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天弘添利债券(LOF)C(天弘添利)基金盘中实时估值(164206)

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今天最新净值 1.6493 0.0044 0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3338
成立日期：2010-12-03
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：29.998亿份
最近份额：10.1339亿
最近资产：12.22亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：杜广

天弘添利债券(LOF)C基金164206重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600919	江苏银行	798.8500	3.91%	2.88%	0.1126%
601677	明泰铝业	420.4200	3.49%	3.49%	0.1218%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.4%		0.2344%		0.00%

天弘添利债券(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.18%	0.07%
2026-09-14	0.27%	0.07%
2026-09-11	-0.08%	0.07%
2026-09-10	-0.16%	0.07%
2026-09-09	-0.25%	0.07%
2026-09-08	0.10%	0.07%
2026-09-07	-0.09%	0.07%
2026-09-04	-0.02%	0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天弘添利债券(LOF)C基金164206实时估值图

天弘添利债券(LOF)C基金164206实时估值图

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天弘基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7242	4.0617%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7141	4.0617%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
天弘中证人工智能A	1.5722	3.0751%
天弘中证人工智能C	1.5579	3.0751%
天弘创业板ETF	1.7380	2.0182%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.7513	2.0109%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%