400 1.4600 1.7300 0.0100 0.68% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1810 1.2510 1.1730 1.2430 0.0080 0.68% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0580 1.0580 1.0510 1.0510 0.0070 0.67% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0630 1.0630 1.0560 1.0560 0.0070 0.66% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002379 工银香港中小盘人民币 1.1010 1.1010 1.0940 1.0940 0.0070 0.64% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6000 1.9200 1.5900 1.9100 0.0100 0.63% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7930 0.7930 0.7880 0.7880 0.0050 0.63% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9860 1.0160 0.9800 1.0100 0.0060 0.61% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0005 1.0005 0.9944 0.9944 0.0061 0.61% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4780 1.4780 1.4690 1.4690 0.0090 0.61% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001371 富国沪港深价值混合A 1.0230 1.0230 1.0170 1.0170 0.0060 0.59% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 513500 博时标普500ETF 1.3422 1.3422 1.3343 1.3343 0.0079 0.59% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0318 1.0318 1.0257 1.0257 0.0061 0.59% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8720 0.8720 0.8670 0.8670 0.0050 0.58% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050020 博时抗通胀增强回报 0.5190 0.5190 0.5160 0.5160 0.0030 0.58% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2260 1.3100 1.2190 1.3030 0.0070 0.57% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2450 1.3290 1.2380 1.3220 0.0070 0.57% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7182 0.7182 0.7141 0.7141 0.0041 0.57% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050025 博时标普500ETF联接A 1.6574 1.7164 1.6481 1.7071 0.0093 0.56% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0820 1.4780 1.0760 1.4720 0.0060 0.56% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1170 1.1170 1.1110 1.1110 0.0060 0.54% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1160 1.3840 1.1100 1.3780 0.0060 0.54% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 241001 华宝海外中国成长混合 1.2930 1.2930 1.2860 1.2860 0.0070 0.54% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001717 工银前沿医疗股票A 1.1350 1.1350 1.1290 1.1290 0.0060 0.53% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1470 1.1470 1.1410 1.1410 0.0060 0.53% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5520 1.6520 1.5440 1.6440 0.0080 0.52% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5490 1.6170 1.5410 1.6090 0.0080 0.52% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9014 0.9535 0.8967 0.9488 0.0047 0.52% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3730 1.3730 1.3660 1.3660 0.0070 0.51% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519601 海富通中国海外混合 1.3910 1.6610 1.3840 1.6540 0.0070 0.51% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6120 1.6120 1.6040 1.6040 0.0080 0.50% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000497 财通纯债债券A 1.0480 1.0480 1.0430 1.0430 0.0050 0.48% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6260 0.6260 0.6230 0.6230 0.0030 0.48% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1000 1.1000 1.0950 1.0950 0.0050 0.46% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7580 1.7580 1.7500 1.7500 0.0080 0.46% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6660 0.6660 0.6630 0.6630 0.0030 0.45% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2001 0.2247 0.1992 0.2238 0.0009 0.45% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1260 1.1260 1.1210 1.1210 0.0050 0.45% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1520 1.3740 1.1470 1.3690 0.0050 0.44% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1810 1.1810 1.1760 1.1760 0.0050 0.43% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7480 0.7800 0.7450 0.7770 0.0030 0.40% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161714 招商标普金砖四国指数 0.7910 0.7910 0.7880 0.7880 0.0030 0.38% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002653 泰康沪港深精选混合 1.0900 1.0900 1.0860 1.0860 0.0040 0.37% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8460 0.8660 0.8430 0.8630 0.0030 0.36% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1030 1.1030 1.0990 1.0990 0.0040 0.36% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161620 融通核心价值混合A 0.8340 0.8340 0.8310 0.8310 0.0030 0.36% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001474 兴银丰盈灵活配置A 1.1590 1.1590 1.1550 1.1550 0.0040 0.35% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320013 诺安全球黄金 0.8500 0.9350 0.8470 0.9320 0.0030 0.35% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 257030 国联安优势混合 1.2820 1.8580 1.2780 1.8540 0.0040 0.31% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6550 0.6550 0.6530 0.6530 0.0020 0.31% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 118002 易方达标普消费品指数A 1.3660 1.3660 1.3620 1.3620 0.0040 0.29% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1806 0.1806 0.1801 0.1801 0.0005 0.28% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1806 0.1806 0.1801 0.1801 0.0005 0.28% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0511 1.0511 1.0482 1.0482 0.0029 0.28% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 165510 信诚四国配置 0.7210 0.7210 0.7190 0.7190 0.0020 0.28% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160719 嘉实黄金 0.7550 0.7550 0.7530 0.7530 0.0020 0.27% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7790 0.7790 0.7770 0.7770 0.0020 0.26% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7650 0.7650 0.7630 0.7630 0.0020 0.26% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2080 1.2080 1.2050 1.2050 0.0030 0.25% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1980 1.3650 1.1950 1.3620 0.0030 0.25% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.6380 1.7160 1.6340 1.7120 0.0040 0.24% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4610 0.4610 0.4600 0.4600 0.0010 0.22% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.4290 1.4430 1.4260 1.4400 0.0030 0.21% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001767 华宝中国互联股票人民币 0.9920 0.9920 0.9900 0.9900 0.0020 0.20% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 164810 工银纯债定开债 1.0610 1.2630 1.0590 1.2610 0.0020 0.19% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0800 1.2760 1.0780 1.2740 0.0020 0.19% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001311 华安新回报混合A 1.0610 1.0610 1.0590 1.0590 0.0020 0.19% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0750 1.2650 1.0730 1.2630 0.0020 0.19% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.19% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161626 融通通福债券(LOF)A 1.5590 1.5690 1.5560 1.5650 0.0030 0.19% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1430 1.2950 1.1410 1.2930 0.0020 0.18% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000084 