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天弘添利债券(LOF)C(天弘添利)(164206)基金分红送配

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今天最新净值 1.6473 0.0010 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3318
成立日期：2010-12-03
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：29.998亿份
最近份额：10.1339亿
最近资产：12.22亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：杜广

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-12-29	2021-12-29	2021-12-31	每份派现金0.1912元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-12-03	份额折算	每份份额折算1.467份
2015-09-02	份额折算	每份份额折算1.00146份
2015-06-02	份额折算	每份份额折算1.00076份
2015-03-02	份额折算	每份份额折算1.00235份
2014-12-02	份额折算	每份份额折算1.00213份
2014-09-02	份额折算	每份份额折算1.00262份
2014-05-30	份额折算	每份份额折算1.0031份
2014-02-28	份额折算	每份份额折算1.00381份
2013-12-02	份额折算	每份份额折算1.00499份
2013-09-02	份额折算	每份份额折算1.00602份
2013-05-31	份额折算	每份份额折算1.0059份
2013-03-01	份额折算	每份份额折算1.00575份
2012-11-30	份额折算	每份份额折算1.00646份
2012-08-31	份额折算	每份份额折算1.00754份
2012-06-01	份额折算	每份份额折算1.00716份
2012-03-02	份额折算	每份份额折算1.00665份
2011-12-02	份额折算	每份份额折算1.00756份
2011-09-02	份额折算	每份份额折算1.00711份
2011-06-02	份额折算	每份份额折算1.00655份
2011-03-02	份额折算	每份份额折算1.00534份

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%