博时安盈债券A 1.1220 1.1580 1.1200 1.1560 0.0020 0.18% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000085 博时安盈债券C 1.1100 1.1420 1.1080 1.1400 0.0020 0.18% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 255010 国联安稳健混合A 1.1230 3.1230 1.1210 3.1210 0.0020 0.18% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0990 1.3360 1.0970 1.3340 0.0020 0.18% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.1620 1.1620 1.1600 1.1600 0.0020 0.17% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2500 1.2800 1.2480 1.2780 0.0020 0.16% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6210 0.6210 0.6200 0.6200 0.0010 0.16% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000280 博时双债增强债券A 1.2240 1.2330 1.2220 1.2310 0.0020 0.16% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002076 浙商中证500增强A 1.0323 1.0323 1.0308 1.0308 0.0015 0.15% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.3430 1.4890 1.3410 1.4870 0.0020 0.15% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 582002 东吴增利债券A 1.3060 1.3460 1.3040 1.3440 0.0020 0.15% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 400030 东方添益债券 1.1803 1.1803 1.1786 1.1786 0.0017 0.14% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7670 0.7670 0.7660 0.7660 0.0010 0.13% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 320005 诺安价值增长混合A 1.1815 2.1265 1.1800 2.1250 0.0015 0.13% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001366 金鹰产业整合混合A 0.8030 0.8030 0.8020 0.8020 0.0010 0.12% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8920 0.8920 0.8910 0.8910 0.0010 0.11% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001193 中金消费升级股票A 0.8790 0.8790 0.8780 0.8780 0.0010 0.11% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9120 3.6000 0.9110 3.5990 0.0010 0.11% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519055 海富通双利债券 0.9510 1.1740 0.9500 1.1730 0.0010 0.11% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 511010 国泰上证5年期国债ETF 112.8150 1.1410 112.6880 1.1400 0.1270 0.11% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000503 中信建投景和中短债A 1.0490 1.1740 1.0480 1.1730 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0180 1.1010 1.0170 1.1000 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001406 东方红策略精选混合C 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002246 泰康稳健增利债券C 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002415 融通通盈灵活配置混合 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 165527 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163211 诺安纯债定开债C 1.0460 1.3630 1.0450 1.3620 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000564 南方通利债券C 1.0540 1.2520 1.0530 1.2510 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002245 泰康稳健增利债券A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002331 泰康安泰回报混合 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002870 兴业增益五年定开债 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9610 2.3280 0.9600 2.3270 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002614 中银颐利混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0210 1.0460 1.0200 1.0450 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002093 国富新增长混合C 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000630 圆信永丰纯债C 1.0510 1.2210 1.0500 1.2200 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002922 融通增丰债券 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002650 东方红稳添利纯债A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002464 创金合信尊利纯债 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002770 安信新回报混合A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002242 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002807 融通通安债券 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001802 易方达瑞财混合I 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002832 工银恒享纯债债券A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163823 中银稳健策略混合 1.0290 1.5840 1.0280 1.5820 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002471 泰达多元回报债券C 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001686 安信新动力混合A 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0230 1.3190 1.0220 1.3180 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000141 富国国有企业债债券C 1.0050 1.1930 1.0040 1.1920 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001906 东方红6个月定开债 1.0220 1.0290 1.0210 1.0280 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002811 博时裕顺纯债债券A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002102 创金合信转债精选债券C 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000169 泰达收益增强债券A 1.0140 1.2740 1.0130 1.2730 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002698 博时裕利纯债债券A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001485 华安添颐混合A 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163907 中海惠裕纯债发起式 1.0310 1.3210 1.0300 1.3200 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002056 中银新财富混合C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002219 南方弘利C 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002285 长盛同裕纯债E 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002615 中银颐利混合C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002309 国寿安保稳恒混合C 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002304 平安安心灵活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001433 易方达瑞景混合 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000622 华富恒财分级债券 1.0210 1.1800 1.0200 1.1790 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0210 1.0570 1.0200 1.0560 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100058 富国产业债券A 1.0440 1.3710 1.0430 1.3700 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050015 博时大中华亚太精选 1.0010 1.0830 1.0000 1.0820 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001343 易方达新享混合C 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001794 兴银朝阳A 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001568 泰达宏利增利混合 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001945 东方红信用债债券A 1.0390 1.0590 1.0380 1.0580 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001661 博时信用债纯债债券C 1.0410 1.1440 1.0400 1.1430 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002218 南方弘利定开债 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.0410 1.5340 1.0400 1.5330 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000286 银华信用季季红债券A 1.0250 1.2100 1.0240 1.2090 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0140 1.2400 1.0130 1.2390 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9680 0.9680 0.9670 0.9670 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000299 中海纯债债券C 1.0460 1.1860 1.0450 1.1850 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020002 国泰金龙债券A 1.0320 1.7870 1.0310 1.7860 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0440 1.4550 1.0430 1.4540 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002088 国富新机遇混合C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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